ODIN Norsk Obligasjon A
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
29.10.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,00% | -0,05% |
1 måned | 0,46% | 0,13% |
Hittil i år | 5,35% | 3,83% |
1 år | 7,14% | 5,48% |
3 år | 3,96% | 3,02% |
5 år | 3,03% | 2,38% |
10 år | 2,44% | 1,59% |
Siden oppstart | 4,21% | 3,42% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 0,45 | 1,28 | 1,50 |
Sharpe Ratio | 5,25 | 0,86 | 0,69 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010823495
-
Fondets referanseindeks
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK
-
NAV/Kurs 29.10.2024
NOK 1057,0766
-
Forv.kap. (mill.) 30.09.2024
7 365,50 NOK
-
Minsteinnskudd
10 000 000 NOK
-
Årlig forvaltningsavgift (%)
0,20%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
11.06.2018
-
Fondets startdato
31.10.1994
Avkastning per år
30.09.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2023 | 6,08 | 4,25 |
2022 | 0,56 | 0,88 |
2021 | 1,04 | 0,27 |
2020 | 1,90 | 2,43 |
2019 | 2,69 | 1,16 |
2018 | 1,47 | 0,40 |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
30.08.2024
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 100 006,69 | 0,01 | 99 195,33 | -0,80 | 101 912,87 | 1,91 | 105 030,75 | 5,03 |
5 År | 100 100,58 | 0,02 | 106 510,91 | 1,27 | 109 684,47 | 1,87 | 111 586,41 | 2,22 | ||
30.08.2024 | 100 000 | 1 År | 99 230,00 | -0,77 | 99 230,00 | -0,77 | 101 918,10 | 1,92 | 107 279,37 | 7,28 |
5 År | 95 607,59 | -2,22 | 100 603,53 | 0,30 | 103 724,56 | 1,85 | 112 065,05 | 5,86 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsanalyse:
Corporate Sustainability Score:
-
Miljø
-
Sosiale
-
Selskapsstyring
-
Ikke fordelt
10 største plasseringer
30.09.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 12/02/25 | Danmark | NOK | 1,39 | 102 455 059 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 06/02/26 | Norge | NOK | 1,38 | 101 456 813 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 12/01/25 | Norge | NOK | 1,30 | 95 622 104 | |
NORDEA EIENDOMS NDAFH Float 02/23/29 | Norge | NOK | 1,10 | 81 182 679 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 02/03/26 | Norge | NOK | 1,03 | 75 894 996 | |
SPAREBANKEN SORBNO Float 05/23/29 | Norge | NOK | 0,96 | 70 739 809 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/01/28 | Norge | NOK | 0,96 | 70 399 679 | |
SPAREBANK 1 SPACOM Float 11/12/26 | Norge | NOK | 0,89 | 65 399 260 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 05/09/28 | Norge | NOK | 0,88 | 65 018 624 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 02/13/26 | Danmark | NOK | 0,85 | 62 613 494 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 10,74 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Norge | 90,22 |
Danmark | 5,17 |
Sverige | 1,92 |
Island | 0,91 |
Nederland | 0,75 |
Finland | 0,68 |
Frankrike | 0,35 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 88,50 |
Kontanter | 6,58 |
Annet | 4,92 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
30.09.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 5,95 | 438 144 538 | |||
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 12/02/25 | Danmark | NOK | 1,39 | 102 455 059 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 06/02/26 | Norge | NOK | 1,38 | 101 456 813 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 12/01/25 | Norge | NOK | 1,30 | 95 622 104 | |
NORDEA EIENDOMS NDAFH Float 02/23/29 | Norge | NOK | 1,10 | 81 182 679 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 02/03/26 | Norge | NOK | 1,03 | 75 894 996 | |
SPAREBANKEN SORBNO Float 05/23/29 | Norge | NOK | 0,96 | 70 739 809 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/01/28 | Norge | NOK | 0,96 | 70 399 679 | |
SPAREBANK 1 SPACOM Float 11/12/26 | Norge | NOK | 0,89 | 65 399 260 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 05/09/28 | Norge | NOK | 0,88 | 65 018 624 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 02/13/26 | Danmark | NOK | 0,85 | 62 613 494 | |
ENTRA ASA ENTRAN 0 05/22/25 | Norge | NOK | 0,82 | 60 486 168 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 04/21/28 | Norge | NOK | 0,82 | 60 465 114 | |
STATNETT SF STATNE Float 06/15/26 | Norge | NOK | 0,74 | 54 197 292 | |
ROMERIKE SBK ROMER Float 06/14/29 | Norge | NOK | 0,70 | 51 409 460 | |
BN BANK ASA BNKRED Float 12/13/28 | Norge | NOK | 0,69 | 51 081 378 | |
NYKREDIT NYKRE Float 07/07/25 | Danmark | NOK | 0,69 | 51 012 882 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 10/20/26 | Norge | NOK | 0,69 | 51 002 505 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 08/25/26 | Norge | NOK | 0,69 | 50 996 765 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/23/33 | Norge | NOK | 0,69 | 50 873 371 | |
SKUE SPAREBANK SKUENO Float 09/22/28 | Norge | NOK | 0,69 | 50 862 920 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 09/21/28 | Norge | NOK | 0,69 | 50 828 495 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 10/27/25 | Norge | NOK | 0,69 | 50 793 688 | |
FASTIGHETS AB BA BALDER Float 03/30/27 | Sverige | NOK | 0,69 | 50 736 599 | |
DNB BOLIGKREDITT DNBNO Float 02/08/28 | Norge | NOK | 0,69 | 50 684 416 | |
SPARESKILLINGSBK SPKRNO Float 10/25/27 | Norge | NOK | 0,69 | 50 682 168 | |
AASEN SPAREBANK AASEN Float 02/03/26 | Norge | NOK | 0,69 | 50 572 634 | |
SPAREBANK 68 HRSTD Float 11/28/25 | Norge | NOK | 0,69 | 50 497 357 | |
VEGFINANS INN VEGINN Float 05/08/28 | Norge | NOK | 0,69 | 50 489 606 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 09/02/25 | Norge | NOK | 0,69 | 50 444 478 | |
SPARESKILLINGSBK SPKRNO Float 12/04/25 | Norge | NOK | 0,68 | 50 426 871 | |
STADSBYGD SPAREB STASPK Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,68 | 50 286 971 | |
HAFSLUND E-CO AS HAFECO Float 03/10/25 | Norge | NOK | 0,68 | 50 261 666 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO Float 06/25/29 | Norge | NOK | 0,68 | 50 240 893 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 02/17/32 | Norge | NOK | 0,68 | 50 054 603 | |
LYSE AS LYSE 21/26 FRN | Norge | NOK | 0,66 | 48 401 690 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 06/17/30 | Norge | NOK | 0,66 | 48 318 053 | |
TRONDELAG SPBANK TRSBNO Float 11/29/27 | Norge | NOK | 0,63 | 46 549 276 | |
SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 08/11/26 | Norge | NOK | 0,63 | 46 488 922 | |
BKK AS BKKNO Float 01/16/26 | Norge | NOK | 0,62 | 45 677 294 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 12/08/25 | Norge | NOK | 0,62 | 45 525 190 | |
ORKLA ORKBNO Float 05/20/27 | Norge | NOK | 0,62 | 45 435 590 | |
FERDE AS FERDEN Float 01/26/27 | Norge | NOK | 0,62 | 45 410 515 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 10/25/28 | Norge | NOK | 0,56 | 41 375 557 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,56 | 41 132 824 | |
NIDAROS KLAEBU Float 11/08/27 | Norge | NOK | 0,56 | 41 026 188 | |
FANA SPAREBANK FANASP Float 10/22/27 | Norge | NOK | 0,56 | 40 953 864 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 10/09/25 | Norge | NOK | 0,55 | 40 864 019 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO Float 11/27/25 | Norge | NOK | 0,55 | 40 861 284 | |
DFDS A/S DFDSDC Float 03/15/29 | Danmark | NOK | 0,55 | 40 639 827 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 02/07/28 | Norge | NOK | 0,55 | 40 628 955 | |
STEEN & STROM SST Float 10/24/24 | Norge | NOK | 0,55 | 40 448 258 | |
ODAL SPAREBANK ODAL Float 08/09/28 | Norge | NOK | 0,55 | 40 409 269 | |
OLAV THON OLAV Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,55 | 40 350 537 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 09/15/25 | Norge | NOK | 0,55 | 40 205 134 | |
FLEKKEFJORD FLEKSP Float 09/08/25 | Norge | NOK | 0,55 | 40 202 340 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO Float 09/13/29 | Norge | NOK | 0,55 | 40 149 149 | |
OPDALS SPAREBANK OPDSBK Float 02/22/29 | Norge | NOK | 0,54 | 40 111 540 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO 0 10/03/44 | Norge | NOK | 0,54 | 40 000 928 | |
EIENDOMSSPAR EIENDO Float 06/22/26 | Norge | NOK | 0,53 | 38 981 405 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 04/23/29 | Norge | NOK | 0,52 | 38 649 087 | |
SCHIBSTED ASA SCHNO Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,49 | 36 327 342 | |
HELGELAND KRAFT HELKRA Float 03/30/27 | Norge | NOK | 0,49 | 36 179 793 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 02/05/29 | Norge | NOK | 0,49 | 36 139 666 | |
NORSK HYDRO ASA NHYNO Float 02/16/26 | Norge | NOK | 0,48 | 35 638 129 | |
OSLO KOMMUNE OSLO 2.4 11/21/34 | Norge | NOK | 0,48 | 35 537 744 | |
AA ENERGI AS AGDERE 5.24 09/19/28 | Norge | NOK | 0,48 | 35 312 482 | |
OLAV THON OLAV Float 09/01/26 | Norge | NOK | 0,48 | 35 235 167 | |
ELKEM ASA ORKNO Float 09/17/29 | Norge | NOK | 0,48 | 35 128 716 | |
SKUE SPAREBANK SKUENO Float 04/21/27 | Norge | NOK | 0,47 | 34 921 675 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 10/12/26 | Norge | NOK | 0,47 | 34 442 858 | |
STATNETT SF STATNE Float 06/28/29 | Norge | NOK | 0,46 | 34 099 204 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 04/13/27 | Norge | NOK | 0,46 | 33 615 830 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 03/08/28 | Norge | NOK | 0,44 | 32 662 675 | |
EVINY AS BKKNO Float 01/20/27 | Norge | NOK | 0,44 | 32 452 896 | |
POSTEN NOR POSTEN Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,44 | 32 138 261 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 09/08/28 | Norge | NOK | 0,43 | 31 956 020 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 05/12/26 | Norge | NOK | 0,43 | 31 339 308 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 08/16/28 | Norge | NOK | 0,43 | 31 306 277 | |
YARA INTL SA YARNO Float 11/10/26 | Norge | NOK | 0,42 | 31 259 394 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO Float 02/10/27 | Norge | NOK | 0,42 | 31 242 692 | |
LYSE AS LYSE 5.13 09/10/29 | Norge | NOK | 0,42 | 31 211 345 | |
SUNNDAL SPAREBK SUNNDA Float 04/19/28 | Norge | NOK | 0,42 | 31 166 811 | |
SPAR NORD BANK SPNODC Float 12/01/29 | Danmark | NOK | 0,42 | 31 069 811 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 05/16/28 | Norge | NOK | 0,42 | 30 976 413 | |
OBOS BBL OBOS Float 02/08/27 | Norge | NOK | 0,42 | 30 903 620 | |
HALTDALEN SPBK HALT Float 02/02/27 | Norge | NOK | 0,42 | 30 886 692 | |
SCANIA CV AB SCANIA Float 04/16/25 | Sverige | NOK | 0,42 | 30 886 432 | |
BANE NOR BANEDM Float 12/05/28 | Norge | NOK | 0,42 | 30 884 292 | |
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float 04/27/28 | Norge | NOK | 0,42 | 30 873 244 | |
EIDSBERG SPAREBK EIDBK Float 10/13/27 | Norge | NOK | 0,42 | 30 869 001 | |
LILLESANDS SPARE LILLBK Float 02/09/28 | Norge | NOK | 0,42 | 30 812 109 | |
TROGSTAD SPAREBK TROSPK Float 03/22/28 | Norge | NOK | 0,42 | 30 680 004 | |
DRANGEDAL SPAREB DRATOR Float 11/02/26 | Norge | NOK | 0,42 | 30 663 091 | |
HAUGESUND SPARE HAUGBK Float 03/19/27 | Norge | NOK | 0,42 | 30 565 119 | |
LYSE AS LYSE Float 04/09/27 | Norge | NOK | 0,41 | 30 529 075 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 02/17/27 | Norge | NOK | 0,41 | 30 494 074 | |
SPAREBANKEN NARV NARVSP Float 09/15/27 | Norge | NOK | 0,41 | 30 451 652 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 08/03/26 | Norge | NOK | 0,41 | 30 382 827 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 04/20/26 | Norge | NOK | 0,41 | 30 339 525 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 03/31/26 | Norge | NOK | 0,41 | 30 330 160 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 02/23/27 | Norge | NOK | 0,41 | 30 328 692 | |
BJUGN SPAREBANK BJUGSP Float 05/22/28 | Norge | NOK | 0,41 | 30 304 187 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 08/27/26 | Norge | NOK | 0,41 | 30 227 724 | |
FANA SPAREBANK B FANASP Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,41 | 30 221 297 | |
TOLGA-OS SPAREBK TOLGA Float 09/24/25 | Norge | NOK | 0,41 | 30 099 169 | |
KOMMUNALBANKEN KBN 2 11/29/27 | Norge | NOK | 0,39 | 28 901 358 | |
STOREBRAND ASA STBNO Float 06/18/29 | Norge | NOK | 0,38 | 28 083 774 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 06/21/28 | Norge | NOK | 0,38 | 28 064 326 | |
AA ENERGI AS AGDERE Float 02/05/27 | Norge | NOK | 0,36 | 26 355 225 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 12/15/27 | Finland | NOK | 0,35 | 26 045 594 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 10/31/25 | Norge | NOK | 0,35 | 25 777 798 | |
LEASEPLAN CORP LPTY Float 08/07/26 | Nederland | NOK | 0,35 | 25 745 043 | |
LEASEPLAN CORP LPTY Float 12/07/25 | Nederland | NOK | 0,35 | 25 694 357 | |
STROMMEN SPAREBK STROM Float 03/05/27 | Norge | NOK | 0,35 | 25 615 668 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/07/27 | Norge | NOK | 0,35 | 25 538 023 | |
EVINY AS BKKNO Float 08/30/28 | Norge | NOK | 0,35 | 25 478 268 | |
LOM OG SKJAK SP LOMSBK Float 09/07/26 | Norge | NOK | 0,35 | 25 415 577 | |
VOSS VEKSEL VOSSV Float 03/16/26 | Norge | NOK | 0,34 | 25 382 083 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 08/22/25 | Norge | NOK | 0,34 | 25 335 840 | |
FELLESKJOPET AGR FELOST Float 04/22/25 | Norge | NOK | 0,34 | 25 305 520 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 09/10/25 | Norge | NOK | 0,34 | 25 200 340 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 06/15/26 | Norge | NOK | 0,34 | 25 120 890 | |
HEGRA SPAREBANK HEGRA Float 03/13/28 | Norge | NOK | 0,34 | 25 077 938 | |
OBOS BBL OBOS Float 01/30/29 | Norge | NOK | 0,34 | 25 073 996 | |
SB1 OSTFOLD AKER SOAGNO Float 08/22/34 | Norge | NOK | 0,33 | 24 411 262 | |
THON HOLDING THONHL Float 06/23/25 | Norge | NOK | 0,33 | 24 246 175 | |
SPAREBANKEN V BO SVEGNO Float 09/15/28 | Norge | NOK | 0,33 | 24 245 427 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/22/29 | Norge | NOK | 0,33 | 24 194 990 | |
BNP PARIBAS BNP Float 01/20/29 | Frankrike | NOK | 0,33 | 24 108 938 | |
BN BANK ASA BNKRED Float 04/16/35 | Norge | NOK | 0,33 | 24 008 795 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 2.235 05/19/26 | Norge | NOK | 0,32 | 23 284 339 | |
ORKLA ORKBNO Float 06/07/28 | Norge | NOK | 0,31 | 23 101 473 | |
OBOS EIENDOM OBOS Float 04/01/27 | Norge | NOK | 0,31 | 22 748 435 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,31 | 22 557 374 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 05/26/28 | Norge | NOK | 0,30 | 22 076 085 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 09/20/33 | Norge | NOK | 0,30 | 21 895 256 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 10/09/34 | Norge | NOK | 0,28 | 20 720 014 | |
ELKEM ASA ORKNO 5 3/4 08/31/28 | Norge | NOK | 0,28 | 20 700 180 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 01/18/28 | Finland | NOK | 0,28 | 20 637 049 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,28 | 20 613 342 | |
AGDER SPAREBANK GJESPK Float 03/18/27 | Norge | NOK | 0,28 | 20 484 830 | |
ATRIUM LJUNGBERG ATRLJB Float 08/06/26 | Sverige | NOK | 0,28 | 20 416 295 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 08/28/34 | Norge | NOK | 0,28 | 20 361 125 | |
FELLESKJOPET AGR FELOST Float 09/30/27 | Norge | NOK | 0,28 | 20 277 925 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/30 | Norge | NOK | 0,28 | 20 276 549 | |
LARVIKBANKEN LARVIK Float 02/05/26 | Norge | NOK | 0,28 | 20 259 771 | |
SPRBK NORDMOERE SNORNO Float 12/09/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 257 098 | |
DANBNK Float 02/23/28 | Danmark | NOK | 0,27 | 20 244 145 | |
ENTRA ASA ENTRAN 2 09/10/29 | Norge | NOK | 0,27 | 20 200 573 | |
JBF SPAREBK JERNBK Float 08/12/27 | Norge | NOK | 0,27 | 20 189 092 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 11/20/26 | Norge | NOK | 0,27 | 20 181 646 | |
SUNDSVALLS KOMMU SUNKOM Float 11/23/27 | Sverige | NOK | 0,27 | 20 173 791 | |
SKAGERRAK SPAREB SKGRRK Float 12/09/25 | Norge | NOK | 0,27 | 20 168 658 | |
SFF BUSTADKREDIT SFFBUS Float 06/18/26 TEST IMPORT | Norge | NOK | 0,27 | 20 150 272 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,27 | 20 143 634 | |
FJELLINJEN A/S FJELIN Float 12/03/25 | Norge | NOK | 0,27 | 20 121 281 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 03/06/26 | Norge | NOK | 0,27 | 20 117 186 | |
VEGAMOT AS TRONBO Float 06/22/26 | Norge | NOK | 0,27 | 20 091 257 | |
TENSIO AS TENSIO Float 06/18/27 | Norge | NOK | 0,27 | 20 063 483 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,27 | 19 753 008 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO Float 01/24/28 | Norge | NOK | 0,27 | 19 628 650 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 06/07/29 | Norge | NOK | 0,26 | 19 276 594 | |
RINGERIKS-KRAFT RINKA Float 04/14/25 | Norge | NOK | 0,26 | 19 267 770 | |
MOLLER MOBILITY MOLGUP Float 03/30/26 | Norge | NOK | 0,26 | 18 857 554 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 08/24/33 | Norge | NOK | 0,25 | 18 639 091 | |
GJERDRUM KOMMUNE GJERDR 4.047 03/15/28 | Norge | NOK | 0,25 | 18 450 992 | |
POSTEN NOR POSTEN Float 09/22/28 | Norge | NOK | 0,25 | 18 221 272 | |
SPAREBANK 1 FRONSP Float 07/29/32 | Norge | NOK | 0,25 | 18 124 861 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 02/16/34 | Norge | NOK | 0,23 | 16 627 990 | |
NORSKE TOG AS NRSKTO Float 10/05/26 | Norge | NOK | 0,22 | 16 187 369 | |
ASKIM SPAREBANK ASKIM Float 05/18/26 | Norge | NOK | 0,22 | 16 147 993 | |
NORDKRAFT AS NORDKR Float 02/28/30 | Norge | NOK | 0,22 | 16 073 908 | |
ARVA AS ARVAAS 4.796 02/16/29 | Norge | NOK | 0,21 | 15 697 600 | |
MELHUS SPAREBANK MELGNO Float 12/12/33 | Norge | NOK | 0,21 | 15 501 362 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 08/15/33 | Norge | NOK | 0,21 | 15 477 180 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/15/29 | Norge | NOK | 0,21 | 15 367 323 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 08/18/25 | Norge | NOK | 0,21 | 15 200 118 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 10/12/26 | Norge | NOK | 0,21 | 15 183 274 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,21 | 15 167 386 | |
HAUGALAND HGKRFT Float 01/18/27 | Norge | NOK | 0,21 | 15 157 094 | |
BRAGE FINANS AS BRAGFI Float 01/16/29 | Norge | NOK | 0,20 | 14 768 895 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 10/23/34 | Norge | NOK | 0,19 | 14 304 388 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 04/27/26 | Norge | NOK | 0,19 | 14 185 129 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,19 | 14 148 812 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 09/13/28 | Island | NOK | 0,18 | 13 058 880 | |
OBOS BOLIGKREDIT OBOS Float 09/02/26 | Norge | NOK | 0,18 | 13 055 495 | |
ELOPAK ASA ELONO Float 05/28/29 | Norge | NOK | 0,16 | 12 117 685 | |
ELKEM ASA ORKNO Float 02/25/25 | Norge | NOK | 0,16 | 12 083 606 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 04/19/32 | Norge | NOK | 0,16 | 12 077 194 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 07/10/26 | Norge | NOK | 0,15 | 11 180 213 | |
SPAREBK NORDVEST NORDVE Float 02/11/31 | Norge | NOK | 0,15 | 11 052 947 | |
STOREBRAND BOLIG STBNO 2.05 04/15/31 | Norge | NOK | 0,15 | 10 841 075 | |
NYKREDIT NYKRE Float 10/18/32 | Danmark | NOK | 0,15 | 10 743 324 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 11/09/32 | Norge | NOK | 0,14 | 10 336 295 | |
SPAR NORD BANK SPNODC Float 09/09/27 | Danmark | NOK | 0,14 | 10 238 742 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float 12/16/50 | Norge | NOK | 0,14 | 10 184 386 | |
ORLAND SPAREBANK ORLASP Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,14 | 10 169 235 | |
HEGRA SPAREBANK HEGRA Float 01/21/26 | Norge | NOK | 0,14 | 10 159 566 | |
RINDAL SPAREBANK RINDAL Float 11/05/25 | Norge | NOK | 0,14 | 10 146 662 |
Fondsrapporter