ODIN Kreditt A
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
26.03.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,03% | 0,00% |
1 måned | 1,14% | 0,38% |
Hittil i år | 3,09% | 0,84% |
1 år | 13,40% | 8,39% |
3 år | 3,13% | 0,44% |
5 år | 4,07% | 0,96% |
10 år | 4,61% | 1,32% |
Siden oppstart | 5,70% | 1,98% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 3,91 | 5,01 | 8,47 |
Sharpe Ratio | 1,22 | 0,23 | 0,31 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010765118
-
Fondets referanseindeks
Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG & High-Yield Composite Bond GR Hedged NOK
-
NAV/Kurs 26.03.2024
NOK 108,9624
-
Forv.kap. (mill.) 29.02.2024
3 655,13 NOK
-
Minsteinnskudd
10 000 000 NOK
-
Forvaltningsavgift (%)
0,50%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
18.08.2016
-
Fondets startdato
01.09.2009
Avkastning per år
29.02.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2023 | 10,17 | 9,57 |
2022 | -6,06 | -8,37 |
2021 | 4,80 | -0,49 |
2020 | 0,50 | 3,50 |
2019 | 12,19 | 0,96 |
2018 | -1,94 | 0,49 |
2017 | 10,19 | 1,44 |
2016 | 5,11 | 0,44 |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
31.12.2022
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 95 774,36 | -4,23 | 89 427,51 | -10,57 | 105 093,04 | 5,09 | 124 233,58 | 24,23 |
5 År | 100 124,87 | 0,02 | 105 309,31 | 1,04 | 129 433,39 | 5,30 | 140 398,09 | 7,02 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsscore:
Morningstar bærekraftsanalyse:
Bærekraftsrisiko:
18.28 av 100 - LAV
Corporate Sustainability Score:
1,76
Miljø
6,73
Sosiale
6,17
Selskapsstyring
3,63
Ikke fordelt
10 største plasseringer
29.02.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
B2 HOLDING ASA BTWO Float 09/22/26 | Norge | EUR | 1,83 | 66 851 804 | |
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,47 | 53 870 704 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 0 PERP | Danmark | SEK | 1,37 | 49 998 054 | |
COREM PROPERTY COREA Float 10/21/24 | Sverige | SEK | 1,27 | 46 541 562 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,20 | 43 904 886 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 1,15 | 42 104 219 | |
KLOVERN AB KLOVSS Float 04/16/24 | Sverige | SEK | 1,13 | 41 396 316 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,12 | 40 997 876 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Storbritannia | USD | 1,06 | 38 616 024 | |
KRUK SA KRUKSA Float 05/10/28 | Polen | EUR | 1,01 | 36 794 396 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 12,61 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Sverige | 27,23 |
Norge | 16,25 |
Storbritannia | 9,86 |
Danmark | 6,57 |
Island | 4,70 |
Frankrike | 4,57 |
Nederland | 4,46 |
Italia | 3,64 |
Spania | 3,33 |
Tyskland | 3,23 |
Østerrike | 3,11 |
Belgia | 2,75 |
USA | 2,58 |
Sveits | 2,10 |
Finland | 1,69 |
Portugal | 1,23 |
Polen | 1,11 |
Canada | 0,81 |
Irland | 0,77 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 90,22 |
Kontanter | 8,57 |
Annet | 1,21 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 6,30 | 230 211 414 | |||
B2 HOLDING ASA BTWO Float 09/22/26 | Norge | EUR | 1,83 | 66 851 804 | |
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,47 | 53 870 704 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 0 PERP | Danmark | SEK | 1,37 | 49 998 054 | |
COREM PROPERTY COREA Float 10/21/24 | Sverige | SEK | 1,27 | 46 541 562 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,20 | 43 904 886 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 1,15 | 42 104 219 | |
KLOVERN AB KLOVSS Float 04/16/24 | Sverige | SEK | 1,13 | 41 396 316 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,12 | 40 997 876 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Storbritannia | USD | 1,06 | 38 616 024 | |
KRUK SA KRUKSA Float 05/10/28 | Polen | EUR | 1,01 | 36 794 396 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 04/19/32 | Norge | NOK | 0,92 | 33 714 975 | |
AEGON NV AEGON 4 04/25/44 | Nederland | EUR | 0,91 | 33 115 246 | |
T 2 7/8 PERP | USA | EUR | 0,91 | 33 112 592 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 12/01/25 | Sverige | EUR | 0,88 | 32 326 321 | |
BAWAG GROUP AG BGAV 1 7/8 09/23/30 | Østerrike | EUR | 0,88 | 32 034 506 | |
SOGECAP SA SOGESA 4 1/8 12/29/49 | Frankrike | EUR | 0,87 | 31 894 130 | |
HKSCAN OYJ HKSAV 5 03/24/25 | Finland | EUR | 0,87 | 31 700 450 | |
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/4 PERP | Norge | NOK | 0,86 | 31 380 336 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 08/18/25 | Sverige | SEK | 0,85 | 31 223 682 | |
KLOVERN AB KLOVSS Float 02/10/25 | Sverige | SEK | 0,84 | 30 858 510 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 09/09/24 | Norge | NOK | 0,83 | 30 429 531 | |
BRITISH TELECOMM BRITEL 4 1/4 11/23/2081 | Storbritannia | USD | 0,82 | 29 822 428 | |
Belfius Bank CCBGBB 3 5/8 PERP | Belgia | EUR | 0,81 | 29 604 550 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 4 3/8 | Danmark | USD | 0,80 | 29 416 057 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN Float 11/18/25 | Island | NOK | 0,80 | 29 393 106 | |
AGSBB 3 7/8 PERP | Belgia | EUR | 0,80 | 29 206 544 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 3.871 03/27/30 | Portugal | EUR | 0,80 | 29 085 358 | |
ENCORE CAPITAL ECPG Float 01/15/28 RegS | USA | EUR | 0,79 | 28 874 563 | |
KNAUST ANDERSSON KNAAND Float 04/01/25 | Sverige | SEK | 0,79 | 28 738 794 | |
INTRUM AB INTRUM 11 7/8 07/03/25 | Sverige | SEK | 0,78 | 28 363 807 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/07/27 | Norge | NOK | 0,77 | 28 101 710 | |
PREEM HOLDING PREEM 12 06/30/27 | Sverige | EUR | 0,76 | 27 739 451 | |
STORSKOGEN GROUP STORSK Float 03/22/27 | Sverige | SEK | 0,75 | 27 285 417 | |
CASTELLUM HELSIN CASTSS 0 7/8 09/17/29 | Sverige | EUR | 0,75 | 27 278 661 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 12/21/26 | Sverige | SEK | 0,74 | 26 987 468 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 7 1/2 PERP | Frankrike | GBP | 0,74 | 26 936 555 | |
WUERTTEMBRG LEBN WUWGR 5 1/4 07/15/44 | Tyskland | EUR | 0,73 | 26 737 172 | |
ZURICH FINANCE ZURNVX 3 04/19/51 | Sveits | USD | 0,73 | 26 682 597 | |
ASR NEDERLAND NV ASRNED 4 5/8 PERP | Nederland | EUR | 0,72 | 26 415 353 | |
PENSION INS PICORP 7 3/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,71 | 25 873 534 | |
GRIEG SEAFOOD GSFNO Float 06/25/25 | Norge | NOK | 0,70 | 25 712 986 | |
FORETAGSPARKEN FORNOR Float 05/09/25 | Sverige | SEK | 0,70 | 25 604 511 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 04/12/26 | Sverige | SEK | 0,70 | 25 570 510 | |
EKORNES QM EKOQMH Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,68 | 24 746 233 | |
NYFOSA AB NYFSS Float PERP | Sverige | SEK | 0,67 | 24 364 432 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 02/15/28 | Sverige | EUR | 0,66 | 24 277 007 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 01/15/31 | Sverige | USD | 0,65 | 23 838 149 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 03/03/26 | Norge | NOK | 0,65 | 23 769 062 | |
GOLDMAN SACHS GP GS 3 3/8 03/27/25 | USA | EUR | 0,64 | 23 518 973 | |
BAYER AG BAYNGR 6 5/8 09/25/2083 | Tyskland | EUR | 0,63 | 22 976 056 | |
TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24 | Sverige | EUR | 0,63 | 22 967 498 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 4 3/8 01/24/29 | Storbritannia | EUR | 0,62 | 22 672 776 | |
HARLEY-DAVIDSON HOG 0.9 11/19/24 | USA | EUR | 0,61 | 22 470 315 | |
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 6 3/8 PERP | Storbritannia | EUR | 0,61 | 22 462 909 | |
AEGON NV AEGON 5 5/8 12/29/49 | Nederland | EUR | 0,61 | 22 394 599 | |
LANDBK HESSEN-TH HESLAN 4 1/2 09/15/32 | Tyskland | EUR | 0,59 | 21 699 328 | |
TELEFO 2.502 PERP | Spania | EUR | 0,59 | 21 689 128 | |
SEAPEAK LLC Float 09/02/25 | Canada | NOK | 0,59 | 21 621 249 | |
SWEDBANK AB SWEDA 5 5/8 PERP | Sverige | USD | 0,59 | 21 568 015 | |
NYFOSA AB NYFSS Float 04/17/26 | Sverige | SEK | 0,58 | 21 360 224 | |
STENHUS FASTIGHE SFAST Float 10/13/26 | Sverige | SEK | 0,58 | 21 259 604 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 09/02/25 | Sverige | SEK | 0,58 | 21 202 532 | |
SCANIA CV AB SCANIA Float 04/17/25 | Sverige | SEK | 0,58 | 21 162 864 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float 02/17/53 | Norge | NOK | 0,58 | 21 061 199 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,57 | 20 833 393 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN 0 06/26/29 | Island | SEK | 0,57 | 20 776 352 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/15/26 | Norge | EUR | 0,57 | 20 739 093 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float PERP | Norge | NOK | 0,56 | 20 614 332 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float PERP | Norge | NOK | 0,56 | 20 563 241 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,56 | 20 405 531 | |
ALM EQUITY AB ALMSS Float 06/17/26 | Sverige | SEK | 0,56 | 20 355 193 | |
ARION BANKI HF ARION 0 07/09/29 | Island | NOK | 0,56 | 20 301 744 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.429 07/14/31 | Italia | EUR | 0,55 | 20 266 747 | |
JYSKE BANK A/S JYBC Float 03/24/31 | Danmark | NOK | 0,54 | 19 743 164 | |
INTRUM AB INTRUM 9 1/4 03/15/28 | Sverige | EUR | 0,52 | 19 009 620 | |
NAVIGATOR HLGS NVGS 8 09/10/25 | Storbritannia | USD | 0,51 | 18 816 935 | |
MIDSUMMER AB MIDAB 0 04/25/26 | Sverige | SEK | 0,51 | 18 507 677 | |
STENA METALL FIN STENAM Float 05/03/27 | Sverige | SEK | 0,50 | 18 407 326 | |
OFFENTLIGA HUS OFFNOR Float 04/12/24 | Sverige | SEK | 0,49 | 17 833 196 | |
SVENSKA HNDLSBKN SHBASS 4 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,49 | 17 801 685 | |
NATWEST GROUP NWG 1.043 09/14/32 | Storbritannia | EUR | 0,49 | 17 768 291 | |
Cash | 0,48 | -17 608 735 | |||
BANCO SABADELL SABSM 5 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,48 | 17 563 694 | |
DANICA PENSION DANPEN 4 3/8 09/29/45 | Danmark | EUR | 0,48 | 17 515 945 | |
AIB GROUP PLC AIB 5 1/4 PERP | Irland | EUR | 0,47 | 17 340 628 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 5/8 PERP | Sverige | USD | 0,47 | 17 287 993 | |
AEGON NV AEGON 0 07/15/49 | Nederland | USD | 0,47 | 17 269 154 | |
HOEGH LNG HLNG Float 01/30/25 | Norge | NOK | 0,47 | 17 209 867 | |
GOLDCUP 100889 FOXWAY Float 07/12/28 | Sverige | EUR | 0,47 | 17 200 387 | |
JULIUS BAER GR BAERVX 4 3/4 PERP | Sveits | USD | 0,46 | 16 826 728 | |
ROYAL BK SCOTLND 6 PERP | Storbritannia | USD | 0,46 | 16 638 689 | |
EIKA FORSIKRING EIKAFO 0 12/11/45 | Norge | NOK | 0,45 | 16 573 230 | |
SVENSKA NYTTOBOS NYTTOB Float 09/21/24 | Sverige | SEK | 0,44 | 16 263 908 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 5/8 01/13/48 | Nederland | EUR | 0,44 | 16 228 151 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float PERP | Norge | SEK | 0,44 | 16 188 959 | |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP 3,248% | Sverige | EUR | 0,44 | 16 032 504 | |
NYKREDIT NYKRE 0 7/8 07/28/31 | Danmark | EUR | 0,43 | 15 823 587 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 4.45 PERP | Italia | EUR | 0,43 | 15 680 688 | |
IBERDROLA FIN SA IBESM 1.575 PERP | Spania | EUR | 0,42 | 15 439 564 | |
BNP PARIBAS BNP 7 PERP | Frankrike | USD | 0,42 | 15 423 558 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 4 1/2 PERP | Østerrike | EUR | 0,42 | 15 403 934 | |
CAIXABANK CABKSM 5 1/4 PERP | Spania | EUR | 0,42 | 15 283 586 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.124 10/01/30 | Italia | EUR | 0,42 | 15 267 278 | |
PROVENDER PROVAS Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,42 | 15 250 232 | |
ARION BANKI HF ARION 7 1/4 05/25/26 | Island | EUR | 0,42 | 15 185 609 | |
AKTIA BANK AKTIA 3 7/8 PERP | Finland | EUR | 0,41 | 15 107 574 | |
HEIMSTADEN BOSTA HEIBOS Float 04/22/26 | Sverige | NOK | 0,41 | 14 982 201 | |
KAHRS BONDCO AB KAHRSB Float 12/07/26 | Sverige | SEK | 0,41 | 14 882 018 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 1/2 07/15/49 | Nederland | EUR | 0,40 | 14 755 991 | |
SKANDINAV ENSKIL SEB 5 1/8 PERP | Sverige | USD | 0,40 | 14 667 946 | |
SIRIUS INTL SIRINT 0 09/22/47 | Storbritannia | SEK | 0,40 | 14 507 339 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,39 | 14 211 759 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/28/30 | Norge | NOK | 0,39 | 14 155 186 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 1 1/4 01/28/31 | Danmark | EUR | 0,38 | 13 946 179 | |
COVENTRY BDG SOC COVBS 6 7/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,37 | 13 649 388 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN 4 7/8 PERP | Storbritannia | USD | 0,37 | 13 529 417 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,37 | 13 476 219 | |
BALDER BALDER Float 04/27/28 | Sverige | NOK | 0,37 | 13 450 228 | |
NYKREDIT NYKRE 4 1/8 PERP | Danmark | EUR | 0,37 | 13 351 973 | |
ROYAL BK SCOTLND RBS 3.754 11/01/29 | Storbritannia | USD | 0,36 | 13 123 580 | |
ELLEVIO AB ELLEVI 2 7/8 02/12/25 | Sverige | SEK | 0,36 | 13 078 228 | |
BALDER FINLAND BALDER 1 01/18/27 | Sverige | EUR | 0,36 | 13 001 083 | |
ORANGE ORAFP 1 3/8 PERP | Frankrike | EUR | 0,35 | 12 895 983 | |
SCOR 5 1/4 PERP | Frankrike | USD | 0,35 | 12 752 028 | |
SOGECAP SA SOGESA 6 1/2 05/16/44 | Frankrike | EUR | 0,35 | 12 621 976 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 09/23/25 | Sverige | SEK | 0,33 | 12 212 333 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float PERP | Norge | NOK | 0,33 | 12 094 715 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 09/13/25 | Sverige | SEK | 0,33 | 12 093 342 | |
GENERALI FINANCE ASSGEN 4.596 11/30/49 | Italia | EUR | 0,33 | 11 931 945 | |
TRYG FORS TRYGFO Float 05/12/51 | Danmark | NOK | 0,32 | 11 777 355 | |
SWISS LIFE SLHNVX 4 3/8 12/29/49 | Sveits | EUR | 0,32 | 11 741 677 | |
NES FIRCROFT NESFIR 11 3/4 09/29/26 | Norge | USD | 0,32 | 11 708 712 | |
BAWAG GROUP AG BGAV 2 3/8 03/26/29 | Østerrike | EUR | 0,32 | 11 652 513 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 8,125 PERP | Portugal | EUR | 0,32 | 11 625 221 | |
REPSOL INTL FIN REPSM 3 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,31 | 11 506 864 | |
KBC GROUP NV KBCBB 0 5/8 12/07/31 | Belgia | EUR | 0,31 | 11 420 699 | |
UNICREDIT UCGIM 5 3/8 PERP | Italia | EUR | 0,31 | 11 414 209 | |
BANCO SABADELL SABSM 1 1/8 03/27/25 SNP | Spania | EUR | 0,31 | 11 241 870 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 1 5/8 06/05/30 | Frankrike | EUR | 0,31 | 11 181 759 | |
KBC GROEP NV KBCBB 4 1/4 10/24/99 | Belgia | EUR | 0,30 | 11 010 391 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,30 | 10 971 712 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 6 1/8 | Danmark | USD | 0,30 | 10 840 733 | |
VOLKSWAGEN FIN VW 3,748 PERP | Tyskland | EUR | 0,29 | 10 771 225 | |
HEIMSTADEN BOST HEIBOS 0 5/8 07/24/25 | Sverige | EUR | 0,29 | 10 628 665 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP | Danmark | USD | 0,29 | 10 614 692 | |
PRUDENTIAL FIN PRU 5 3/8 05/15/45 | USA | USD | 0,29 | 10 613 609 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP | Frankrike | EUR | 0,29 | 10 608 258 | |
RABOBANK RABOBK 4 3/8 08/04/25 | Nederland | USD | 0,28 | 10 410 197 | |
CGNU PLC AVLN 6 1/8 11/14/36 | Storbritannia | GBP | 0,28 | 10 320 685 | |
ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27 | Italia | EUR | 0,28 | 10 246 234 | |
TRYG FORS TRYGFO 0 11/13/45 | Danmark | NOK | 0,28 | 10 192 208 | |
BAYER AG BAYNGR 3 1/8 11/12/79 | Tyskland | EUR | 0,28 | 10 170 324 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 PERP | Spania | EUR | 0,28 | 10 073 913 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 5/8 04/28/31 | Storbritannia | GBP | 0,27 | 9 934 242 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 3 5/8 PERP | Danmark | EUR | 0,27 | 9 855 410 | |
BELFIUS BANK SA CCBGBB 1 1/4 04/06/34 | Belgia | EUR | 0,27 | 9 733 519 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 5 5/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,26 | 9 671 113 | |
INTESA SANPAOLO ISPVIT 2 3/8 12/22/30 | Italia | EUR | 0,26 | 9 576 424 | |
BUPA FINANCE BUPFIN 4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,26 | 9 557 578 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN ASIA 3 1/8 04/14/30 | Storbritannia | USD | 0,26 | 9 540 021 | |
INTESA SANPAOLO ISPIM 4 1/8 PERP | Italia | EUR | 0,26 | 9 527 816 | |
BALDER FINLAND BALDER 2 01/18/31 | Sverige | EUR | 0,25 | 9 273 177 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP | Frankrike | USD | 0,25 | 9 220 436 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM Float 05/04/26 | Sveits | EUR | 0,25 | 9 080 810 | |
AIB GROUP PLC AIB 6 1/4 PERP | Irland | EUR | 0,22 | 8 052 550 | |
SAMHALLSBYGG SBBBSS 1 08/12/27 | Sverige | EUR | 0,22 | 7 924 615 | |
LLOYDS BK GR PLC LLOYDS 2.707 12/03/35 | Storbritannia | GBP | 0,21 | 7 520 890 | |
TELEFONICA EMIS TELEFO 1.201 08/21/27 | Spania | EUR | 0,20 | 7 467 837 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN 7 3/8 05/17/26 | Island | EUR | 0,20 | 7 347 141 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO 0 03/31/49 | Norge | NOK | 0,19 | 7 104 159 | |
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 7 5/8 04/22/25 | Storbritannia | GBP | 0,19 | 6 995 961 | |
COMMERZBANK AG CMZB 4 12/05/30 | Tyskland | EUR | 0,19 | 6 809 075 | |
AXA SA AXASA 5 5/8 01/16/54 | Frankrike | GBP | 0,18 | 6 590 514 | |
A2A SPA AEMSPA 1 1/2 03/16/28 | Italia | EUR | 0,18 | 6 439 230 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 0,17 | 6 326 970 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 4 1/2 11/01/50 | Storbritannia | GBP | 0,17 | 6 181 094 | |
INTESA SANPAOLO ISPIM 5.017 06/26/24 | Italia | USD | 0,15 | 5 303 963 | |
TORONTO DOM BANK TD 3 5/8 09/15/31 | Canada | USD | 0,14 | 5 142 335 | |
BAYERISCHE LNDBK BYLAN 1 09/23/31 | Tyskland | EUR | 0,14 | 5 054 863 | |
NATIONWIDE BLDG NWIDE 5 3/4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,14 | 5 041 444 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 5.459 06/30/35 | Italia | USD | 0,14 | 4 943 754 | |
NORDEA BANK AB NDASS 3 1/2 09/29/49 | Finland | EUR | 0,13 | 4 637 486 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 3/8 PERP | Nederland | EUR | 0,13 | 4 635 322 | |
JYSKE BANK A/S 4,75% | Danmark | EUR | 0,12 | 4 441 463 | |
SAMPO OYJ SAMPFH 3 3/8 05/23/49 | Finland | EUR | 0,12 | 4 413 977 | |
PHOENIX GRP PHNXLN 4 3/4 09/04/31 | Storbritannia | USD | 0,11 | 4 075 581 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 04/14/25 | Sverige | SEK | 0,11 | 3 927 080 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM 5 1/8 05/04/26 | Sveits | USD | 0,08 | 2 907 992 | |
DEUTSCHE BANK AG DB 7 1/8 05/30/49 | Tyskland | GBP | 0,07 | 2 576 574 | |
ASR Nederland 3 3/8 05/02/49 | Nederland | EUR | 0,06 | 2 208 079 | |
DEMETER INVEST SRENVX 5 3/4 08/15/50 | Sveits | USD | 0,06 | 2 165 733 | |
LA MONDIALE LAMON 0 3/4 04/20/26 | Frankrike | EUR | 0,03 | 1 076 603 |
Fondsrapporter