ODIN Norsk Obligasjon D
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
13.01.2025
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,03% | -0,02% |
1 måned | 0,50% | 0,30% |
Hittil i år | 0,25% | 0,15% |
1 år | 6,23% | 4,58% |
3 år | 4,25% | 3,26% |
5 år | 3,08% | 2,44% |
10 år | 2,44% | 1,60% |
Siden oppstart | 4,12% | 3,43% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 0,34 | 1,25 | 1,51 |
Sharpe Ratio | 4,26 | 0,87 | 0,64 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010823511
-
Fondets referanseindeks
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK
-
NAV/Kurs 13.01.2025
NOK 1011,3169
-
Forv.kap. (mill.) 31.12.2024
7 472,38 NOK
-
Minsteinnskudd
1 NOK
-
Årlig forvaltningsavgift (%)
0,20%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
11.06.2018
-
Fondets startdato
31.10.1994
Avkastning per år
31.12.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2024 | 6,22% | 4,48% |
2023 | 6,03% | 4,25% |
2022 | 0,51% | 0,88% |
2021 | 0,96% | 0,27% |
2020 | 1,79% | 2,43% |
2019 | 2,60% | 1,16% |
2018 | 1,37% | 0,40% |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
30.08.2024
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Nøytralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 100 007,00 | 0,01 | 99 146,82 | -0,85 | 101 810,93 | 1,81 | 104 918,29 | 4,92 |
5 År | 100 100,66 | 0,02 | 105 994,23 | 1,17 | 109 152,64 | 1,77 | 111 037,39 | 2,12 | ||
30.08.2024 | 100 000 | 1 År | 99 180,51 | -0,82 | 99 180,51 | -0,82 | 101 815,63 | 1,82 | 107 257,10 | 7,26 |
5 År | 95 607,76 | -2,22 | 100 464,66 | 0,23 | 103 522,96 | 1,75 | 111 995,10 | 5,83 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsanalyse:
Corporate Sustainability Score:
-
Miljø
-
Sosiale
-
Selskapsstyring
-
Ikke fordelt
10 største plasseringer
31.12.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 03/08/28 | Norge | NOK | 1,39 | 103 915 944 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 06/02/26 | Norge | NOK | 1,35 | 101 287 928 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 12/01/25 | Norge | NOK | 1,28 | 95 560 206 | |
NORDEA EIENDOMS NDAFH Float 02/23/29 | Norge | NOK | 1,08 | 80 905 827 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 02/03/26 | Norge | NOK | 1,01 | 75 828 790 | |
SPAREBANKEN SORBNO Float 05/23/29 | Norge | NOK | 0,94 | 70 567 972 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/01/28 | Norge | NOK | 0,94 | 70 355 828 | |
SPAREBANK 1 SPACOM Float 11/12/26 | Norge | NOK | 0,87 | 65 366 703 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 05/09/28 | Norge | NOK | 0,87 | 64 855 954 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 02/13/26 | Danmark | NOK | 0,84 | 62 549 452 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 10,58 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Norge | 91,07 |
Danmark | 4,11 |
Sverige | 1,85 |
Island | 1,26 |
Nederland | 0,72 |
Finland | 0,65 |
Frankrike | 0,34 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 87,66 |
Annet | 7,87 |
Kontanter | 4,47 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
31.12.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 2,07 | 154 946 929 | |||
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 03/08/28 | Norge | NOK | 1,39 | 103 915 944 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 06/02/26 | Norge | NOK | 1,35 | 101 287 928 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 12/01/25 | Norge | NOK | 1,28 | 95 560 206 | |
NORDEA EIENDOMS NDAFH Float 02/23/29 | Norge | NOK | 1,08 | 80 905 827 | |
VESTRE TOTEN KOM VESKOM 4.93 02/13/25 | Norge | NOK | 1,08 | 80 551 951 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 02/03/26 | Norge | NOK | 1,01 | 75 828 790 | |
SPAREBANKEN SORBNO Float 05/23/29 | Norge | NOK | 0,94 | 70 567 972 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/01/28 | Norge | NOK | 0,94 | 70 355 828 | |
SPAREBANK 1 SPACOM Float 11/12/26 | Norge | NOK | 0,87 | 65 366 703 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 05/09/28 | Norge | NOK | 0,87 | 64 855 954 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 02/13/26 | Danmark | NOK | 0,84 | 62 549 452 | |
BN BANK ASA BNKRED Float 04/21/28 | Norge | NOK | 0,81 | 60 575 939 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 04/21/28 | Norge | NOK | 0,81 | 60 502 695 | |
ENTRA ASA ENTRAN 0 05/22/25 | Norge | NOK | 0,81 | 60 461 386 | |
STATNETT SF STATNE Float 06/15/26 | Norge | NOK | 0,73 | 54 202 743 | |
ROMERIKE SBK ROMER Float 06/14/29 | Norge | NOK | 0,69 | 51 337 195 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/23/33 | Norge | NOK | 0,68 | 51 002 070 | |
BN BANK ASA BNKRED Float 12/13/28 | Norge | NOK | 0,68 | 50 997 065 | |
NYKREDIT NYKRE Float 07/07/25 | Danmark | NOK | 0,68 | 50 940 127 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 09/28/28 | Norge | NOK | 0,68 | 50 924 099 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 10/20/26 | Norge | NOK | 0,68 | 50 920 998 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 08/25/26 | Norge | NOK | 0,68 | 50 893 008 | |
SKUE SPAREBANK SKUENO Float 09/22/28 | Norge | NOK | 0,68 | 50 792 212 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 09/21/28 | Norge | NOK | 0,68 | 50 760 624 | |
FASTIGHETS AB BA BALDER Float 03/30/27 | Sverige | NOK | 0,68 | 50 740 362 | |
SPARESKILLINGSBK SPKRNO Float 10/25/27 | Norge | NOK | 0,68 | 50 627 296 | |
DNB BOLIGKREDITT DNBNO Float 02/08/28 | Norge | NOK | 0,68 | 50 573 383 | |
ODAL SPAREBANK ODAL Float 11/19/29 | Norge | NOK | 0,68 | 50 548 840 | |
AASEN SPAREBANK AASEN Float 02/03/26 | Norge | NOK | 0,68 | 50 532 885 | |
LOM OG SKJAK SP LOMSBK Float 11/27/29 | Norge | NOK | 0,68 | 50 490 719 | |
VEGFINANS INN VEGINN Float 05/08/28 | Norge | NOK | 0,68 | 50 460 383 | |
SPAREBANK 68 HRSTD Float 11/28/25 | Norge | NOK | 0,67 | 50 430 960 | |
SPARESKILLINGSBK SPKRNO Float 12/04/25 | Norge | NOK | 0,67 | 50 373 610 | |
SPAREBANKEN NARV NARVSP Float 11/29/29 | Norge | NOK | 0,67 | 50 356 001 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO Float 06/25/29 | Norge | NOK | 0,67 | 50 344 218 | |
STADSBYGD SPAREB STASPK Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,67 | 50 253 649 | |
HAFSLUND E-CO AS HAFECO Float 03/10/25 | Norge | NOK | 0,67 | 50 221 315 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 02/17/32 | Norge | NOK | 0,67 | 50 207 123 | |
SKUDENES & AAKRA SKUDAA Float 03/26/26 | Norge | NOK | 0,67 | 50 136 868 | |
ROMERIKE SBK ROMER Float 09/25/29 | Norge | NOK | 0,67 | 50 066 734 | |
SKAGERRAK SPAREB SKGRRK Float 09/20/28 | Norge | NOK | 0,67 | 50 061 643 | |
SPAREBANKEN VEST SVEGNO 4.54 03/11/30 | Norge | NOK | 0,66 | 49 277 741 | |
LYSE AS LYSE 21/26 FRN | Norge | NOK | 0,65 | 48 417 615 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 06/17/30 | Norge | NOK | 0,65 | 48 313 068 | |
SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 08/11/26 | Norge | NOK | 0,62 | 46 501 261 | |
TRONDELAG SPBANK TRSBNO Float 11/29/27 | Norge | NOK | 0,62 | 46 428 169 | |
BKK AS BKKNO Float 01/16/26 | Norge | NOK | 0,61 | 45 667 989 | |
ORKLA ORKBNO Float 05/20/27 | Norge | NOK | 0,61 | 45 419 832 | |
FERDE AS FERDEN Float 01/26/27 | Norge | NOK | 0,61 | 45 385 476 | |
SPRBK NORDMOERE SNORNO Float 06/12/30 | Norge | NOK | 0,59 | 44 187 996 | |
OBOS BBL OBOS Float 02/08/30 | Norge | NOK | 0,58 | 43 447 589 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 10/25/28 | Norge | NOK | 0,55 | 41 294 973 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,55 | 40 990 998 | |
NIDAROS KLAEBU Float 11/08/27 | Norge | NOK | 0,55 | 40 952 781 | |
FANA SPAREBANK FANASP Float 10/22/27 | Norge | NOK | 0,55 | 40 877 276 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO Float 11/27/25 | Norge | NOK | 0,55 | 40 831 520 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 10/09/25 | Norge | NOK | 0,55 | 40 824 783 | |
DFDS A/S DFDSDC Float 03/15/29 | Danmark | NOK | 0,54 | 40 687 980 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 02/07/28 | Norge | NOK | 0,54 | 40 536 668 | |
RINGKJOEBING RILBAD Float 05/02/30 | Danmark | NOK | 0,54 | 40 472 018 | |
OLAV THON OLAV Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,54 | 40 428 028 | |
ODAL SPAREBANK ODAL Float 08/09/28 | Norge | NOK | 0,54 | 40 382 929 | |
DNV GROUP DNVGRP Float 10/29/29 | Norge | NOK | 0,54 | 40 337 528 | |
OPDALS SPAREBANK OPDSBK Float 02/22/29 | Norge | NOK | 0,54 | 40 253 080 | |
FLEKKEFJORD FLEKSP Float 09/08/25 | Norge | NOK | 0,54 | 40 176 663 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 09/15/25 | Norge | NOK | 0,54 | 40 170 776 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO Float 09/13/29 | Norge | NOK | 0,54 | 40 125 092 | |
EIENDOMSSPAR EIENDO Float 06/22/26 | Norge | NOK | 0,52 | 39 046 550 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 04/23/29 | Norge | NOK | 0,52 | 38 594 198 | |
SCHIBSTED ASA SCHNO Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,49 | 36 341 362 | |
HELGELAND KRAFT HELKRA Float 03/30/27 | Norge | NOK | 0,48 | 36 214 144 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 02/05/29 | Norge | NOK | 0,48 | 36 177 903 | |
NORSK HYDRO ASA NHYNO Float 02/16/26 | Norge | NOK | 0,47 | 35 409 992 | |
OLAV THON OLAV Float 09/01/26 | Norge | NOK | 0,47 | 35 290 341 | |
AA ENERGI AS AGDERE 5.24 09/19/28 | Norge | NOK | 0,47 | 35 039 065 | |
ELKEM ASA ORKNO Float 09/17/29 | Norge | NOK | 0,47 | 34 981 700 | |
SKUE SPAREBANK SKUENO Float 04/21/27 | Norge | NOK | 0,47 | 34 847 723 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 10/12/26 | Norge | NOK | 0,46 | 34 406 586 | |
STATNETT SF STATNE Float 06/28/29 | Norge | NOK | 0,46 | 34 095 625 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 04/13/27 | Norge | NOK | 0,45 | 33 550 295 | |
OSLO KOMMUNE OSLO 2.4 11/21/34 | Norge | NOK | 0,45 | 33 502 644 | |
EVINY AS BKKNO Float 01/20/27 | Norge | NOK | 0,43 | 32 448 427 | |
POSTEN NOR POSTEN Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,43 | 32 157 594 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 09/08/28 | Norge | NOK | 0,43 | 31 852 767 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 05/12/26 | Norge | NOK | 0,42 | 31 318 563 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO Float 02/10/27 | Norge | NOK | 0,42 | 31 290 095 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 08/16/28 | Norge | NOK | 0,42 | 31 287 252 | |
YARA INTL SA YARNO Float 11/10/26 | Norge | NOK | 0,42 | 31 286 273 | |
SPAR NORD BANK SPNODC Float 12/01/29 | Danmark | NOK | 0,42 | 31 132 763 | |
SUNNDAL SPAREBK SUNNDA Float 04/19/28 | Norge | NOK | 0,42 | 31 079 802 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 05/16/28 | Norge | NOK | 0,41 | 30 964 817 | |
OBOS BBL OBOS Float 02/08/27 | Norge | NOK | 0,41 | 30 896 036 | |
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float 04/27/28 | Norge | NOK | 0,41 | 30 869 157 | |
LYSE AS LYSE 5.13 09/10/29 | Norge | NOK | 0,41 | 30 854 727 | |
BANE NOR BANEDM Float 12/05/28 | Norge | NOK | 0,41 | 30 853 540 | |
EIDSBERG SPAREBK EIDBK Float 10/13/27 | Norge | NOK | 0,41 | 30 831 075 | |
LILLESANDS SPARE LILLBK Float 02/09/28 | Norge | NOK | 0,41 | 30 746 305 | |
SCANIA CV AB SCANIA Float 04/16/25 | Sverige | NOK | 0,41 | 30 713 498 | |
TROGSTAD SPAREBK TROSPK Float 03/22/28 | Norge | NOK | 0,41 | 30 621 793 | |
DRANGEDAL SPAREB DRATOR Float 11/02/26 | Norge | NOK | 0,41 | 30 589 407 | |
LYSE AS LYSE Float 04/09/27 | Norge | NOK | 0,41 | 30 522 601 | |
HAUGESUND SPARE HAUGBK Float 03/19/27 | Norge | NOK | 0,41 | 30 500 783 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 02/17/27 | Norge | NOK | 0,41 | 30 447 201 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 04/09/27 | Norge | NOK | 0,41 | 30 362 209 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 08/03/26 | Norge | NOK | 0,41 | 30 354 706 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 04/20/26 | Norge | NOK | 0,41 | 30 346 154 | |
BJUGN SPAREBANK BJUGSP Float 05/22/28 | Norge | NOK | 0,41 | 30 284 524 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 02/23/27 | Norge | NOK | 0,41 | 30 283 349 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 03/31/26 | Norge | NOK | 0,40 | 30 267 852 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 08/27/26 | Norge | NOK | 0,40 | 30 214 887 | |
FANA SPAREBANK B FANASP Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,40 | 30 183 000 | |
HALTDALEN SPBK HALT Float 09/11/28 | Norge | NOK | 0,40 | 30 071 657 | |
TOLGA-OS SPAREBK TOLGA Float 09/24/25 | Norge | NOK | 0,40 | 30 070 037 | |
KOMMUNALBANKEN KBN 2 11/29/27 | Norge | NOK | 0,38 | 28 117 620 | |
STOREBRAND ASA STBNO Float 06/18/29 | Norge | NOK | 0,38 | 28 073 914 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 06/21/28 | Norge | NOK | 0,38 | 28 073 520 | |
ARION BANKI HF ARION Float 10/08/27 | Island | NOK | 0,37 | 27 436 493 | |
AA ENERGI AS AGDERE Float 02/05/27 | Norge | NOK | 0,35 | 26 348 846 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 12/15/27 | Finland | NOK | 0,35 | 26 040 882 | |
LEASEPLAN CORP LPTY Float 08/07/26 | Nederland | NOK | 0,34 | 25 666 512 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 10/31/25 | Norge | NOK | 0,34 | 25 659 380 | |
LEASEPLAN CORP LPTY Float 12/07/25 | Nederland | NOK | 0,34 | 25 589 699 | |
STROMMEN SPAREBK STROM Float 03/05/27 | Norge | NOK | 0,34 | 25 553 769 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/07/27 | Norge | NOK | 0,34 | 25 489 610 | |
EVINY AS BKKNO Float 08/30/28 | Norge | NOK | 0,34 | 25 441 657 | |
LOM OG SKJAK SP LOMSBK Float 09/07/26 | Norge | NOK | 0,34 | 25 368 168 | |
VOSS VEKSEL VOSSV Float 03/16/26 | Norge | NOK | 0,34 | 25 324 072 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 08/22/25 | Norge | NOK | 0,34 | 25 297 264 | |
OBOS BBL OBOS Float 01/30/29 | Norge | NOK | 0,34 | 25 173 569 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 06/15/26 | Norge | NOK | 0,34 | 25 103 740 | |
HEGRA SPAREBANK HEGRA Float 03/13/28 | Norge | NOK | 0,34 | 25 070 091 | |
SB1 OSTFOLD AKER SOAGNO Float 08/22/34 | Norge | NOK | 0,33 | 24 510 828 | |
BN BANK ASA BNKRED Float 04/16/35 | Norge | NOK | 0,33 | 24 466 409 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/22/29 | Norge | NOK | 0,32 | 24 243 589 | |
THON HOLDING THONHL Float 06/23/25 | Norge | NOK | 0,32 | 24 193 745 | |
SPAREBANKEN V BO SVEGNO Float 09/15/28 | Norge | NOK | 0,32 | 24 187 666 | |
BNP PARIBAS BNP Float 01/20/29 | Frankrike | NOK | 0,32 | 24 170 857 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 2.235 05/19/26 | Norge | NOK | 0,31 | 23 439 025 | |
ORKLA ORKBNO Float 06/07/28 | Norge | NOK | 0,31 | 23 104 207 | |
OBOS EIENDOM OBOS Float 04/01/27 | Norge | NOK | 0,31 | 22 886 373 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,30 | 22 522 425 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 05/26/28 | Norge | NOK | 0,30 | 22 082 557 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 09/20/33 | Norge | NOK | 0,29 | 21 927 944 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 10/09/34 | Norge | NOK | 0,28 | 20 820 184 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,28 | 20 645 258 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 01/18/28 | Finland | NOK | 0,28 | 20 573 882 | |
ELKEM ASA ORKNO 5 3/4 08/31/28 | Norge | NOK | 0,27 | 20 521 774 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 08/28/34 | Norge | NOK | 0,27 | 20 443 638 | |
AGDER SPAREBANK GJESPK Float 03/18/27 | Norge | NOK | 0,27 | 20 433 192 | |
ATRIUM LJUNGBERG ATRLJB Float 08/06/26 | Sverige | NOK | 0,27 | 20 428 314 | |
FELLESKJOPET AGR FELOST Float 09/30/27 | Norge | NOK | 0,27 | 20 267 517 | |
DANBNK Float 02/23/28 | Danmark | NOK | 0,27 | 20 258 030 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/30 | Norge | NOK | 0,27 | 20 248 702 | |
LARVIKBANKEN LARVIK Float 02/05/26 | Norge | NOK | 0,27 | 20 238 262 | |
SPRBK NORDMOERE SNORNO Float 12/09/25 | Norge | NOK | 0,27 | 20 216 471 | |
JBF SPAREBK JERNBK Float 08/12/27 | Norge | NOK | 0,27 | 20 174 379 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,27 | 20 164 194 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 11/20/26 | Norge | NOK | 0,27 | 20 161 947 | |
SUNDSVALLS KOMMU SUNKOM Float 11/23/27 | Sverige | NOK | 0,27 | 20 137 285 | |
SFF BUSTADKREDIT SFFBUS Float 06/18/26 TEST IMPORT | Norge | NOK | 0,27 | 20 122 016 | |
FJELLINJEN A/S FJELIN Float 12/03/25 | Norge | NOK | 0,27 | 20 111 713 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 03/06/26 | Norge | NOK | 0,27 | 20 105 823 | |
VEGAMOT AS TRONBO Float 06/22/26 | Norge | NOK | 0,27 | 20 081 040 | |
TENSIO AS TENSIO Float 06/18/27 | Norge | NOK | 0,27 | 20 070 693 | |
ENTRA ASA ENTRAN 2 09/10/29 | Norge | NOK | 0,27 | 20 019 232 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,27 | 19 821 787 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO Float 01/24/28 | Norge | NOK | 0,26 | 19 624 715 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 06/07/29 | Norge | NOK | 0,26 | 19 364 926 | |
RINGERIKS-KRAFT RINKA Float 04/14/25 | Norge | NOK | 0,26 | 19 259 863 | |
MOLLER MOBILITY MOLGUP Float 03/30/26 | Norge | NOK | 0,25 | 18 927 972 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 08/24/33 | Norge | NOK | 0,25 | 18 677 428 | |
GJERDRUM KOMMUNE GJERDR 4.047 03/15/28 | Norge | NOK | 0,25 | 18 324 685 | |
POSTEN NOR POSTEN Float 09/22/28 | Norge | NOK | 0,24 | 18 227 618 | |
SPAREBANK 1 FRONSP Float 07/29/32 | Norge | NOK | 0,24 | 18 174 772 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 02/16/34 | Norge | NOK | 0,22 | 16 663 188 | |
ASKIM SPAREBANK ASKIM Float 05/18/26 | Norge | NOK | 0,22 | 16 135 945 | |
NORDKRAFT AS NORDKR Float 02/28/30 | Norge | NOK | 0,22 | 16 104 131 | |
NORSKE TOG AS NRSKTO Float 10/05/26 | Norge | NOK | 0,21 | 15 983 132 | |
ARVA AS ARVAAS 4.796 02/16/29 | Norge | NOK | 0,21 | 15 585 783 | |
MELHUS SPAREBANK MELGNO Float 12/12/33 | Norge | NOK | 0,21 | 15 542 611 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 08/15/33 | Norge | NOK | 0,21 | 15 511 224 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/15/29 | Norge | NOK | 0,21 | 15 386 800 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 08/18/25 | Norge | NOK | 0,20 | 15 170 519 | |
HAUGALAND HGKRFT Float 01/18/27 | Norge | NOK | 0,20 | 15 168 301 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 10/12/26 | Norge | NOK | 0,20 | 15 160 850 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,20 | 15 157 176 | |
BRAGE FINANS AS BRAGFI Float 01/16/29 | Norge | NOK | 0,20 | 14 736 692 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 10/23/34 | Norge | NOK | 0,19 | 14 391 262 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 04/27/26 | Norge | NOK | 0,19 | 14 171 066 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,19 | 14 142 161 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 09/13/28 | Island | NOK | 0,18 | 13 131 755 | |
OBOS BOLIGKREDIT OBOS Float 09/02/26 | Norge | NOK | 0,17 | 13 044 361 | |
ELOPAK ASA ELONO Float 05/28/29 | Norge | NOK | 0,16 | 12 159 124 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 04/19/32 | Norge | NOK | 0,16 | 12 106 432 | |
ELKEM ASA ORKNO Float 02/25/25 | Norge | NOK | 0,16 | 12 076 612 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 07/10/26 | Norge | NOK | 0,15 | 11 176 292 | |
SPAREBK NORDVEST NORDVE Float 02/11/31 | Norge | NOK | 0,15 | 11 078 083 | |
NYKREDIT NYKRE Float 10/18/32 | Danmark | NOK | 0,14 | 10 732 840 | |
STOREBRAND BOLIG STBNO 2.05 04/15/31 | Norge | NOK | 0,14 | 10 601 150 |
Fondsrapporter