ODIN Nordisk Kreditt D
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
01.07.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,05% | - |
1 måned | 0,65% | - |
Hittil i år | 4,86% | - |
1 år | 9,99% | - |
3 år | 6,72% | - |
5 år | 5,32% | - |
10 år | 3,64% | - |
Siden oppstart | 3,93% | - |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 0,69 | 2,84 | 6,85 |
Sharpe Ratio | 7,26 | 1,49 | 0,53 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010675309
-
Fondets referanseindeks
Har ingen referanseindeks
-
NAV/Kurs 01.07.2024
NOK 1086,1106
-
Forv.kap. (mill.) 28.06.2024
2 819,61 NOK
-
Minsteinnskudd
500 NOK
-
Forvaltningsavgift (%)
0,40%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
02.05.2013
-
Fondets startdato
02.05.2013
Avkastning per år
31.05.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2023 | 9,48 | |
2022 | 4,69 | |
2021 | 5,38 | |
2020 | 0,36 | |
2019 | 4,64 | |
2018 | 2,60 | |
2017 | 4,69 |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsanalyse:
Corporate Sustainability Score:
-
Miljø
-
Sosiale
-
Selskapsstyring
-
Ikke fordelt
10 største plasseringer
31.05.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
STOLT-NIELSEN SNINO Float 09/26/28 | Norge | NOK | 2,81 | 78 208 750 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 09/09/24 | Norge | NOK | 2,75 | 76 726 982 | |
PELAGIA HOLDING PELAGI Float 12/08/25 | Norge | NOK | 2,60 | 72 547 800 | |
BONHEUR ASA BONNO Float 09/22/25 | Norge | NOK | 2,21 | 61 592 600 | |
PELAGIA HOLDING PELAGI Float 03/12/29 | Norge | NOK | 1,91 | 53 326 217 | |
EKORNES QM EKOQMH Float 09/10/26 | Norge | NOK | 1,88 | 52 374 306 | |
AKER AKERNO Float 11/22/24 | Norge | NOK | 1,77 | 49 421 127 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float PERP | Norge | NOK | 1,71 | 47 581 889 | |
SEAPEAK LLC Float 11/18/26 | Norge | NOK | 1,68 | 46 827 550 | |
STENA METALL FIN STENAM Float 05/03/27 | Norge | SEK | 1,65 | 46 029 883 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 20,99 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Norge | 83,19 |
Sverige | 12,19 |
Danmark | 1,56 |
Marshalløyene | 1,50 |
USA | 0,76 |
Storbritannia | 0,41 |
Island | 0,40 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 92,26 |
Kontanter | 7,19 |
Annet | 0,55 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 5,75 | 160 299 662 | |||
STOLT-NIELSEN SNINO Float 09/26/28 | Norge | NOK | 2,81 | 78 208 750 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 09/09/24 | Norge | NOK | 2,75 | 76 726 982 | |
PELAGIA HOLDING PELAGI Float 12/08/25 | Norge | NOK | 2,60 | 72 547 800 | |
BONHEUR ASA BONNO Float 09/22/25 | Norge | NOK | 2,21 | 61 592 600 | |
PELAGIA HOLDING PELAGI Float 03/12/29 | Norge | NOK | 1,91 | 53 326 217 | |
EKORNES QM EKOQMH Float 09/10/26 | Norge | NOK | 1,88 | 52 374 306 | |
AKER AKERNO Float 11/22/24 | Norge | NOK | 1,77 | 49 421 127 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float PERP | Norge | NOK | 1,71 | 47 581 889 | |
SEAPEAK LLC Float 11/18/26 | Norge | NOK | 1,68 | 46 827 550 | |
STENA METALL FIN STENAM Float 05/03/27 | Norge | SEK | 1,65 | 46 029 883 | |
BENCHMARK HOLD BMKLN Float 09/27/25 | Norge | NOK | 1,58 | 43 987 614 | |
HEIMSTADEN BOSTA HEIBOS Float 04/22/26 | Norge | NOK | 1,52 | 42 292 472 | |
SUPEROFFICE GRP SUPOFC Float 11/05/25 | Norge | NOK | 1,50 | 41 779 782 | |
BALDER BALDER Float 04/27/28 | Sverige | NOK | 1,49 | 41 380 307 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float 12/16/50 | Norge | NOK | 1,48 | 41 271 528 | |
KONGSBERG GRUPP KOGNO Float 06/06/24 | Norge | NOK | 1,44 | 39 989 253 | |
KREDINOR AS KRDNOR Float 02/23/27 | Norge | NOK | 1,42 | 39 650 232 | |
ALTERA SHTL TNKR TKSHTN 9 1/2 12/15/25 | Norge | USD | 1,41 | 39 409 707 | |
SEAPEAK LLC Float 09/02/25 | Marshalløyene | NOK | 1,39 | 38 770 038 | |
FLOATEL INTL FLOAT 9 3/4 04/10/29 | Norge | USD | 1,39 | 38 607 835 | |
STORSKOGEN GROUP STORSK Float 03/22/27 | Sverige | SEK | 1,38 | 38 348 171 | |
KONGSBERG GRUPP KOGNO Float 02/26/26 | Norge | NOK | 1,08 | 30 213 287 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO Float 06/12/29 | Norge | NOK | 1,08 | 29 996 840 | |
NORTURA SA NORTUR Float 05/04/28 | Norge | NOK | 1,05 | 29 197 954 | |
CHIP BIDCO AS CHIPBI Float 02/26/27 | Norge | NOK | 1,02 | 28 298 340 | |
GOLDCUP 100889 FOXWAY Float 07/12/28 | Sverige | EUR | 0,95 | 26 361 236 | |
SFL CORP SFL 8 7/8 02/01/27 | Norge | USD | 0,93 | 25 928 566 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float PERP | Norge | NOK | 0,93 | 25 914 246 | |
BONHEUR ASA BONNO Float 07/13/26 | Norge | NOK | 0,92 | 25 647 743 | |
OPEN INFRA AB OPNINF Float 11/11/25 | Sverige | SEK | 0,91 | 25 355 364 | |
EVINY AS BKKNO Float 08/30/28 | Norge | NOK | 0,91 | 25 337 128 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 04/21/27 | Norge | NOK | 0,90 | 25 091 564 | |
OEYFJELLET WIND OEWNDI 2 3/4 09/14/26 | Norge | EUR | 0,90 | 24 974 091 | |
OBOS BBL OBOS Float 01/30/29 | Norge | NOK | 0,89 | 24 686 747 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 02/15/28 | Sverige | EUR | 0,88 | 24 588 710 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 01/15/31 | Sverige | USD | 0,88 | 24 496 451 | |
KLAVENESS COMB KCCNO Float 09/05/28 | Norge | NOK | 0,86 | 23 989 415 | |
KLAVENESS COMB KCCNO Float 02/11/25 | Norge | NOK | 0,81 | 22 449 557 | |
NORTURA SA NORTUR Float 08/12/47 | Norge | NOK | 0,80 | 22 271 712 | |
VIAPLAY GRP NORENT Float 12/31/28 | Sverige | SEK | 0,79 | 22 092 676 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 5/8 02/15/31 | Sverige | USD | 0,79 | 21 893 004 | |
INTRUM AB INTRUM 9 1/4 03/15/28 | Sverige | EUR | 0,77 | 21 318 714 | |
JOTUL AS JOTLAS Float 07/15/26 | Norge | NOK | 0,76 | 21 227 274 | |
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float PERP | Norge | NOK | 0,76 | 21 189 008 | |
YINSON PRODUC YIPROF 9 5/8 05/03/29 | Norge | USD | 0,76 | 21 124 113 | |
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP | Norge | USD | 0,75 | 21 000 708 | |
DFDS A/S DFDSDC Float 03/15/29 | Danmark | NOK | 0,74 | 20 561 812 | |
TELENO TELNO Float 06/13/28 | Norge | NOK | 0,74 | 20 518 384 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/22/29 | Norge | NOK | 0,73 | 20 375 267 | |
DNB BANK ASA DNBNO 0 PERP | Norge | NOK | 0,73 | 20 338 252 | |
SPAREBANK 1 SR SRBANK Float PERP | Norge | NOK | 0,72 | 20 159 728 | |
TORM PLC TRMDA 8 1/4 01/25/29 | Norge | USD | 0,72 | 20 108 252 | |
PROVENDER PROVAS Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,71 | 19 727 844 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 4 3/8 | Danmark | USD | 0,71 | 19 686 585 | |
SFL CORP SFL 8 1/4 04/19/28 | Norge | USD | 0,69 | 19 175 708 | |
ELOPAK ASA ELONO Float 05/28/29 | Norge | NOK | 0,68 | 19 071 734 | |
SPAREBANK1BOKR SPABOL Float PERP | Norge | NOK | 0,68 | 19 062 844 | |
KISTEFOS AS KISTEF Float 07/26/27 | Norge | NOK | 0,68 | 18 810 374 | |
TRYG FORS TRYGFO Float PERP | Norge | NOK | 0,67 | 18 572 912 | |
TRYG FORS TRYGFO 0 11/13/45 | Norge | NOK | 0,66 | 18 393 604 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 03/03/26 | Norge | NOK | 0,63 | 17 652 191 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 04/07/51 | Norge | NOK | 0,61 | 17 087 960 | |
BW OFFSHORE LTD BWONO Float 11/29/28 | Norge | NOK | 0,61 | 16 902 230 | |
NORSK HYDRO ASA NHYNO Float 11/30/28 | Norge | NOK | 0,60 | 16 721 561 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float PERP | Norge | NOK | 0,59 | 16 563 612 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float PERP | Norge | NOK | 0,59 | 16 499 353 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,56 | 15 704 377 | |
SPAREBANK 1 SR SRBANK PERP | Norge | NOK | 0,56 | 15 582 162 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 02/05/29 | Norge | NOK | 0,55 | 15 324 510 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 09/20/33 | Norge | NOK | 0,53 | 14 837 059 | |
NORTURA SA NORTUR Float 11/04/26 | Norge | NOK | 0,53 | 14 759 980 | |
BONHEUR ASA BONNO Float 09/15/28 | Norge | NOK | 0,52 | 14 452 235 | |
BN BANK ASA BNKRED Float PERP | Norge | NOK | 0,47 | 13 172 642 | |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE 21/26 0% | Norge | NOK | 0,46 | 12 775 000 | |
BOLIDEN AB BOLSS Float 06/19/30 | Sverige | NOK | 0,46 | 12 739 552 | |
KLARNA HOLD KLARHO Float PERP | Sverige | SEK | 0,46 | 12 684 096 | |
TIDEWATER INC TDW 10 3/8 07/03/28 | Norge | USD | 0,42 | 11 782 666 | |
EXPLORER II AS HRGNO 3 3/8 02/24/25 | Norge | EUR | 0,41 | 11 528 149 | |
NORTURA SA NORTUR Float 07/02/25 | Norge | NOK | 0,41 | 11 304 814 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float PERP | Norge | NOK | 0,40 | 11 273 173 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float PERP | Norge | NOK | 0,40 | 11 111 180 | |
BONHEUR ASA BONNO Float 09/04/24 | Norge | NOK | 0,40 | 11 036 666 | |
AKER BP ASA AKERBP 5.6 06/13/28 | USA | USD | 0,39 | 10 823 520 | |
SPAREBANK 1 SR SRBANK Float PERP | Norge | NOK | 0,38 | 10 580 734 | |
DNO ASA DNONO 9 1/4 06/04/29 | Norge | USD | 0,38 | 10 522 645 | |
ODFJELL TECHNOLO OTLNO Float 02/23/26 | Storbritannia | NOK | 0,38 | 10 489 000 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN Float 11/18/25 | Norge | NOK | 0,38 | 10 456 114 | |
HOEGH LNG HLNG Float 01/30/25 | Norge | NOK | 0,37 | 10 341 819 | |
SKANDINAV ENSKIL SEB 5 1/8 PERP | Sverige | USD | 0,37 | 10 338 589 | |
KLARNA HOLD KLARHO Float 08/16/33 | Sverige | SEK | 0,37 | 10 315 339 | |
KVIKA BANKI HF KVABNK Float 05/11/26 | Island | NOK | 0,37 | 10 294 661 | |
SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 11/22/33 | Norge | NOK | 0,37 | 10 275 829 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float PERP | Norge | NOK | 0,36 | 10 096 467 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 08/27/26 | Norge | NOK | 0,36 | 9 949 504 | |
HEIMSTADEN BOSTA HEIBOS 2.019 02/25/25 | Sverige | NOK | 0,35 | 9 652 375 | |
FRENDE SKADEFOR FRENSK Float 01/17/54 | Norge | NOK | 0,34 | 9 374 504 | |
EIKA FORSIKRING EIKAFO 0 12/11/45 | Norge | NOK | 0,34 | 9 345 387 | |
NORDIC SEMICONDU NOD Float 11/27/28 | Norge | NOK | 0,33 | 9 295 738 | |
LEROY SEAFOOD LSGNO 5.1 04/26/30 | Norge | NOK | 0,32 | 9 031 889 | |
NORDEA BANK AB NDASS 3 3/4 09/01/49 | USA | USD | 0,32 | 8 802 108 | |
NYKREDIT NYKRE Float 10/18/32 | Norge | NOK | 0,31 | 8 585 184 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 08/04/33 | Norge | NOK | 0,31 | 8 556 373 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 02/16/34 | Norge | NOK | 0,30 | 8 303 434 | |
STOREBRAND BANK STBNO Float PERP | Norge | NOK | 0,30 | 8 249 286 | |
BRAGE FINANS AS BRAGFI Float 10/17/34 | Norge | NOK | 0,30 | 8 227 148 | |
HAVINO Float 01/02/25 | Norge | NOK | 0,29 | 8 128 807 | |
HEIMSTADEN BOSTA HEIBOS Float 02/25/25 | Sverige | NOK | 0,28 | 7 909 996 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,28 | 7 663 126 | |
SB1 OSTFOLD AKER SOAGNO Float PERP | Norge | NOK | 0,27 | 7 404 208 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 11/21/33 | Norge | NOK | 0,26 | 7 207 712 | |
SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 02/15/35 | Norge | NOK | 0,25 | 7 070 728 | |
MIME PETROLEUM MIMPET 9,75 09/17/26 | Norge | USD | 0,25 | 7 043 221 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 08/16/33 | Norge | NOK | 0,23 | 6 444 892 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO Float 09/27/33 | Norge | NOK | 0,23 | 6 340 090 | |
SPAREBANKEN OST SPBOBO Float 03/09/33 | Norge | NOK | 0,23 | 6 274 047 | |
JYSKE BANK A/S JYBC Float 08/31/32 | Norge | NOK | 0,22 | 6 259 861 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float PERP | Norge | NOK | 0,22 | 6 094 425 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 06/27/29 | Norge | NOK | 0,22 | 6 086 335 | |
MELHUS SPAREBANK MELGNO Float 06/28/29 | Norge | NOK | 0,22 | 6 079 998 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/28/30 | Norge | NOK | 0,22 | 6 074 254 | |
SAGAX AB SAGAX 4 3/8 05/29/30 | Sverige | EUR | 0,20 | 5 681 982 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 10/23/34 | Norge | NOK | 0,18 | 5 099 461 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 07/06/32 | Norge | NOK | 0,18 | 5 044 420 | |
HAVINO Float 01/02/25 | Norge | NOK | 0,17 | 4 711 208 | |
MIME PETROLEUM MIMPET 10 1/4 11/10/27 | Norge | USD | 0,16 | 4 330 277 | |
SBANKEN ASA SKBNNO Float PERP | Norge | NOK | 0,15 | 4 243 071 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 08/24/33 | Norge | NOK | 0,15 | 4 133 385 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float PERP | Norge | NOK | 0,15 | 4 094 043 | |
SPRBK NORDMOERE SNORNO Float PERP | Norge | NOK | 0,11 | 3 092 055 | |
SPAREBANKEN OST SPOGNO Float 11/22/33 | Norge | NOK | 0,11 | 3 088 402 | |
SBANKEN ASA SKBNNO Float PERP | Norge | NOK | 0,11 | 3 068 524 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 07/06/32 | Norge | NOK | 0,11 | 3 043 315 | |
SPRBK NORDMOERE SNORNO Float PERP | Norge | NOK | 0,11 | 2 998 493 | |
NORSKE SKOG NSINO Float 03/02/26 | Norge | EUR | 0,08 | 2 331 796 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 12/06/28 | Norge | NOK | 0,07 | 2 085 809 | |
VOSS VEKSEL VOSSV Float 12/18/29 | Norge | NOK | 0,07 | 2 031 582 | |
JERNBANE SPAREBK JERNBK Float 08/28/29 | Norge | NOK | 0,07 | 2 005 766 | |
SBANKEN ASA SKBNNO Float 01/14/32 | Norge | NOK | 0,07 | 2 002 949 | |
SPAREBANK 1 FRONSP Float 07/29/32 | Norge | NOK | 0,07 | 2 001 380 | |
STROMMEN SPAREBK STROM Float PERP | Norge | NOK | 0,05 | 1 527 718 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/07/27 | Norge | NOK | 0,04 | 1 215 418 | |
STROMMEN SPAREBK STROM Float 06/30/32 | Norge | NOK | 0,04 | 1 022 655 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float PERP | Norge | NOK | 0,04 | 1 019 620 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO Float PERP | Norge | NOK | 0,02 | 505 534 | |
MIME PETROLEUM MIMPET 13 1/2 03/21/2083 | Norge | USD | 0,01 | 361 693 | |
Floatel Intl Depotbevis | Norge | 0 |
Fondsrapporter