ODIN Norsk Obligasjon A
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
23.04.2025
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | -0,01% | 0,01% |
1 måned | 0,17% | 0,62% |
Hittil i år | 1,38% | 1,56% |
1 år | 5,54% | 5,10% |
3 år | 4,71% | 3,79% |
5 år | 3,51% | 2,44% |
10 år | 2,58% | 1,72% |
Siden oppstart | 4,21% | 3,44% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 0,45 | 1,14 | 1,16 |
Sharpe Ratio | 2,88 | 1,21 | 1,41 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010823495
-
Fondets referanseindeks
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK
-
NAV/Kurs 23.04.2025
NOK 1022,707
-
Forv.kap. (mill.) 31.03.2025
7 867,76 NOK
-
Minsteinnskudd
10 000 000 NOK
-
Årlig forvaltningshonorar (%) *
0,20%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
11.06.2018
-
Fondets startdato
31.10.1994
* Forvaltningshonoraret belastes fondet løpende og har direkte innvirkning på fremtidig avkastning. Eksempelvis vil en investering på kr 100 000, forutsatt uendret markedsverdi, gi en årlig kostnad på kr 200 i forvaltningshonorar.
Avkastning per år
31.03.2025
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2024 | 6,22% | 4,48% |
2023 | 6,08% | 4,25% |
2022 | 0,56% | 0,88% |
2021 | 1,04% | 0,27% |
2020 | 1,90% | 2,43% |
2019 | 2,69% | 1,16% |
2018 | 1,47% | 0,40% |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
31.12.2024
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Nøytralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 100 006,69 | 0,01 | 99 195,33 | -0,80 | 101 912,87 | 1,91 | 105 030,75 | 5,03 |
5 År | 100 100,58 | 0,02 | 106 510,91 | 1,27 | 109 684,47 | 1,87 | 111 586,41 | 2,22 | ||
30.08.2024 | 100 000 | 1 År | 99 230,00 | -0,77 | 99 230,00 | -0,77 | 101 918,10 | 1,92 | 107 279,37 | 7,28 |
5 År | 95 607,59 | -2,22 | 100 603,53 | 0,30 | 103 724,56 | 1,85 | 112 065,05 | 5,86 | ||
31.12.2024 | 100 000 | 1 År | 90 449,66 | -9,55 | 99 230,00 | -0,77 | 101 963,08 | 1,96 | 107 279,37 | 7,28 |
5 År | 98 289,48 | -0,86 | 100 603,53 | 0,30 | 103 872,73 | 1,92 | 113 247,47 | 6,42 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsanalyse:
Corporate Sustainability Score:
-
Miljø
-
Sosiale
-
Selskapsstyring
-
Ikke fordelt
10 største plasseringer
31.03.2025
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 03/08/28 | Norge | NOK | 1,32 | 103 889 294 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 06/02/26 | Norge | NOK | 1,29 | 101 191 933 | |
ULLENSVANG ULNSVG Float 03/03/27 | Norge | NOK | 1,27 | 100 325 646 | |
NORDEA EIENDOMS NDAFH Float 02/23/29 | Norge | NOK | 1,03 | 80 979 267 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 05/11/28 | Norge | NOK | 0,96 | 75 285 568 | |
SPAREBANKEN SORBNO Float 05/23/29 | Norge | NOK | 0,90 | 70 613 438 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/01/28 | Norge | NOK | 0,89 | 70 423 185 | |
SPAREBANK 1 SPACOM Float 11/12/26 | Norge | NOK | 0,83 | 65 409 392 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 05/09/28 | Norge | NOK | 0,82 | 64 859 977 | |
BN BANK ASA BNKRED Float 04/21/28 | Norge | NOK | 0,77 | 60 634 561 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 10,08 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Norge | 92,54 |
Danmark | 3,14 |
Island | 1,55 |
Sverige | 1,10 |
Nederland | 0,70 |
Finland | 0,63 |
Frankrike | 0,33 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 85,25 |
Annet | 8,04 |
Kontanter | 6,72 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
31.03.2025
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 4,95 | 389 208 505 | |||
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 03/08/28 | Norge | NOK | 1,32 | 103 889 294 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 06/02/26 | Norge | NOK | 1,29 | 101 191 933 | |
ULLENSVANG ULNSVG Float 03/03/27 | Norge | NOK | 1,27 | 100 325 646 | |
NORDEA EIENDOMS NDAFH Float 02/23/29 | Norge | NOK | 1,03 | 80 979 267 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 05/11/28 | Norge | NOK | 0,96 | 75 285 568 | |
SPAREBANKEN SORBNO Float 05/23/29 | Norge | NOK | 0,90 | 70 613 438 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/01/28 | Norge | NOK | 0,89 | 70 423 185 | |
SPAREBANK 1 SPACOM Float 11/12/26 | Norge | NOK | 0,83 | 65 409 392 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 05/09/28 | Norge | NOK | 0,82 | 64 859 977 | |
BN BANK ASA BNKRED Float 04/21/28 | Norge | NOK | 0,77 | 60 634 561 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 04/21/28 | Norge | NOK | 0,77 | 60 556 397 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 08/14/25 | Norge | NOK | 0,77 | 60 470 041 | |
ENTRA ASA ENTRAN 0 05/22/25 | Norge | NOK | 0,77 | 60 364 922 | |
STATNETT SF STATNE Float 06/15/26 | Norge | NOK | 0,69 | 54 203 255 | |
ROMERIKE SBK ROMER Float 06/14/29 | Norge | NOK | 0,65 | 51 375 289 | |
BN BANK ASA BNKRED Float 12/13/28 | Norge | NOK | 0,65 | 51 016 828 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 09/28/28 | Norge | NOK | 0,65 | 50 961 081 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 10/20/26 | Norge | NOK | 0,65 | 50 914 575 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/23/33 | Norge | NOK | 0,65 | 50 914 159 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 08/25/26 | Norge | NOK | 0,65 | 50 842 600 | |
NYKREDIT NYKRE Float 07/07/25 | Danmark | NOK | 0,65 | 50 817 048 | |
SKUE SPAREBANK SKUENO Float 09/22/28 | Norge | NOK | 0,65 | 50 810 970 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 09/21/28 | Norge | NOK | 0,65 | 50 802 205 | |
FASTIGHETS AB BA BALDER Float 03/30/27 | Sverige | NOK | 0,64 | 50 750 822 | |
BN BANK ASA BNKRED Float 07/23/29 | Norge | NOK | 0,64 | 50 692 570 | |
SPARESKILLINGSBK SPKRNO Float 10/25/27 | Norge | NOK | 0,64 | 50 651 042 | |
ODAL SPAREBANK ODAL Float 11/19/29 | Norge | NOK | 0,64 | 50 622 560 | |
LOM OG SKJAK SP LOMSBK Float 11/27/29 | Norge | NOK | 0,64 | 50 564 723 | |
DNB BOLIGKREDITT DNBNO Float 02/08/28 | Norge | NOK | 0,64 | 50 561 317 | |
VEGFINANS INN VEGINN Float 05/08/28 | Norge | NOK | 0,64 | 50 533 200 | |
AASEN SPAREBANK AASEN Float 02/03/26 | Norge | NOK | 0,64 | 50 529 618 | |
SPAREBANKEN NARV NARVSP Float 11/29/29 | Norge | NOK | 0,64 | 50 422 235 | |
SPARESKILLINGSBK SPKRNO Float 12/04/25 | Norge | NOK | 0,64 | 50 344 182 | |
STADSBYGD SPAREB STASPK Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,64 | 50 318 140 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO Float 06/25/29 | Norge | NOK | 0,64 | 50 260 400 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 02/17/32 | Norge | NOK | 0,64 | 50 251 348 | |
SKUDENES & AAKRA SKUDAA Float 03/26/26 | Norge | NOK | 0,64 | 50 165 257 | |
ROMERIKE SBK ROMER Float 09/25/29 | Norge | NOK | 0,64 | 50 164 019 | |
SKAGERRAK SPAREB SKGRRK Float 09/20/28 | Norge | NOK | 0,64 | 50 128 373 | |
SPAREBANKEN VEST SVEGNO 4.54 03/11/30 | Norge | NOK | 0,62 | 49 142 297 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/30/30 | Norge | NOK | 0,62 | 48 497 381 | |
LYSE AS LYSE 21/26 FRN | Norge | NOK | 0,62 | 48 429 629 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 06/17/30 | Norge | NOK | 0,61 | 48 228 197 | |
BANE NOR BANEDM Float 06/12/30 | Norge | NOK | 0,61 | 48 092 349 | |
SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 08/11/26 | Norge | NOK | 0,59 | 46 426 071 | |
TRONDELAG SPBANK TRSBNO Float 11/29/27 | Norge | NOK | 0,59 | 46 383 138 | |
BKK AS BKKNO Float 01/16/26 | Norge | NOK | 0,58 | 45 622 423 | |
HAUGESUND SPARE HAUGBK Float 01/14/28 | Norge | NOK | 0,58 | 45 544 816 | |
ORKLA ORKBNO Float 05/20/27 | Norge | NOK | 0,58 | 45 422 267 | |
SPRBK NORDMOERE SNORNO Float 06/12/30 | Norge | NOK | 0,56 | 44 226 595 | |
OBOS BANKEN AS OBOS Float 03/06/30 | Norge | NOK | 0,56 | 44 075 786 | |
OBOS BBL OBOS Float 02/08/30 | Norge | NOK | 0,55 | 43 665 359 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 10/25/28 | Norge | NOK | 0,52 | 41 285 129 | |
NIDAROS KLAEBU Float 11/08/27 | Norge | NOK | 0,52 | 40 935 304 | |
FANA SPAREBANK FANASP Float 10/22/27 | Norge | NOK | 0,52 | 40 880 221 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO Float 11/27/25 | Norge | NOK | 0,52 | 40 794 605 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 10/09/25 | Norge | NOK | 0,52 | 40 770 140 | |
RINGKJOEBING RILBAD Float 05/02/30 | Danmark | NOK | 0,52 | 40 729 581 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,52 | 40 715 028 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 02/07/28 | Norge | NOK | 0,52 | 40 544 652 | |
OLAV THON OLAV Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,51 | 40 521 275 | |
ODAL SPAREBANK ODAL Float 08/09/28 | Norge | NOK | 0,51 | 40 411 716 | |
DNV GROUP DNVGRP Float 10/29/29 | Norge | NOK | 0,51 | 40 334 672 | |
OPDALS SPAREBANK OPDSBK Float 02/22/29 | Norge | NOK | 0,51 | 40 302 733 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO Float 09/13/29 | Norge | NOK | 0,51 | 40 191 525 | |
FLEKKEFJORD FLEKSP Float 09/08/25 | Norge | NOK | 0,51 | 40 160 216 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 09/15/25 | Norge | NOK | 0,51 | 40 146 063 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 03/05/32 | Norge | NOK | 0,51 | 40 066 468 | |
DFDS A/S DFDSDC Float 03/15/29 | Danmark | NOK | 0,51 | 39 896 556 | |
EIENDOMSSPAR EIENDO Float 06/22/26 | Norge | NOK | 0,50 | 39 105 261 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 04/23/29 | Norge | NOK | 0,49 | 38 639 027 | |
SCHIBSTED ASA SCHNO Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,46 | 36 326 776 | |
HELGELAND KRAFT HELKRA Float 03/30/27 | Norge | NOK | 0,46 | 36 233 932 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 02/05/29 | Norge | NOK | 0,46 | 36 166 680 | |
AA ENERGI AS AGDERE 5.24 09/19/28 | Norge | NOK | 0,45 | 35 445 388 | |
OLAV THON OLAV Float 09/01/26 | Norge | NOK | 0,45 | 35 302 049 | |
NORSK HYDRO ASA NHYNO Float 02/16/26 | Norge | NOK | 0,45 | 35 179 017 | |
ELKEM ASA ORKNO Float 09/17/29 | Norge | NOK | 0,45 | 35 108 244 | |
SKUE SPAREBANK SKUENO Float 04/21/27 | Norge | NOK | 0,44 | 34 826 407 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 10/12/26 | Norge | NOK | 0,44 | 34 431 480 | |
STATNETT SF STATNE Float 06/28/29 | Norge | NOK | 0,43 | 34 144 070 | |
OSLO KOMMUNE OSLO 2.4 11/21/34 | Norge | NOK | 0,43 | 33 844 534 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 04/13/27 | Norge | NOK | 0,43 | 33 553 477 | |
FERDE AS FERDEN Float 02/18/30 | Norge | NOK | 0,42 | 33 140 419 | |
EVINY AS BKKNO Float 01/20/27 | Norge | NOK | 0,41 | 32 450 726 | |
POSTEN NOR POSTEN Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,41 | 32 185 424 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 09/08/28 | Norge | NOK | 0,40 | 31 760 342 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 05/12/26 | Norge | NOK | 0,40 | 31 311 921 | |
SPAR NORD BANK SPNODC Float 12/01/29 | Danmark | NOK | 0,40 | 31 302 401 | |
YARA INTL SA YARNO Float 11/10/26 | Norge | NOK | 0,40 | 31 289 301 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO Float 02/10/27 | Norge | NOK | 0,40 | 31 265 082 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 08/16/28 | Norge | NOK | 0,40 | 31 252 723 | |
LYSE AS LYSE 5.13 09/10/29 | Norge | NOK | 0,40 | 31 218 833 | |
SUNNDAL SPAREBK SUNNDA Float 04/19/28 | Norge | NOK | 0,39 | 31 071 510 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 05/16/28 | Norge | NOK | 0,39 | 30 942 698 | |
OBOS BBL OBOS Float 02/08/27 | Norge | NOK | 0,39 | 30 892 586 | |
BANE NOR BANEDM Float 12/05/28 | Norge | NOK | 0,39 | 30 864 773 | |
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float 04/27/28 | Norge | NOK | 0,39 | 30 845 919 | |
EIDSBERG SPAREBK EIDBK Float 10/13/27 | Norge | NOK | 0,39 | 30 828 168 | |
LILLESANDS SPARE LILLBK Float 02/09/28 | Norge | NOK | 0,39 | 30 741 137 | |
TROGSTAD SPAREBK TROSPK Float 03/22/28 | Norge | NOK | 0,39 | 30 623 379 | |
DRANGEDAL SPAREB DRATOR Float 11/02/26 | Norge | NOK | 0,39 | 30 580 164 | |
LYSE AS LYSE Float 04/09/27 | Norge | NOK | 0,39 | 30 524 793 | |
SCANIA CV AB SCANIA Float 04/16/25 | Sverige | NOK | 0,39 | 30 512 303 | |
HAUGESUND SPARE HAUGBK Float 03/19/27 | Norge | NOK | 0,39 | 30 483 520 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 02/17/27 | Norge | NOK | 0,39 | 30 439 744 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 04/09/27 | Norge | NOK | 0,39 | 30 394 212 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 08/03/26 | Norge | NOK | 0,39 | 30 363 927 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 04/20/26 | Norge | NOK | 0,39 | 30 347 829 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO Float 10/23/29 | Norge | NOK | 0,39 | 30 316 567 | |
BJUGN SPAREBANK BJUGSP Float 05/22/28 | Norge | NOK | 0,38 | 30 294 589 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 02/23/27 | Norge | NOK | 0,38 | 30 290 304 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 03/31/26 | Norge | NOK | 0,38 | 30 240 078 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 08/27/26 | Norge | NOK | 0,38 | 30 216 218 | |
FANA SPAREBANK B FANASP Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,38 | 30 204 349 | |
HALTDALEN SPBK HALT Float 09/11/28 | Norge | NOK | 0,38 | 30 126 941 | |
TOLGA-OS SPAREBK TOLGA Float 09/24/25 | Norge | NOK | 0,38 | 30 079 005 | |
BJUGN SPAREBANK BJUGSP Float 05/24/30 | Norge | NOK | 0,38 | 30 028 403 | |
KOMMUNALBANKEN KBN 2 11/29/27 | Norge | NOK | 0,36 | 28 408 150 | |
STOREBRAND ASA STBNO Float 06/18/29 | Norge | NOK | 0,36 | 28 120 344 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 06/21/28 | Norge | NOK | 0,36 | 28 109 864 | |
ARION BANKI HF ARION Float 10/08/27 | Island | NOK | 0,35 | 27 521 986 | |
LYSE AS LYSE Float 10/23/31 | Norge | NOK | 0,35 | 27 276 062 | |
AA ENERGI AS AGDERE Float 02/05/27 | Norge | NOK | 0,33 | 26 345 532 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 12/15/27 | Finland | NOK | 0,33 | 25 965 941 | |
LEASEPLAN CORP LPTY Float 08/07/26 | Nederland | NOK | 0,33 | 25 626 600 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 10/31/25 | Norge | NOK | 0,32 | 25 551 058 | |
STROMMEN SPAREBK STROM Float 03/05/27 | Norge | NOK | 0,32 | 25 533 329 | |
LEASEPLAN CORP LPTY Float 12/07/25 | Nederland | NOK | 0,32 | 25 509 625 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/07/27 | Norge | NOK | 0,32 | 25 482 779 | |
EVINY AS BKKNO Float 08/30/28 | Norge | NOK | 0,32 | 25 445 172 | |
LOM OG SKJAK SP LOMSBK Float 09/07/26 | Norge | NOK | 0,32 | 25 359 064 | |
VOSS VEKSEL VOSSV Float 03/16/26 | Norge | NOK | 0,32 | 25 286 574 | |
OBOS BBL OBOS Float 01/30/29 | Norge | NOK | 0,32 | 25 249 207 | |
OSLOFJ SPAREBANK SPFORN Float 10/25/29 | Norge | NOK | 0,32 | 25 247 956 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 08/22/25 | Norge | NOK | 0,32 | 25 225 626 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 06/15/26 | Norge | NOK | 0,32 | 25 105 686 | |
HEGRA SPAREBANK HEGRA Float 03/13/28 | Norge | NOK | 0,32 | 25 100 203 | |
SB1 OSTFOLD AKER SOAGNO Float 08/22/34 | Norge | NOK | 0,31 | 24 470 817 | |
BN BANK ASA BNKRED Float 04/16/35 | Norge | NOK | 0,31 | 24 440 414 | |
KVIKA BANKI HF KVABNK Float 04/21/28 | Island | NOK | 0,31 | 24 370 267 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/22/29 | Norge | NOK | 0,31 | 24 313 874 | |
SPAREBANKEN V BO SVEGNO Float 09/15/28 | Norge | NOK | 0,31 | 24 185 843 | |
BNP PARIBAS BNP Float 01/20/29 | Frankrike | NOK | 0,31 | 24 134 122 | |
THON HOLDING THONHL Float 06/23/25 | Norge | NOK | 0,31 | 24 114 274 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 2.235 05/19/26 | Norge | NOK | 0,30 | 23 725 677 | |
ORKLA ORKBNO Float 06/07/28 | Norge | NOK | 0,29 | 23 117 879 | |
OBOS EIENDOM OBOS Float 04/01/27 | Norge | NOK | 0,29 | 22 964 638 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,29 | 22 504 610 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 05/26/28 | Norge | NOK | 0,28 | 22 098 218 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 09/20/33 | Norge | NOK | 0,28 | 21 860 952 | |
ELKEM ASA ORKNO 5 3/4 08/31/28 | Norge | NOK | 0,26 | 20 826 225 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 10/09/34 | Norge | NOK | 0,26 | 20 799 457 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,26 | 20 615 537 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 01/18/28 | Finland | NOK | 0,26 | 20 571 124 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 08/28/34 | Norge | NOK | 0,26 | 20 414 339 | |
AGDER SPAREBANK GJESPK Float 03/18/27 | Norge | NOK | 0,26 | 20 413 208 | |
ATRIUM LJUNGBERG ATRLJB Float 08/06/26 | Sverige | NOK | 0,26 | 20 407 762 | |
ENTRA ASA ENTRAN 2 09/10/29 | Norge | NOK | 0,26 | 20 352 847 | |
FELLESKJOPET AGR FELOST Float 09/30/27 | Norge | NOK | 0,26 | 20 278 242 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/30 | Norge | NOK | 0,26 | 20 246 735 | |
DANBNK Float 02/23/28 | Danmark | NOK | 0,26 | 20 242 438 | |
LARVIKBANKEN LARVIK Float 02/05/26 | Norge | NOK | 0,26 | 20 226 297 | |
JBF SPAREBK JERNBK Float 08/12/27 | Norge | NOK | 0,26 | 20 185 915 | |
SPRBK NORDMOERE SNORNO Float 12/09/25 | Norge | NOK | 0,26 | 20 181 078 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 11/20/26 | Norge | NOK | 0,26 | 20 167 425 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,26 | 20 149 070 | |
SFF BUSTADKREDIT SFFBUS Float 06/18/26 TEST IMPORT | Norge | NOK | 0,26 | 20 115 237 | |
FJELLINJEN A/S FJELIN Float 12/03/25 | Norge | NOK | 0,26 | 20 108 839 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 03/06/26 | Norge | NOK | 0,26 | 20 108 500 | |
TENSIO AS TENSIO Float 06/18/27 | Norge | NOK | 0,26 | 20 085 456 | |
VEGAMOT AS TRONBO Float 06/22/26 | Norge | NOK | 0,26 | 20 081 023 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,25 | 19 893 352 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO Float 01/24/28 | Norge | NOK | 0,25 | 19 575 585 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 06/07/29 | Norge | NOK | 0,25 | 19 484 050 | |
RINGERIKS-KRAFT RINKA Float 04/14/25 | Norge | NOK | 0,24 | 19 230 375 | |
OLAV THON OLAV Float 02/06/30 | Norge | NOK | 0,24 | 19 159 594 | |
MOLLER MOBILITY MOLGUP Float 03/30/26 | Norge | NOK | 0,24 | 18 983 386 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 08/24/33 | Norge | NOK | 0,24 | 18 625 965 | |
POSTEN NOR POSTEN Float 09/22/28 | Norge | NOK | 0,23 | 18 236 511 | |
SPAREBANK 1 FRONSP Float 07/29/32 | Norge | NOK | 0,23 | 18 182 507 | |
GJERDRUM KOMMUNE GJERDR 4.047 03/15/28 | Norge | NOK | 0,23 | 17 790 625 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 02/16/34 | Norge | NOK | 0,21 | 16 626 715 | |
NORSKE TOG AS NRSKTO Float 10/05/26 | Norge | NOK | 0,21 | 16 208 817 | |
ASKIM SPAREBANK ASKIM Float 05/18/26 | Norge | NOK | 0,21 | 16 137 794 | |
NORDKRAFT AS NORDKR Float 02/28/30 | Norge | NOK | 0,20 | 16 123 722 | |
MELHUS SPAREBANK MELGNO Float 12/12/33 | Norge | NOK | 0,20 | 15 520 079 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 08/15/33 | Norge | NOK | 0,20 | 15 474 271 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/15/29 | Norge | NOK | 0,20 | 15 418 973 | |
HAUGALAND HGKRFT Float 01/18/27 | Norge | NOK | 0,19 | 15 185 358 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 10/12/26 | Norge | NOK | 0,19 | 15 167 888 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,19 | 15 149 770 | |
ARVA AS ARVAAS 4.796 02/16/29 | Norge | NOK | 0,19 | 15 063 888 | |
BRAGE FINANS AS BRAGFI Float 01/16/29 | Norge | NOK | 0,19 | 14 715 501 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 10/23/34 | Norge | NOK | 0,18 | 14 368 739 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 04/27/26 | Norge | NOK | 0,18 | 14 173 649 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,18 | 14 148 954 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 09/13/28 | Island | NOK | 0,17 | 13 152 919 | |
OBOS BOLIGKREDIT OBOS Float 09/02/26 | Norge | NOK | 0,17 | 13 049 324 |
Fondsrapporter