ODIN Norsk Obligasjon B
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
25.07.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,02% | 0,03% |
1 måned | 0,54% | 0,54% |
Hittil i år | 3,73% | 2,60% |
1 år | 7,13% | 5,72% |
3 år | 3,42% | 2,53% |
5 år | 2,74% | 2,20% |
10 år | 2,25% | 1,51% |
Siden oppstart | 4,09% | 3,41% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 0,46 | 1,28 | 1,48 |
Sharpe Ratio | 5,35 | 0,70 | 0,60 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010823503
-
Fondets referanseindeks
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK
-
NAV/Kurs 25.07.2024
NOK 1038,8753
-
Forv.kap. (mill.) 28.06.2024
7 117,62 NOK
-
Minsteinnskudd
3 000 000 NOK
-
Forvaltningsavgift (%)
0,30%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
11.06.2018
-
Fondets startdato
31.10.1994
Avkastning per år
30.06.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2023 | 5,97 | 4,25 |
2022 | 0,45 | 0,88 |
2021 | 0,94 | 0,27 |
2020 | 1,77 | 2,43 |
2019 | 2,58 | 1,16 |
2018 | 1,37 | 0,40 |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
31.12.2022
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 100 007,24 | 0,01 | 99 092,69 | -0,91 | 101 806,36 | 1,81 | 104 899,53 | 4,90 |
5 År | 100 100,77 | 0,02 | 105 978,71 | 1,17 | 109 130,64 | 1,76 | 111 001,20 | 2,11 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsanalyse:
Corporate Sustainability Score:
-
Miljø
-
Sosiale
-
Selskapsstyring
-
Ikke fordelt
10 største plasseringer
30.06.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 12/02/25 | Danmark | NOK | 1,44 | 102 436 755 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 06/02/26 | Norge | NOK | 1,42 | 101 430 882 | |
SKUE SPAREBANK SKUENO Float 04/21/27 | Norge | NOK | 1,35 | 96 480 448 | |
NORDEA EIENDOMS NDAFH Float 02/23/29 | Norge | NOK | 1,14 | 81 031 044 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 02/03/26 | Norge | NOK | 1,07 | 75 864 688 | |
SPAREBANKEN SORBNO Float 05/23/29 | Norge | NOK | 0,99 | 70 554 412 | |
SPAREBANK 1 SPACOM Float 11/12/26 | Norge | NOK | 0,92 | 65 325 362 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 05/09/28 | Norge | NOK | 0,91 | 64 944 766 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 02/13/26 | Danmark | NOK | 0,88 | 62 628 480 | |
SPARE SOG&FJOR SPARSF Float 07/23/25 | Norge | NOK | 0,85 | 60 612 791 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 10,97 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Norge | 88,97 |
Danmark | 5,29 |
Sverige | 2,72 |
Island | 1,20 |
Nederland | 0,77 |
Finland | 0,70 |
Frankrike | 0,36 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 90,62 |
Kontanter | 5,86 |
Annet | 3,52 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 4,84 | 344 568 627 | |||
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 12/02/25 | Danmark | NOK | 1,44 | 102 436 755 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 06/02/26 | Norge | NOK | 1,42 | 101 430 882 | |
SKUE SPAREBANK SKUENO Float 04/21/27 | Norge | NOK | 1,35 | 96 480 448 | |
NORDEA EIENDOMS NDAFH Float 02/23/29 | Norge | NOK | 1,14 | 81 031 044 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 02/03/26 | Norge | NOK | 1,07 | 75 864 688 | |
SPAREBANKEN SORBNO Float 05/23/29 | Norge | NOK | 0,99 | 70 554 412 | |
SPAREBANK 1 SPACOM Float 11/12/26 | Norge | NOK | 0,92 | 65 325 362 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 05/09/28 | Norge | NOK | 0,91 | 64 944 766 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 02/13/26 | Danmark | NOK | 0,88 | 62 628 480 | |
SPARE SOG&FJOR SPARSF Float 07/23/25 | Norge | NOK | 0,85 | 60 612 791 | |
ENTRA ASA ENTRAN 0 05/22/25 | Norge | NOK | 0,85 | 60 375 297 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 12/01/25 | Norge | NOK | 0,85 | 60 351 061 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 04/21/28 | Norge | NOK | 0,85 | 60 337 562 | |
SBANKEN ASA SKBNNO Float 09/08/25 | Norge | NOK | 0,78 | 55 207 381 | |
STATNETT SF STATNE Float 06/15/26 | Norge | NOK | 0,76 | 54 137 237 | |
ROMERIKE SBK ROMER Float 06/14/29 | Norge | NOK | 0,72 | 51 386 920 | |
NYKREDIT NYKRE Float 07/07/25 | Danmark | NOK | 0,72 | 51 037 077 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 10/20/26 | Norge | NOK | 0,72 | 50 958 252 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 08/25/26 | Norge | NOK | 0,72 | 50 951 690 | |
SWEDBANK AB SWEDA Float 07/07/25 | Sverige | NOK | 0,71 | 50 911 224 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/23/33 | Norge | NOK | 0,71 | 50 862 088 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 10/27/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 800 608 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 09/21/28 | Norge | NOK | 0,71 | 50 769 148 | |
OLAV THON OLAV 2.62 09/25/24 | Norge | NOK | 0,71 | 50 706 775 | |
DNB BOLIGKREDITT DNBNO Float 02/08/28 | Norge | NOK | 0,71 | 50 637 247 | |
AASEN SPAREBANK AASEN Float 02/03/26 | Norge | NOK | 0,71 | 50 551 347 | |
SPAREBANK 68 HRSTD Float 11/28/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 492 638 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 09/02/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 455 702 | |
VEGFINANS INN VEGINN Float 05/08/28 | Norge | NOK | 0,71 | 50 425 769 | |
SPARESKILLINGSBK SPKRNO Float 12/04/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 423 682 | |
FASTIGHETS AB BA BALDER Float 03/30/27 | Sverige | NOK | 0,71 | 50 355 779 | |
HAFSLUND E-CO AS HAFECO Float 03/10/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 293 561 | |
STADSBYGD SPAREB STASPK Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,70 | 50 189 355 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO Float 06/25/29 | Norge | NOK | 0,70 | 50 079 177 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 02/17/32 | Norge | NOK | 0,70 | 49 915 293 | |
LYSE AS LYSE 21/26 FRN | Norge | NOK | 0,68 | 48 320 643 | |
TRONDELAG SPBANK TRSBNO Float 11/29/27 | Norge | NOK | 0,65 | 46 569 064 | |
SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 08/11/26 | Norge | NOK | 0,65 | 46 468 847 | |
BKK AS BKKNO Float 01/16/26 | Norge | NOK | 0,64 | 45 641 198 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 12/08/25 | Norge | NOK | 0,64 | 45 523 450 | |
ORKLA ORKBNO Float 05/20/27 | Norge | NOK | 0,64 | 45 327 705 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,58 | 41 333 173 | |
NIDAROS KLAEBU Float 11/08/27 | Norge | NOK | 0,58 | 40 997 020 | |
FANA SPAREBANK FANASP Float 10/22/27 | Norge | NOK | 0,57 | 40 913 948 | |
SKAGERRAK SPAREB SKGRRK Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,57 | 40 858 786 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/07/27 | Norge | NOK | 0,57 | 40 849 391 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 10/09/25 | Norge | NOK | 0,57 | 40 822 300 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO Float 11/27/25 | Norge | NOK | 0,57 | 40 801 045 | |
DFDS A/S DFDSDC Float 03/15/29 | Danmark | NOK | 0,57 | 40 640 394 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 02/07/28 | Norge | NOK | 0,57 | 40 594 479 | |
STEEN & STROM SST Float 10/24/24 | Norge | NOK | 0,57 | 40 474 699 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 09/15/25 | Norge | NOK | 0,56 | 40 224 103 | |
FLEKKEFJORD FLEKSP Float 09/08/25 | Norge | NOK | 0,56 | 40 184 956 | |
OLAV THON OLAV Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,56 | 40 136 204 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO 0 10/03/44 | Norge | NOK | 0,56 | 40 068 560 | |
EIENDOMSSPAR EIENDO Float 06/22/26 | Norge | NOK | 0,55 | 38 821 166 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 04/23/29 | Norge | NOK | 0,54 | 38 547 287 | |
SCHIBSTED ASA SCHNO Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,51 | 36 274 892 | |
HELGELAND KRAFT HELKRA Float 03/30/27 | Norge | NOK | 0,51 | 36 142 840 | |
AA ENERGI AS AGDERE 5.24 09/19/28 | Norge | NOK | 0,51 | 36 118 605 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 02/05/29 | Norge | NOK | 0,50 | 35 963 554 | |
NORSK HYDRO ASA NHYNO Float 02/16/26 | Norge | NOK | 0,50 | 35 832 450 | |
OLAV THON OLAV Float 09/01/26 | Norge | NOK | 0,49 | 35 107 544 | |
OSLO KOMMUNE OSLO 2.4 11/21/34 | Norge | NOK | 0,48 | 34 532 493 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 10/12/26 | Norge | NOK | 0,48 | 34 388 562 | |
STATNETT SF STATNE Float 06/28/29 | Norge | NOK | 0,48 | 34 035 413 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 04/13/27 | Norge | NOK | 0,47 | 33 603 348 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 03/08/28 | Norge | NOK | 0,46 | 32 638 279 | |
EVINY AS BKKNO Float 01/20/27 | Norge | NOK | 0,45 | 32 393 009 | |
POSTEN NOR POSTEN Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,45 | 32 096 310 | |
LYSE AS LYSE 5.13 09/10/29 | Norge | NOK | 0,45 | 31 847 827 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 09/08/28 | Norge | NOK | 0,44 | 31 599 601 | |
YARA INTL SA YARNO Float 11/10/26 | Norge | NOK | 0,44 | 31 225 373 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO Float 02/10/27 | Norge | NOK | 0,44 | 31 211 081 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 08/16/28 | Norge | NOK | 0,44 | 31 206 090 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 05/12/26 | Norge | NOK | 0,44 | 31 156 329 | |
SUNNDAL SPAREBK SUNNDA Float 04/19/28 | Norge | NOK | 0,44 | 31 124 765 | |
SCANIA CV AB SCANIA Float 04/16/25 | Sverige | NOK | 0,44 | 31 040 724 | |
HALTDALEN SPBK HALT Float 02/02/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 877 183 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 05/16/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 872 200 | |
EIDSBERG SPAREBK EIDBK Float 10/13/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 846 709 | |
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float 04/27/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 834 642 | |
LILLESANDS SPARE LILLBK Float 02/09/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 796 056 | |
BANE NOR BANEDM Float 12/05/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 791 820 | |
OBOS BBL OBOS Float 02/08/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 757 575 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/18/25 | Island | NOK | 0,43 | 30 739 919 | |
TROGSTAD SPAREBK TROSPK Float 03/22/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 654 217 | |
DRANGEDAL SPAREB DRATOR Float 11/02/26 | Norge | NOK | 0,43 | 30 647 978 | |
HAUGESUND SPARE HAUGBK Float 03/19/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 560 811 | |
SPAR NORD BANK SPNODC Float 12/01/29 | Danmark | NOK | 0,43 | 30 524 174 | |
LYSE AS LYSE Float 04/09/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 480 419 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 02/17/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 456 566 | |
SPAREBANKEN NARV NARVSP Float 09/15/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 425 968 | |
SPRBK NORDMOERE SNORNO Float 04/28/25 | Norge | NOK | 0,43 | 30 386 543 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 03/31/26 | Norge | NOK | 0,43 | 30 349 607 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 08/03/26 | Norge | NOK | 0,43 | 30 337 580 | |
STOREBRAND ASA STBNO Float 09/10/25 | Norge | NOK | 0,43 | 30 312 400 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 04/20/26 | Norge | NOK | 0,43 | 30 298 838 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 02/23/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 290 606 | |
BJUGN SPAREBANK BJUGSP Float 05/22/28 | Norge | NOK | 0,42 | 30 244 154 | |
FANA SPAREBANK B FANASP Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,42 | 30 202 799 | |
TOLGA-OS SPAREBK TOLGA Float 09/24/25 | Norge | NOK | 0,42 | 30 089 209 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 08/27/26 | Norge | NOK | 0,42 | 30 020 580 | |
KOMMUNALBANKEN KBN 2 11/29/27 | Norge | NOK | 0,40 | 28 178 660 | |
STOREBRAND ASA STBNO Float 06/18/29 | Norge | NOK | 0,39 | 28 030 420 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 06/21/28 | Norge | NOK | 0,39 | 28 004 865 | |
AA ENERGI AS AGDERE Float 02/05/27 | Norge | NOK | 0,37 | 26 318 287 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 12/15/27 | Finland | NOK | 0,37 | 26 042 839 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 10/31/25 | Norge | NOK | 0,36 | 25 769 925 | |
LEASEPLAN CORP LPTY Float 12/07/25 | Nederland | NOK | 0,36 | 25 716 004 | |
LEASEPLAN CORP LPTY Float 08/07/26 | Nederland | NOK | 0,36 | 25 713 178 | |
STROMMEN SPAREBK STROM Float 03/05/27 | Norge | NOK | 0,36 | 25 614 858 | |
LOM OG SKJAK SP LOMSBK Float 09/07/26 | Norge | NOK | 0,36 | 25 425 027 | |
EVINY AS BKKNO Float 08/30/28 | Norge | NOK | 0,36 | 25 420 056 | |
VOSS VEKSEL VOSSV Float 03/16/26 | Norge | NOK | 0,36 | 25 398 472 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 08/22/25 | Norge | NOK | 0,36 | 25 351 321 | |
FELLESKJOPET AGR FELOST Float 04/22/25 | Norge | NOK | 0,35 | 25 277 321 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 09/10/25 | Norge | NOK | 0,35 | 25 213 055 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 06/15/26 | Norge | NOK | 0,35 | 25 102 891 | |
HEGRA SPAREBANK HEGRA Float 03/13/28 | Norge | NOK | 0,35 | 25 026 792 | |
OBOS BBL OBOS Float 01/30/29 | Norge | NOK | 0,35 | 24 825 302 | |
SB1 OSTFOLD AKER SOAGNO Float 08/22/34 | Norge | NOK | 0,34 | 24 426 710 | |
THON HOLDING THONHL Float 06/23/25 | Norge | NOK | 0,34 | 24 258 934 | |
SPAREBANKEN V BO SVEGNO Float 09/15/28 | Norge | NOK | 0,34 | 24 209 615 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/22/29 | Norge | NOK | 0,34 | 24 173 682 | |
BNP PARIBAS BNP Float 01/20/29 | Frankrike | NOK | 0,34 | 24 034 253 | |
ORKLA ORKBNO Float 06/07/28 | Norge | NOK | 0,32 | 23 040 603 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 2.235 05/19/26 | Norge | NOK | 0,32 | 22 733 488 | |
OBOS EIENDOM OBOS Float 04/01/27 | Norge | NOK | 0,32 | 22 595 008 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,32 | 22 561 885 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 05/26/28 | Norge | NOK | 0,31 | 22 016 287 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 09/20/33 | Norge | NOK | 0,31 | 21 920 938 | |
ELKEM ASA ORKNO 5 3/4 08/31/28 | Norge | NOK | 0,30 | 21 416 161 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 10/09/34 | Norge | NOK | 0,29 | 20 714 211 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 10/25/28 | Norge | NOK | 0,29 | 20 630 656 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 01/18/28 | Finland | NOK | 0,29 | 20 617 705 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,29 | 20 590 085 | |
AGDER SPAREBANK GJESPK Float 03/18/27 | Norge | NOK | 0,29 | 20 491 698 | |
ATRIUM LJUNGBERG ATRLJB Float 08/06/26 | Sverige | NOK | 0,29 | 20 384 759 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 08/28/34 | Norge | NOK | 0,29 | 20 376 892 | |
SPRBK NORDMOERE SNORNO Float 12/09/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 272 796 | |
FELLESKJOPET AGR FELOST Float 09/30/27 | Norge | NOK | 0,28 | 20 255 517 | |
LARVIKBANKEN LARVIK Float 02/05/26 | Norge | NOK | 0,28 | 20 243 784 | |
JAREN SPAREBANK KLEPP Float 08/25/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 207 052 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/30 | Norge | NOK | 0,28 | 20 206 315 | |
DANBNK Float 02/23/28 | Danmark | NOK | 0,28 | 20 198 590 | |
SUNDSVALLS KOMMU SUNKOM Float 11/23/27 | Sverige | NOK | 0,28 | 20 172 600 | |
SKAGERRAK SPAREB SKGRRK Float 12/09/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 163 434 | |
SFF BUSTADKREDIT SFFBUS Float 06/18/26 TEST IMPORT | Norge | NOK | 0,28 | 20 158 614 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 11/20/26 | Norge | NOK | 0,28 | 20 150 028 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,28 | 20 126 882 | |
FJELLINJEN A/S FJELIN Float 12/03/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 123 763 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 03/06/26 | Norge | NOK | 0,28 | 20 101 106 | |
VEGAMOT AS TRONBO Float 06/22/26 | Norge | NOK | 0,28 | 20 087 362 | |
TENSIO AS TENSIO Float 06/18/27 | Norge | NOK | 0,28 | 20 025 619 | |
ENTRA ASA ENTRAN 2 09/10/29 | Norge | NOK | 0,28 | 19 825 298 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,28 | 19 608 084 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO Float 01/24/28 | Norge | NOK | 0,28 | 19 601 187 | |
RINGERIKS-KRAFT RINKA Float 04/14/25 | Norge | NOK | 0,27 | 19 262 818 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 06/07/29 | Norge | NOK | 0,27 | 18 998 285 | |
MOLLER MOBILITY MOLGUP Float 03/30/26 | Norge | NOK | 0,26 | 18 795 780 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 08/24/33 | Norge | NOK | 0,26 | 18 653 380 | |
POSTEN NOR POSTEN Float 09/22/28 | Norge | NOK | 0,26 | 18 197 252 | |
SPAREBANK 1 FRONSP Float 07/29/32 | Norge | NOK | 0,25 | 18 075 680 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 02/16/34 | Norge | NOK | 0,23 | 16 649 062 | |
NORSKE TOG AS NRSKTO Float 10/05/26 | Norge | NOK | 0,23 | 16 168 493 | |
ASKIM SPAREBANK ASKIM Float 05/18/26 | Norge | NOK | 0,23 | 16 125 792 | |
MELHUS SPAREBANK MELGNO Float 12/12/33 | Norge | NOK | 0,22 | 15 510 428 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 08/15/33 | Norge | NOK | 0,22 | 15 488 368 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/15/29 | Norge | NOK | 0,22 | 15 364 816 | |
ARVA AS ARVAAS 4.796 02/16/29 | Norge | NOK | 0,21 | 15 266 261 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 08/18/25 | Norge | NOK | 0,21 | 15 206 686 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 10/12/26 | Norge | NOK | 0,21 | 15 173 778 | |
HAUGALAND HGKRFT Float 01/18/27 | Norge | NOK | 0,21 | 15 133 394 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,21 | 15 093 268 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 03/21/25 | Norge | NOK | 0,21 | 15 078 348 | |
BRAGE FINANS AS BRAGFI Float 01/16/29 | Norge | NOK | 0,20 | 14 565 092 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 10/23/34 | Norge | NOK | 0,20 | 14 306 662 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 04/27/26 | Norge | NOK | 0,20 | 14 170 311 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,20 | 14 122 202 | |
OBOS BOLIGKREDIT OBOS Float 09/02/26 | Norge | NOK | 0,18 | 13 047 013 | |
ELKEM ASA ORKNO Float 02/25/25 | Norge | NOK | 0,17 | 12 097 194 | |
ELOPAK ASA ELONO Float 05/28/29 | Norge | NOK | 0,17 | 12 091 441 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 04/19/32 | Norge | NOK | 0,17 | 12 046 135 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 07/10/26 | Norge | NOK | 0,16 | 11 176 640 | |
SPAREBK NORDVEST NORDVE Float 02/11/31 | Norge | NOK | 0,15 | 11 027 856 | |
NYKREDIT NYKRE Float 10/18/32 | Danmark | NOK | 0,15 | 10 767 136 | |
STOREBRAND BOLIG STBNO 2.05 04/15/31 | Norge | NOK | 0,15 | 10 524 126 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 11/09/32 | Norge | NOK | 0,14 | 10 311 948 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float 12/16/50 | Norge | NOK | 0,14 | 10 191 114 | |
ORLAND SPAREBANK ORLASP Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,14 | 10 162 689 | |
HEGRA SPAREBANK HEGRA Float 01/21/26 | Norge | NOK | 0,14 | 10 153 674 | |
RINDAL SPAREBANK RINDAL Float 11/05/25 | Norge | NOK | 0,14 | 10 146 318 | |
SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 02/15/35 | Norge | NOK | 0,14 | 10 119 840 | |
KVINESDAL SPARBK KVINES Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,14 | 10 109 226 | |
TYSNES SPAREBANK TYSBNK Float 02/14/25 | Norge | NOK | 0,14 | 10 104 663 | |
SPAR NORD BANK SPNODC Float 09/09/27 | Danmark | NOK | 0,14 | 10 096 365 | |
LUSTER SPAREBANK LUSSB Float 11/11/25 | Norge | NOK | 0,14 | 10 092 661 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 01/20/27 | Norge | NOK | 0,14 | 10 088 868 |
Fondsrapporter