ODIN Norsk Obligasjon A
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
06.09.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,01% | 0,02% |
1 måned | 0,55% | 0,40% |
Hittil i år | 4,53% | 3,48% |
1 år | 7,19% | 6,01% |
3 år | 3,71% | 2,81% |
5 år | 2,93% | 2,32% |
10 år | 2,39% | 1,59% |
Siden oppstart | 4,20% | 3,43% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 0,46 | 1,29 | 1,50 |
Sharpe Ratio | 5,15 | 0,86 | 0,69 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010823495
-
Fondets referanseindeks
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK
-
NAV/Kurs 06.09.2024
NOK 1048,7989
-
Forv.kap. (mill.) 30.08.2024
7 047,21 NOK
-
Minsteinnskudd
10 000 000 NOK
-
Årlig forvaltningsavgift (%)
0,20%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
11.06.2018
-
Fondets startdato
31.10.1994
Avkastning per år
30.08.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2023 | 6,08 | 4,25 |
2022 | 0,56 | 0,88 |
2021 | 1,04 | 0,27 |
2020 | 1,90 | 2,43 |
2019 | 2,69 | 1,16 |
2018 | 1,47 | 0,40 |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
31.12.2022
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 100 006,69 | 0,01 | 99 195,33 | -0,80 | 101 912,87 | 1,91 | 105 030,75 | 5,03 |
5 År | 100 100,58 | 0,02 | 106 510,91 | 1,27 | 109 684,47 | 1,87 | 111 586,41 | 2,22 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsanalyse:
Corporate Sustainability Score:
-
Miljø
-
Sosiale
-
Selskapsstyring
-
Ikke fordelt
10 største plasseringer
31.07.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 12/02/25 | Danmark | NOK | 1,44 | 102 892 626 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 06/02/26 | Norge | NOK | 1,42 | 101 951 717 | |
SKUE SPAREBANK SKUENO Float 04/21/27 | Norge | NOK | 1,34 | 95 631 632 | |
NORDEA EIENDOMS NDAFH Float 02/23/29 | Norge | NOK | 1,14 | 81 479 903 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 02/03/26 | Norge | NOK | 1,05 | 75 196 445 | |
SPAREBANKEN SORBNO Float 05/23/29 | Norge | NOK | 0,99 | 70 968 089 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/01/28 | Norge | NOK | 0,98 | 70 345 297 | |
SPAREBANK 1 SPACOM Float 11/12/26 | Norge | NOK | 0,92 | 65 646 074 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 05/09/28 | Norge | NOK | 0,91 | 65 278 202 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 02/13/26 | Danmark | NOK | 0,88 | 62 937 093 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 11,06 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Norge | 89,73 |
Danmark | 5,29 |
Sverige | 1,96 |
Island | 1,20 |
Nederland | 0,77 |
Finland | 0,69 |
Frankrike | 0,35 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 89,40 |
Kontanter | 6,12 |
Annet | 4,49 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
31.07.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 4,54 | 324 854 975 | |||
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 12/02/25 | Danmark | NOK | 1,44 | 102 892 626 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 06/02/26 | Norge | NOK | 1,42 | 101 951 717 | |
SKUE SPAREBANK SKUENO Float 04/21/27 | Norge | NOK | 1,34 | 95 631 632 | |
NORDEA EIENDOMS NDAFH Float 02/23/29 | Norge | NOK | 1,14 | 81 479 903 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 02/03/26 | Norge | NOK | 1,05 | 75 196 445 | |
SPAREBANKEN SORBNO Float 05/23/29 | Norge | NOK | 0,99 | 70 968 089 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/01/28 | Norge | NOK | 0,98 | 70 345 297 | |
SPAREBANK 1 SPACOM Float 11/12/26 | Norge | NOK | 0,92 | 65 646 074 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 05/09/28 | Norge | NOK | 0,91 | 65 278 202 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 02/13/26 | Danmark | NOK | 0,88 | 62 937 093 | |
ENTRA ASA ENTRAN 0 05/22/25 | Norge | NOK | 0,85 | 60 694 056 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 12/01/25 | Norge | NOK | 0,85 | 60 639 392 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 04/21/28 | Norge | NOK | 0,84 | 59 888 593 | |
SBANKEN ASA SKBNNO Float 09/08/25 | Norge | NOK | 0,77 | 55 454 901 | |
STATNETT SF STATNE Float 06/15/26 | Norge | NOK | 0,76 | 54 405 185 | |
ROMERIKE SBK ROMER Float 06/14/29 | Norge | NOK | 0,72 | 51 727 110 | |
BN BANK ASA BNKRED Float 12/13/28 | Norge | NOK | 0,72 | 51 348 227 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 08/25/26 | Norge | NOK | 0,72 | 51 233 978 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/23/33 | Norge | NOK | 0,72 | 51 225 607 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 09/21/28 | Norge | NOK | 0,71 | 51 085 930 | |
OLAV THON OLAV 2.62 09/25/24 | Norge | NOK | 0,71 | 50 928 766 | |
DNB BOLIGKREDITT DNBNO Float 02/08/28 | Norge | NOK | 0,71 | 50 895 868 | |
SPAREBANK 68 HRSTD Float 11/28/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 737 067 | |
FASTIGHETS AB BA BALDER Float 03/30/27 | Sverige | NOK | 0,71 | 50 733 083 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 09/02/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 688 107 | |
VEGFINANS INN VEGINN Float 05/08/28 | Norge | NOK | 0,71 | 50 677 979 | |
SPARESKILLINGSBK SPKRNO Float 12/04/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 664 858 | |
NYKREDIT NYKRE Float 07/07/25 | Danmark | NOK | 0,71 | 50 535 823 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 10/20/26 | Norge | NOK | 0,71 | 50 531 966 | |
HAFSLUND E-CO AS HAFECO Float 03/10/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 523 377 | |
STADSBYGD SPAREB STASPK Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,71 | 50 505 310 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO Float 06/25/29 | Norge | NOK | 0,70 | 50 407 107 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 10/27/25 | Norge | NOK | 0,70 | 50 341 516 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 02/17/32 | Norge | NOK | 0,70 | 50 249 511 | |
AASEN SPAREBANK AASEN Float 02/03/26 | Norge | NOK | 0,70 | 50 112 367 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 06/17/30 | Norge | NOK | 0,68 | 48 611 839 | |
LYSE AS LYSE 21/26 FRN | Norge | NOK | 0,68 | 48 576 003 | |
TRONDELAG SPBANK TRSBNO Float 11/29/27 | Norge | NOK | 0,65 | 46 837 238 | |
SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 08/11/26 | Norge | NOK | 0,65 | 46 703 694 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 12/08/25 | Norge | NOK | 0,64 | 45 759 458 | |
ORKLA ORKBNO Float 05/20/27 | Norge | NOK | 0,64 | 45 592 702 | |
BKK AS BKKNO Float 01/16/26 | Norge | NOK | 0,63 | 45 258 604 | |
FERDE AS FERDEN Float 01/26/27 | Norge | NOK | 0,63 | 45 005 354 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,58 | 41 555 042 | |
NIDAROS KLAEBU Float 11/08/27 | Norge | NOK | 0,58 | 41 246 038 | |
SKAGERRAK SPAREB SKGRRK Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,57 | 41 088 079 | |
DFDS A/S DFDSDC Float 03/15/29 | Danmark | NOK | 0,57 | 40 915 928 | |
FANA SPAREBANK FANASP Float 10/22/27 | Norge | NOK | 0,57 | 40 569 610 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 10/09/25 | Norge | NOK | 0,56 | 40 429 269 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO Float 11/27/25 | Norge | NOK | 0,56 | 40 414 988 | |
OLAV THON OLAV Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,56 | 40 412 505 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 09/15/25 | Norge | NOK | 0,56 | 40 397 075 | |
FLEKKEFJORD FLEKSP Float 09/08/25 | Norge | NOK | 0,56 | 40 373 997 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO 0 10/03/44 | Norge | NOK | 0,56 | 40 267 045 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 02/07/28 | Norge | NOK | 0,56 | 40 265 481 | |
STEEN & STROM SST Float 10/24/24 | Norge | NOK | 0,56 | 40 099 296 | |
EIENDOMSSPAR EIENDO Float 06/22/26 | Norge | NOK | 0,55 | 39 054 334 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 04/23/29 | Norge | NOK | 0,53 | 38 249 978 | |
AA ENERGI AS AGDERE 5.24 09/19/28 | Norge | NOK | 0,51 | 36 631 874 | |
SCHIBSTED ASA SCHNO Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,51 | 36 480 290 | |
HELGELAND KRAFT HELKRA Float 03/30/27 | Norge | NOK | 0,51 | 36 350 772 | |
NORSK HYDRO ASA NHYNO Float 02/16/26 | Norge | NOK | 0,50 | 36 030 487 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 02/05/29 | Norge | NOK | 0,50 | 35 623 623 | |
OLAV THON OLAV Float 09/01/26 | Norge | NOK | 0,49 | 35 316 209 | |
OSLO KOMMUNE OSLO 2.4 11/21/34 | Norge | NOK | 0,49 | 35 245 660 | |
STATNETT SF STATNE Float 06/28/29 | Norge | NOK | 0,48 | 34 244 556 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 10/12/26 | Norge | NOK | 0,48 | 34 125 336 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 04/13/27 | Norge | NOK | 0,47 | 33 329 089 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 03/08/28 | Norge | NOK | 0,46 | 32 829 658 | |
LYSE AS LYSE 5.13 09/10/29 | Norge | NOK | 0,45 | 32 365 632 | |
POSTEN NOR POSTEN Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,45 | 32 247 876 | |
EVINY AS BKKNO Float 01/20/27 | Norge | NOK | 0,45 | 32 136 567 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 09/08/28 | Norge | NOK | 0,44 | 31 802 662 | |
YARA INTL SA YARNO Float 11/10/26 | Norge | NOK | 0,44 | 31 411 594 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 08/16/28 | Norge | NOK | 0,44 | 31 404 409 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO Float 02/10/27 | Norge | NOK | 0,44 | 31 375 745 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 05/12/26 | Norge | NOK | 0,44 | 31 326 532 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 05/16/28 | Norge | NOK | 0,43 | 31 065 235 | |
BANE NOR BANEDM Float 12/05/28 | Norge | NOK | 0,43 | 31 005 651 | |
LILLESANDS SPARE LILLBK Float 02/09/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 975 533 | |
OBOS BBL OBOS Float 02/08/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 948 055 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/18/25 | Island | NOK | 0,43 | 30 904 686 | |
TROGSTAD SPAREBK TROSPK Float 03/22/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 849 035 | |
SUNNDAL SPAREBK SUNNDA Float 04/19/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 847 467 | |
SPAR NORD BANK SPNODC Float 12/01/29 | Danmark | NOK | 0,43 | 30 746 575 | |
HAUGESUND SPARE HAUGBK Float 03/19/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 732 235 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 02/17/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 626 260 | |
SCANIA CV AB SCANIA Float 04/16/25 | Sverige | NOK | 0,43 | 30 604 690 | |
SPAREBANKEN NARV NARVSP Float 09/15/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 600 439 | |
HALTDALEN SPBK HALT Float 02/02/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 580 527 | |
EIDSBERG SPAREBK EIDBK Float 10/13/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 575 058 | |
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float 04/27/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 552 672 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 03/31/26 | Norge | NOK | 0,43 | 30 503 422 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 02/23/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 455 406 | |
STOREBRAND ASA STBNO Float 09/10/25 | Norge | NOK | 0,43 | 30 449 535 | |
BJUGN SPAREBANK BJUGSP Float 05/22/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 446 670 | |
DRANGEDAL SPAREB DRATOR Float 11/02/26 | Norge | NOK | 0,42 | 30 369 060 | |
FANA SPAREBANK B FANASP Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,42 | 30 352 509 | |
LYSE AS LYSE Float 04/09/27 | Norge | NOK | 0,42 | 30 236 734 | |
TOLGA-OS SPAREBK TOLGA Float 09/24/25 | Norge | NOK | 0,42 | 30 232 369 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 08/27/26 | Norge | NOK | 0,42 | 30 188 214 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 08/03/26 | Norge | NOK | 0,42 | 30 078 389 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 04/20/26 | Norge | NOK | 0,42 | 30 059 071 | |
KOMMUNALBANKEN KBN 2 11/29/27 | Norge | NOK | 0,40 | 28 505 318 | |
STOREBRAND ASA STBNO Float 06/18/29 | Norge | NOK | 0,39 | 28 196 820 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 06/21/28 | Norge | NOK | 0,39 | 28 181 287 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 12/15/27 | Finland | NOK | 0,37 | 26 204 009 | |
AA ENERGI AS AGDERE Float 02/05/27 | Norge | NOK | 0,36 | 26 102 445 | |
LEASEPLAN CORP LPTY Float 08/07/26 | Nederland | NOK | 0,36 | 25 863 575 | |
LEASEPLAN CORP LPTY Float 12/07/25 | Nederland | NOK | 0,36 | 25 856 886 | |
STROMMEN SPAREBK STROM Float 03/05/27 | Norge | NOK | 0,36 | 25 763 611 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/07/27 | Norge | NOK | 0,36 | 25 676 036 | |
EVINY AS BKKNO Float 08/30/28 | Norge | NOK | 0,36 | 25 581 013 | |
LOM OG SKJAK SP LOMSBK Float 09/07/26 | Norge | NOK | 0,36 | 25 560 873 | |
VOSS VEKSEL VOSSV Float 03/16/26 | Norge | NOK | 0,36 | 25 527 846 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 08/22/25 | Norge | NOK | 0,36 | 25 474 248 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 10/31/25 | Norge | NOK | 0,36 | 25 466 474 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 09/10/25 | Norge | NOK | 0,35 | 25 328 676 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 06/15/26 | Norge | NOK | 0,35 | 25 227 390 | |
HEGRA SPAREBANK HEGRA Float 03/13/28 | Norge | NOK | 0,35 | 25 193 015 | |
FELLESKJOPET AGR FELOST Float 04/22/25 | Norge | NOK | 0,35 | 25 053 086 | |
SB1 OSTFOLD AKER SOAGNO Float 08/22/34 | Norge | NOK | 0,34 | 24 621 113 | |
OBOS BBL OBOS Float 01/30/29 | Norge | NOK | 0,34 | 24 571 717 | |
THON HOLDING THONHL Float 06/23/25 | Norge | NOK | 0,34 | 24 389 990 | |
SPAREBANKEN V BO SVEGNO Float 09/15/28 | Norge | NOK | 0,34 | 24 339 971 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/22/29 | Norge | NOK | 0,34 | 24 322 687 | |
BNP PARIBAS BNP Float 01/20/29 | Frankrike | NOK | 0,33 | 23 859 059 | |
ORKLA ORKBNO Float 06/07/28 | Norge | NOK | 0,32 | 23 186 267 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 2.235 05/19/26 | Norge | NOK | 0,32 | 22 932 983 | |
OBOS EIENDOM OBOS Float 04/01/27 | Norge | NOK | 0,32 | 22 728 047 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,31 | 22 359 648 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 05/26/28 | Norge | NOK | 0,31 | 22 152 700 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 09/20/33 | Norge | NOK | 0,31 | 22 082 947 | |
ELKEM ASA ORKNO 5 3/4 08/31/28 | Norge | NOK | 0,30 | 21 720 146 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,29 | 20 781 870 | |
AGDER SPAREBANK GJESPK Float 03/18/27 | Norge | NOK | 0,29 | 20 606 622 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 08/28/34 | Norge | NOK | 0,29 | 20 539 279 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 10/09/34 | Norge | NOK | 0,29 | 20 527 289 | |
ATRIUM LJUNGBERG ATRLJB Float 08/06/26 | Sverige | NOK | 0,29 | 20 493 683 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 10/25/28 | Norge | NOK | 0,29 | 20 456 702 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 01/18/28 | Finland | NOK | 0,29 | 20 428 204 | |
FELLESKJOPET AGR FELOST Float 09/30/27 | Norge | NOK | 0,28 | 20 395 693 | |
SPRBK NORDMOERE SNORNO Float 12/09/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 368 991 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/30 | Norge | NOK | 0,28 | 20 347 792 | |
DANBNK Float 02/23/28 | Danmark | NOK | 0,28 | 20 311 946 | |
JAREN SPAREBANK KLEPP Float 08/25/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 299 718 | |
SUNDSVALLS KOMMU SUNKOM Float 11/23/27 | Sverige | NOK | 0,28 | 20 263 084 | |
SKAGERRAK SPAREB SKGRRK Float 12/09/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 260 438 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 11/20/26 | Norge | NOK | 0,28 | 20 258 698 | |
SFF BUSTADKREDIT SFFBUS Float 06/18/26 TEST IMPORT | Norge | NOK | 0,28 | 20 250 366 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,28 | 20 246 341 | |
FJELLINJEN A/S FJELIN Float 12/03/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 214 997 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 03/06/26 | Norge | NOK | 0,28 | 20 199 720 | |
VEGAMOT AS TRONBO Float 06/22/26 | Norge | NOK | 0,28 | 20 182 632 | |
ENTRA ASA ENTRAN 2 09/10/29 | Norge | NOK | 0,28 | 20 180 351 | |
TENSIO AS TENSIO Float 06/18/27 | Norge | NOK | 0,28 | 20 141 050 | |
LARVIKBANKEN LARVIK Float 02/05/26 | Norge | NOK | 0,28 | 20 073 830 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,28 | 19 729 311 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO Float 01/24/28 | Norge | NOK | 0,27 | 19 413 854 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 06/07/29 | Norge | NOK | 0,27 | 19 145 791 | |
RINGERIKS-KRAFT RINKA Float 04/14/25 | Norge | NOK | 0,27 | 19 088 855 | |
MOLLER MOBILITY MOLGUP Float 03/30/26 | Norge | NOK | 0,26 | 18 908 679 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 08/24/33 | Norge | NOK | 0,26 | 18 789 940 | |
POSTEN NOR POSTEN Float 09/22/28 | Norge | NOK | 0,26 | 18 295 972 | |
SPAREBANK 1 FRONSP Float 07/29/32 | Norge | NOK | 0,25 | 17 921 137 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 02/16/34 | Norge | NOK | 0,23 | 16 776 996 | |
ASKIM SPAREBANK ASKIM Float 05/18/26 | Norge | NOK | 0,23 | 16 209 777 | |
NORSKE TOG AS NRSKTO Float 10/05/26 | Norge | NOK | 0,22 | 16 034 115 | |
MELHUS SPAREBANK MELGNO Float 12/12/33 | Norge | NOK | 0,22 | 15 631 612 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 08/15/33 | Norge | NOK | 0,22 | 15 603 860 | |
ARVA AS ARVAAS 4.796 02/16/29 | Norge | NOK | 0,22 | 15 502 770 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/15/29 | Norge | NOK | 0,22 | 15 459 433 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 08/18/25 | Norge | NOK | 0,21 | 15 276 720 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,21 | 15 173 604 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 10/12/26 | Norge | NOK | 0,21 | 15 056 576 | |
HAUGALAND HGKRFT Float 01/18/27 | Norge | NOK | 0,21 | 15 015 916 | |
BRAGE FINANS AS BRAGFI Float 01/16/29 | Norge | NOK | 0,20 | 14 426 919 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,20 | 14 204 457 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 10/23/34 | Norge | NOK | 0,20 | 14 189 618 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 04/27/26 | Norge | NOK | 0,20 | 14 055 239 | |
OBOS BOLIGKREDIT OBOS Float 09/02/26 | Norge | NOK | 0,18 | 13 107 435 | |
ELOPAK ASA ELONO Float 05/28/29 | Norge | NOK | 0,17 | 12 179 554 | |
ELKEM ASA ORKNO Float 02/25/25 | Norge | NOK | 0,17 | 12 154 015 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 04/19/32 | Norge | NOK | 0,17 | 11 952 783 | |
SPAREBK NORDVEST NORDVE Float 02/11/31 | Norge | NOK | 0,15 | 11 099 035 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 07/10/26 | Norge | NOK | 0,15 | 11 074 647 | |
STOREBRAND BOLIG STBNO 2.05 04/15/31 | Norge | NOK | 0,15 | 10 718 332 | |
NYKREDIT NYKRE Float 10/18/32 | Danmark | NOK | 0,15 | 10 632 290 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 11/09/32 | Norge | NOK | 0,15 | 10 387 256 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float 12/16/50 | Norge | NOK | 0,14 | 10 264 907 | |
ORLAND SPAREBANK ORLASP Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,14 | 10 219 725 | |
SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 02/15/35 | Norge | NOK | 0,14 | 10 200 894 | |
SPAR NORD BANK SPNODC Float 09/09/27 | Danmark | NOK | 0,14 | 10 160 481 | |
KVINESDAL SPARBK KVINES Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,14 | 10 160 257 | |
TYSNES SPAREBANK TYSBNK Float 02/14/25 | Norge | NOK | 0,14 | 10 148 189 | |
LUSTER SPAREBANK LUSSB Float 11/11/25 | Norge | NOK | 0,14 | 10 140 824 | |
TOTENS SPAR BOLI TOSPBK Float 11/14/25 | Norge | NOK | 0,14 | 10 132 866 | |
OSLOFJ SPAREBANK SPFORN Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,14 | 10 126 522 | |
AASEN SPAREBANK AASEN Float 02/24/27 | Norge | NOK | 0,14 | 10 124 436 |
Fondsrapporter