ODIN Kreditt F
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
01.07.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,10% | 0,03% |
1 måned | 0,65% | 0,72% |
Hittil i år | 5,09% | 2,22% |
1 år | 12,18% | 8,55% |
3 år | 3,10% | 0,90% |
5 år | 3,71% | 1,13% |
10 år | 4,48% | 1,32% |
Siden oppstart | 5,68% | 2,04% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 1,90 | - | - |
Sharpe Ratio | 3,69 | - | - |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010924988
-
Fondets referanseindeks
Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG & High-Yield Composite Bond GR Hedged NOK
-
NAV/Kurs 01.07.2024
NOK 113,1673
-
Forv.kap. (mill.) 28.06.2024
3 803,07 NOK
-
Minsteinnskudd
3 000 NOK
-
Forvaltningsavgift (%)
0,55%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
16.03.2022
-
Fondets startdato
01.09.2009
Avkastning per år
31.05.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2023 | 10,12 | 9,57 |
2022 | -6,11 | -8,37 |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
31.12.2022
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 95 756,41 | -4,24 | 89 370,74 | -10,63 | 105 021,13 | 5,02 | 124 166,78 | 24,17 |
5 År | 100 123,85 | 0,02 | 104 938,94 | 0,97 | 128 977,48 | 5,22 | 139 930,13 | 6,95 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsscore:
Morningstar bærekraftsanalyse:
Bærekraftsrisiko:
18.08 av 100 - LAV
Corporate Sustainability Score:
1,67
Miljø
6,61
Sosiale
6,11
Selskapsstyring
3,69
Ikke fordelt
10 største plasseringer
31.05.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
B2 HOLDING ASA BTWO Float 09/22/26 | Norge | EUR | 1,76 | 66 379 428 | |
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,47 | 55 442 519 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 1,30 | 49 011 286 | |
COREM PROPERTY COREA Float 01/19/27 | Sverige | SEK | 1,24 | 46 796 005 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,15 | 43 335 056 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 1,13 | 42 475 440 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,11 | 41 968 612 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Tyskland | USD | 1,03 | 38 869 067 | |
KRUK SA KRUKSA Float 05/10/28 | Norge | EUR | 0,98 | 36 838 024 | |
HKSCAN OYJ HKSAV 5 03/24/25 | Finland | EUR | 0,91 | 34 302 750 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 12,07 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Sverige | 26,37 |
Norge | 21,92 |
USA | 5,86 |
Storbritannia | 5,35 |
Tyskland | 5,23 |
Frankrike | 4,46 |
Island | 3,76 |
Nederland | 3,70 |
Italia | 3,52 |
Danmark | 3,48 |
Belgia | 2,83 |
Østerrike | 2,77 |
Spania | 2,73 |
Finland | 2,47 |
Sveits | 2,07 |
Portugal | 1,21 |
Marshalløyene | 1,20 |
Luxemburg | 0,81 |
Irland | 0,25 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 87,68 |
Kontanter | 11,16 |
Annet | 1,16 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 10,55 | 397 905 741 | |||
B2 HOLDING ASA BTWO Float 09/22/26 | Norge | EUR | 1,76 | 66 379 428 | |
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,47 | 55 442 519 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 1,30 | 49 011 286 | |
COREM PROPERTY COREA Float 01/19/27 | Sverige | SEK | 1,24 | 46 796 005 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,15 | 43 335 056 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 1,13 | 42 475 440 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,11 | 41 968 612 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Tyskland | USD | 1,03 | 38 869 067 | |
KRUK SA KRUKSA Float 05/10/28 | Norge | EUR | 0,98 | 36 838 024 | |
HKSCAN OYJ HKSAV 5 03/24/25 | Finland | EUR | 0,91 | 34 302 750 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 04/19/32 | Norge | NOK | 0,90 | 34 000 216 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 04/02/28 | Sverige | EUR | 0,88 | 33 049 586 | |
BAWAG GROUP AG BGAV 1 7/8 09/23/30 | Østerrike | EUR | 0,88 | 33 030 587 | |
T 2 7/8 PERP | Storbritannia | EUR | 0,86 | 32 378 675 | |
SOCGEN 8 PERP | Frankrike | USD | 0,85 | 32 064 868 | |
SOGECAP SA SOGESA 4 1/8 12/29/49 | Frankrike | EUR | 0,85 | 31 994 022 | |
Belfius Bank CCBGBB 3 5/8 PERP | Belgia | EUR | 0,82 | 30 799 531 | |
AGSBB 3 7/8 PERP | Belgia | EUR | 0,81 | 30 654 359 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 08/18/25 | Sverige | SEK | 0,81 | 30 526 432 | |
KLOVERN AB KLOVSS Float 02/10/25 | Sverige | SEK | 0,80 | 30 143 880 | |
BRITISH TELECOMM BRITEL 4 1/4 11/23/2081 | USA | USD | 0,80 | 30 084 984 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 09/09/24 | Norge | NOK | 0,80 | 30 068 682 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 4 3/8 | Danmark | USD | 0,78 | 29 529 877 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN Float 11/18/25 | Norge | NOK | 0,78 | 29 277 119 | |
ENCORE CAPITAL ECPG Float 01/15/28 RegS | USA | EUR | 0,77 | 28 965 882 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 3.871 03/27/30 | Portugal | EUR | 0,75 | 28 319 880 | |
CASTELLUM HELSIN CASTSS 0 7/8 09/17/29 | Sverige | EUR | 0,74 | 28 079 235 | |
KNAUST ANDERSSON KNAAND Float 04/01/25 | Sverige | SEK | 0,74 | 27 930 782 | |
STORSKOGEN GROUP STORSK Float 03/22/27 | Sverige | SEK | 0,73 | 27 391 551 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 7 1/2 PERP | Frankrike | GBP | 0,72 | 27 135 764 | |
ASR NEDERLAND NV ASRNED 4 5/8 PERP | Luxemburg | EUR | 0,71 | 26 918 740 | |
WUERTTEMBRG LEBN WUWGR 5 1/4 07/15/44 | Tyskland | EUR | 0,71 | 26 811 510 | |
PENSION INS PICORP 7 3/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,71 | 26 755 457 | |
PELAGIA HOLDING PELAGI Float 03/12/29 | Norge | NOK | 0,71 | 26 663 108 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 12/21/26 | Sverige | SEK | 0,71 | 26 607 753 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/07/27 | Norge | NOK | 0,70 | 26 334 063 | |
INTRUM AB INTRUM 11 7/8 07/03/25 | Sverige | SEK | 0,70 | 26 250 912 | |
ZURICH FINANCE ZURNVX 3 04/19/51 | Sveits | USD | 0,69 | 26 031 943 | |
GRIEG SEAFOOD GSFNO Float 06/25/25 | Norge | NOK | 0,68 | 25 758 750 | |
NYFOSA AB NYFSS Float PERP | Sverige | SEK | 0,67 | 25 222 966 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 04/12/26 | Sverige | SEK | 0,67 | 25 093 284 | |
EKORNES QM EKOQMH Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,66 | 24 877 795 | |
FORETAGSPARKEN FORNOR Float 05/09/25 | Sverige | SEK | 0,66 | 24 756 639 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 02/15/28 | Sverige | EUR | 0,65 | 24 588 710 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 01/15/31 | Sverige | USD | 0,65 | 24 496 451 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 03/03/26 | Norge | NOK | 0,63 | 23 882 376 | |
BAYER AG BAYNGR 6 5/8 09/25/2083 | Tyskland | EUR | 0,63 | 23 708 085 | |
GOLDMAN SACHS GP GS 3 3/8 03/27/25 | USA | EUR | 0,61 | 22 834 903 | |
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 6 3/8 PERP | Storbritannia | EUR | 0,60 | 22 747 847 | |
LANDBK HESSEN-TH HESLAN 4 1/2 09/15/32 | Tyskland | EUR | 0,60 | 22 718 701 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 4 3/8 01/24/29 | Tyskland | EUR | 0,60 | 22 655 242 | |
HARLEY-DAVIDSON HOG 0.9 11/19/24 | USA | EUR | 0,60 | 22 563 951 | |
PREEM HOLDING PREEM 12 06/30/27 | Sverige | EUR | 0,60 | 22 455 799 | |
AEGON NV AEGON 5 5/8 12/29/49 | Nederland | EUR | 0,59 | 22 372 652 | |
SEAPEAK LLC Float 09/02/25 | Marshalløyene | NOK | 0,58 | 21 711 221 | |
TELEFO 2.502 PERP | Nederland | EUR | 0,57 | 21 506 560 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,57 | 21 354 359 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float 02/17/53 | Norge | NOK | 0,56 | 21 251 767 | |
SWEDBANK AB SWEDA 5 5/8 PERP | Sverige | USD | 0,56 | 21 149 303 | |
YINSON PRODUC YIPROF 9 5/8 05/03/29 | Norge | USD | 0,56 | 21 124 113 | |
NYFOSA AB NYFSS Float 04/17/26 | Sverige | SEK | 0,56 | 21 102 651 | |
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP | Norge | USD | 0,56 | 21 000 708 | |
STENHUS FASTIGHE SFAST Float 10/13/26 | Sverige | SEK | 0,56 | 20 949 220 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float PERP | Norge | NOK | 0,55 | 20 731 396 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float PERP | Norge | NOK | 0,55 | 20 704 516 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.429 07/14/31 | Italia | EUR | 0,55 | 20 670 829 | |
SCANIA CV AB SCANIA Float 04/17/25 | Sverige | SEK | 0,54 | 20 521 798 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,54 | 20 397 222 | |
ALM EQUITY AB ALMSS Float 06/17/26 | Sverige | SEK | 0,54 | 20 366 340 | |
ARION BANKI HF ARION 0 07/09/29 | Island | NOK | 0,54 | 20 283 011 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN 0 06/26/29 | Island | SEK | 0,54 | 20 254 593 | |
JYSKE BANK A/S JYBC Float 03/24/31 | Norge | NOK | 0,53 | 20 159 460 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/15/26 | Norge | EUR | 0,52 | 19 518 086 | |
SFL CORP SFL 8 1/4 04/19/28 | Norge | USD | 0,51 | 19 175 708 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 12/01/25 | Sverige | EUR | 0,50 | 19 049 719 | |
NAVIGATOR HLGS NVGS 8 09/10/25 | Marshalløyene | USD | 0,48 | 18 222 154 | |
SVENSKA HNDLSBKN SHBASS 4 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,48 | 18 196 445 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,48 | 18 069 691 | |
NATWEST GROUP NWG 1.043 09/14/32 | Storbritannia | EUR | 0,48 | 18 026 972 | |
STENA METALL FIN STENAM Float 05/03/27 | Norge | SEK | 0,47 | 17 900 510 | |
MIDSUMMER AB MIDAB 0 04/25/26 | Sverige | SEK | 0,47 | 17 729 277 | |
DANICA PENSION DANPEN 4 3/8 09/29/45 | Danmark | EUR | 0,47 | 17 620 070 | |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP 3,248% | Sverige | EUR | 0,47 | 17 591 480 | |
AEGON NV AEGON 0 07/15/49 | Nederland | USD | 0,46 | 17 192 084 | |
GOLDCUP 100889 FOXWAY Float 07/12/28 | Sverige | EUR | 0,46 | 17 192 111 | |
HOEGH LNG HLNG Float 01/30/25 | Norge | NOK | 0,45 | 17 064 002 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 5/8 PERP | Sverige | USD | 0,45 | 16 985 327 | |
JULIUS BAER GR BAERVX 4 3/4 PERP | Sveits | USD | 0,44 | 16 697 069 | |
EIKA FORSIKRING EIKAFO 0 12/11/45 | Norge | NOK | 0,44 | 16 614 021 | |
ROYAL BK SCOTLND 6 PERP | USA | USD | 0,44 | 16 609 797 | |
INTRUM AB INTRUM 9 1/4 03/15/28 | Sverige | EUR | 0,44 | 16 581 222 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 5/8 01/13/48 | Nederland | EUR | 0,44 | 16 490 104 | |
PROVENDER PROVAS Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,43 | 16 275 472 | |
AKTIA BANK AKTIA 3 7/8 PERP | Finland | EUR | 0,43 | 16 240 932 | |
SVENSKA NYTTOBOS NYTTOB Float 09/21/24 | Sverige | SEK | 0,43 | 16 189 747 | |
NYKREDIT NYKRE 0 7/8 07/28/31 | Danmark | EUR | 0,43 | 16 038 825 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float PERP | Norge | SEK | 0,42 | 16 013 647 | |
BNP PARIBAS BNP 7 PERP | USA | USD | 0,42 | 15 942 325 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 4.45 PERP | Italia | EUR | 0,42 | 15 816 212 | |
IBERDROLA FIN SA IBESM 1.575 PERP | Spania | EUR | 0,42 | 15 713 387 | |
CAIXABANK CABKSM 5 1/4 PERP | Spania | EUR | 0,42 | 15 672 939 | |
SIRIUS INTL SIRINT 0 09/22/47 | Storbritannia | SEK | 0,41 | 15 588 684 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 4 1/2 PERP | Østerrike | EUR | 0,41 | 15 528 234 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.124 10/01/30 | Italia | EUR | 0,41 | 15 450 851 | |
HEIMSTADEN BOSTA HEIBOS Float 04/22/26 | Norge | NOK | 0,41 | 15 379 081 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 1/2 07/15/49 | Nederland | EUR | 0,39 | 14 822 214 | |
SKANDINAV ENSKIL SEB 5 1/8 PERP | Sverige | USD | 0,38 | 14 474 024 | |
ARION BANKI HF ARION 7 1/4 05/25/26 | Island | EUR | 0,38 | 14 398 758 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,38 | 14 304 502 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/28/30 | Norge | NOK | 0,38 | 14 173 259 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 1 1/4 01/28/31 | Danmark | EUR | 0,37 | 14 080 892 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN 4 7/8 PERP | Storbritannia | USD | 0,37 | 13 882 584 | |
BALDER BALDER Float 04/27/28 | Sverige | NOK | 0,37 | 13 793 436 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,36 | 13 610 460 | |
COVENTRY BDG SOC COVBS 6 7/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,36 | 13 542 828 | |
NYKREDIT NYKRE 4 1/8 PERP | Danmark | EUR | 0,35 | 13 387 925 | |
BALDER FINLAND BALDER 1 01/18/27 | Finland | EUR | 0,35 | 13 247 636 | |
ROYAL BK SCOTLND RBS 3.754 11/01/29 | USA | USD | 0,35 | 13 021 618 | |
SCOR 5 1/4 PERP | Frankrike | USD | 0,34 | 12 980 048 | |
ELLEVIO AB ELLEVI 2 7/8 02/12/25 | Sverige | SEK | 0,34 | 12 898 078 | |
ORANGE ORAFP 1 3/8 PERP | Frankrike | EUR | 0,34 | 12 818 488 | |
SOGECAP SA SOGESA 6 1/2 05/16/44 | Frankrike | EUR | 0,33 | 12 459 745 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float PERP | Norge | NOK | 0,32 | 12 121 287 | |
GENERALI FINANCE ASSGEN 4.596 11/30/49 | Italia | EUR | 0,32 | 11 986 328 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 09/13/25 | Sverige | SEK | 0,32 | 11 935 715 | |
TRYG FORS TRYGFO Float 05/12/51 | Norge | NOK | 0,32 | 11 890 684 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 09/23/25 | Sverige | SEK | 0,31 | 11 845 876 | |
SWISS LIFE SLHNVX 4 3/8 12/29/49 | Sveits | EUR | 0,31 | 11 833 968 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 8,125 PERP | Portugal | EUR | 0,31 | 11 746 098 | |
REPSOL INTL FIN REPSM 3 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,31 | 11 641 391 | |
KBC GROUP NV KBCBB 0 5/8 12/07/31 | Belgia | EUR | 0,31 | 11 538 604 | |
ACHMEA BV ACHMEA 5 5/8 11/02/44 | Nederland | EUR | 0,30 | 11 502 389 | |
NES FIRCROFT NESFIR 11 3/4 09/29/26 | Norge | USD | 0,30 | 11 343 765 | |
UNICREDIT UCGIM 5 3/8 PERP | Italia | EUR | 0,30 | 11 310 411 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 1 5/8 06/05/30 | Storbritannia | EUR | 0,30 | 11 280 686 | |
BANCO SABADELL SABSM 1 1/8 03/27/25 SNP | Spania | EUR | 0,30 | 11 161 402 | |
KBC GROEP NV KBCBB 4 1/4 10/24/99 | Belgia | EUR | 0,30 | 11 129 008 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,29 | 11 020 452 | |
VOLKSWAGEN FIN VW 3,748 PERP | Nederland | EUR | 0,29 | 10 949 850 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP | Danmark | USD | 0,29 | 10 793 619 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 PERP | Spania | EUR | 0,29 | 10 756 580 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP | Frankrike | EUR | 0,28 | 10 746 459 | |
HEIMSTADEN BOST HEIBOS 0 5/8 07/24/25 | Sverige | EUR | 0,28 | 10 629 682 | |
BAYER AG BAYNGR 3 1/8 11/12/79 | Tyskland | EUR | 0,28 | 10 522 875 | |
CGNU PLC AVLN 6 1/8 11/14/36 | Storbritannia | GBP | 0,28 | 10 470 185 | |
RABOBANK RABOBK 4 3/8 08/04/25 | USA | USD | 0,28 | 10 454 879 | |
PRUDENTIAL FIN PRU 5 3/8 05/15/45 | USA | USD | 0,27 | 10 362 365 | |
ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27 | Italia | EUR | 0,27 | 10 224 794 | |
TRYG FORS TRYGFO 0 11/13/45 | Norge | NOK | 0,27 | 10 218 669 | |
INTESA SANPAOLO ISPVIT 2 3/8 12/22/30 | Italia | EUR | 0,27 | 10 038 670 | |
INTESA SANPAOLO ISPIM 4 1/8 PERP | Italia | EUR | 0,27 | 9 998 360 | |
BUPA FINANCE BUPFIN 4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,26 | 9 915 947 | |
BELFIUS BANK SA CCBGBB 1 1/4 04/06/34 | Belgia | EUR | 0,26 | 9 791 921 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 3 5/8 PERP | Danmark | EUR | 0,26 | 9 789 638 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 5 5/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,26 | 9 708 003 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 5/8 04/28/31 | Tyskland | GBP | 0,25 | 9 541 412 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN ASIA 3 1/8 04/14/30 | USA | USD | 0,25 | 9 369 078 | |
BALDER FINLAND BALDER 2 01/18/31 | Finland | EUR | 0,25 | 9 292 863 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP | USA | USD | 0,25 | 9 247 670 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM Float 05/04/26 | Sveits | EUR | 0,24 | 9 076 790 | |
AIB GROUP PLC AIB 6 1/4 PERP | Irland | EUR | 0,22 | 8 210 431 | |
SAMHALLSBYGG SBBBSS 1 08/12/27 | Sverige | EUR | 0,21 | 8 080 984 | |
LLOYDS BK GR PLC LLOYDS 2.707 12/03/35 | Storbritannia | GBP | 0,20 | 7 632 716 | |
TELEFONICA EMIS TELEFO 1.201 08/21/27 | Spania | EUR | 0,20 | 7 455 314 | |
CAPNOR ILOQ CAPWSL FRN 03/29 | Sverige | EUR | 0,19 | 7 099 278 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN 7 3/8 05/17/26 | Island | EUR | 0,19 | 6 989 172 | |
COMMERZBANK AG CMZB 4 12/05/30 | Tyskland | EUR | 0,18 | 6 921 438 | |
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 7 5/8 04/22/25 | Storbritannia | GBP | 0,18 | 6 851 868 | |
AXA SA AXASA 5 5/8 01/16/54 | Frankrike | GBP | 0,18 | 6 670 060 | |
A2A SPA AEMSPA 1 1/2 03/16/28 | Italia | EUR | 0,17 | 6 321 677 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 4 1/2 11/01/50 | Storbritannia | GBP | 0,16 | 6 134 303 | |
NN GROUP NV NNGRNV 6 3/8 PERP | Nederland | EUR | 0,16 | 5 854 554 | |
SAGAX AB SAGAX 4 3/8 05/29/30 | Sverige | EUR | 0,15 | 5 681 982 | |
INTESA SANPAOLO ISPIM 5.017 06/26/24 | Italia | USD | 0,14 | 5 353 130 | |
NATIONWIDE BLDG NWIDE 5 3/4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,14 | 5 184 949 | |
BAYERISCHE LNDBK BYLAN 1 09/23/31 | Tyskland | EUR | 0,14 | 5 178 703 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 5.459 06/30/35 | Italia | USD | 0,13 | 5 040 934 | |
TORONTO DOM BANK TD 3 5/8 09/15/31 | USA | USD | 0,13 | 5 036 016 | |
NORDEA BANK AB NDASS 3 1/2 09/29/49 | Finland | EUR | 0,12 | 4 533 080 | |
JYSKE BANK A/S 4,75% | Danmark | EUR | 0,12 | 4 397 442 | |
SAMPO OYJ SAMPFH 3 3/8 05/23/49 | Finland | EUR | 0,11 | 4 315 771 | |
PHOENIX GRP PHNXLN 4 3/4 09/04/31 | Tyskland | USD | 0,11 | 4 099 561 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 04/14/25 | Sverige | SEK | 0,10 | 3 838 986 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM 5 1/8 05/04/26 | Sveits | USD | 0,08 | 2 857 099 | |
DEUTSCHE BANK AG DB 7 1/8 05/30/49 | Tyskland | GBP | 0,07 | 2 562 035 | |
DEMETER INVEST SRENVX 5 3/4 08/15/50 | Sveits | USD | 0,06 | 2 176 310 | |
ASR Nederland 3 3/8 05/02/49 | Nederland | EUR | 0,06 | 2 153 040 | |
LA MONDIALE LAMON 0 3/4 04/20/26 | Frankrike | EUR | 0,03 | 1 073 052 |
Fondsrapporter