ODIN Kreditt C
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
27.08.2025
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,00% | 0,04% |
1 måned | 0,65% | 0,56% |
Hittil i år | 5,52% | 4,79% |
1 år | 8,61% | 7,78% |
3 år | 8,39% | 6,83% |
5 år | 5,51% | 2,29% |
10 år | 4,79% | 1,87% |
Siden oppstart | 5,74% | 2,50% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 1,44 | 3,72 | 4,14 |
Sharpe Ratio | 2,80 | 1,14 | 0,77 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010525819
-
Fondets referanseindeks
Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG & High-Yield Composite Bond GR Hedged NOK
-
NAV/Kurs 27.08.2025
NOK 136,6784
-
Forv.kap. (mill.) 31.07.2025
4 010,61 NOK
-
Minsteinnskudd
1 000 NOK
-
Årlig forvaltningshonorar (%) *
0,75%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
01.09.2009
-
Fondets startdato
01.09.2009
* Forvaltningshonoraret belastes fondet løpende og har direkte innvirkning på fremtidig avkastning. Eksempelvis vil en investering på kr 100 000, forutsatt uendret markedsverdi, gi en årlig kostnad på kr 750 i forvaltningshonorar.
Avkastning per år
31.07.2025
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2024 | 10,35% | 7,28% |
2023 | 9,90% | 9,57% |
2022 | -6,45% | -8,37% |
2021 | 4,54% | -0,49% |
2020 | 0,25% | 3,50% |
2019 | 11,91% | 0,96% |
2018 | -2,18% | 0,49% |
2017 | 9,87% | 1,44% |
2016 | 4,85% | 0,44% |
2015 | 3,34% | 1,59% |
2014 | 7,55% | 5,07% |
2013 | 7,36% | 0,94% |
2012 | 15,50% | 2,17% |
2011 | -0,52% | 6,13% |
2010 | 8,84% | 4,45% |
2009 | 3,25% | 1,26% |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
31.12.2024
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Nøytralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 95 760,32 | -4,24 | 89 192,09 | -10,81 | 104 811,34 | 4,81 | 123 918,91 | 23,92 |
5 År | 100 125,37 | 0,03 | 103 893,16 | 0,77 | 127 692,36 | 5,01 | 138 535,96 | 6,74 | ||
30.08.2024 | 100 000 | 1 År | 90 316,31 | -9,68 | 90 316,31 | -9,68 | 103 947,07 | 3,95 | 119 560,54 | 19,56 |
5 År | 67 800,62 | -12,15 | 96 752,53 | -1,09 | 112 164,70 | 3,90 | 121 271,41 | 6,64 | ||
31.12.2024 | 100 000 | 1 År | 54 766,59 | -45,23 | 90 316,31 | -9,68 | 104 536,08 | 4,54 | 119 560,54 | 19,56 |
5 År | 79 292,32 | -7,44 | 96 752,53 | -1,09 | 111 966,25 | 3,84 | 121 271,41 | 6,64 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsscore:
Morningstar bærekraftsanalyse:
Bærekraftsrisiko:
17.51 av 100 - LAV
Corporate Sustainability Score:
1,86
Miljø
7,66
Sosiale
5,83
Selskapsstyring
2,15
Ikke fordelt
10 største plasseringer
31.07.2025
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi |
---|---|---|---|---|---|
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,62 | 64 931 690 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | Sverige | USD | 1,40 | 56 208 529 | |
K-FAST HLDG AB KFASTB Float 07/03/28 | Sverige | SEK | 1,26 | 50 710 145 | |
COREM PROPERTY COREA Float 01/19/27 | Sverige | SEK | 1,23 | 49 480 337 | |
ARION BANKI HF ARION Float 12/04/27 | Island | SEK | 1,22 | 49 093 591 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 1,22 | 48 841 062 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,19 | 48 005 737 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,07 | 43 175 783 | |
COREM PROPERTY COREA Float 04/28/28 | Sverige | SEK | 1,07 | 42 806 496 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 1/8 03/18/35 | Frankrike | EUR | 1,06 | 42 695 691 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 12,34 |
Sektorfordeling (prosent)
Fond | |
---|---|
Informasjonsteknologi | 81,83 |
Finans | 18,17 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Sverige | 100,00 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 92,60 |
Kontanter | 6,05 |
Annet | 1,20 |
Aksjer | 0,15 |
Full portefølje
31.07.2025
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 4,75 | 190 705 516 | |||
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,62 | 64 931 690 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | Sverige | USD | 1,40 | 56 208 529 | |
K-FAST HLDG AB KFASTB Float 07/03/28 | Sverige | SEK | 1,26 | 50 710 145 | |
COREM PROPERTY COREA Float 01/19/27 | Sverige | SEK | 1,23 | 49 480 337 | |
ARION BANKI HF ARION Float 12/04/27 | Island | SEK | 1,22 | 49 093 591 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 1,22 | 48 841 062 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,19 | 48 005 737 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,07 | 43 175 783 | |
COREM PROPERTY COREA Float 04/28/28 | Sverige | SEK | 1,07 | 42 806 496 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 1/8 03/18/35 | Frankrike | EUR | 1,06 | 42 695 691 | |
SVEAFASTIGHETER SVEFAS Float 06/02/30 | Sverige | SEK | 1,06 | 42 618 730 | |
NATWEST GROUP NWG 5.642 10/17/34 | Storbritannia | GBP | 1,04 | 41 941 609 | |
B2 IMPACT ASA BTWO Float 03/18/29 | Norge | EUR | 1,00 | 40 174 300 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 5/8 PERP | Sverige | USD | 1,00 | 40 123 482 | |
SVENSKA HNDLSBKN SHBASS 4 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,98 | 39 303 995 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 09/30/28 | Sverige | SEK | 0,97 | 38 872 521 | |
NATWEST GROUP NWG 7 1/2 PERP | Storbritannia | GBP | 0,96 | 38 674 096 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Storbritannia | USD | 0,96 | 38 516 155 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/07/27 | Norge | NOK | 0,96 | 38 440 900 | |
GENERALI ASSGEN 4.1562 01/03/35 | Italia | EUR | 0,92 | 37 123 371 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 5 3/4 11/09/34 | Frankrike | GBP | 0,91 | 36 437 137 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 PERP | Spania | EUR | 0,90 | 36 098 770 | |
BAWAG GROUP AG BGAV 1 7/8 09/23/30 | Østerrike | EUR | 0,89 | 35 834 027 | |
SOGECAP SA SOGESA 6 1/4 PERP | Frankrike | EUR | 0,89 | 35 821 801 | |
Arion Banki HF perp | Island | USD | 0,88 | 35 365 267 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 04/02/28 | Sverige | EUR | 0,87 | 34 766 587 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 04/19/32 | Norge | NOK | 0,85 | 34 124 087 | |
AGSBB 3 7/8 PERP | Belgia | EUR | 0,85 | 34 098 897 | |
THAMES WATER UTL THAMES 4 04/18/29 | Storbritannia | EUR | 0,83 | 33 333 996 | |
STENHUS FASTIGHE SFAST Float 10/13/26 | Sverige | SEK | 0,81 | 32 588 424 | |
CASTELLUM HELSIN CASTSS 0 7/8 09/17/29 | Sverige | EUR | 0,81 | 32 421 126 | |
RINGKJOEBING RILBAD Float 07/08/35 | Danmark | SEK | 0,79 | 31 822 157 | |
BRITISH TELECOMM BRITEL 4 1/4 11/23/2081 | Storbritannia | USD | 0,77 | 31 125 935 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 4 3/8 | Danmark | USD | 0,77 | 30 819 303 | |
BALDER 4 02/19/32 | Sverige | EUR | 0,75 | 30 038 712 | |
ASR NEDERLAND NV ASRNED 4 5/8 PERP | Nederland | EUR | 0,75 | 29 996 576 | |
ENCORE CAPITAL ECPG Float 01/15/28 RegS | USA | EUR | 0,74 | 29 893 945 | |
YINSON PRODUC YIPROF 9 5/8 05/03/29 | Singapore | USD | 0,74 | 29 695 831 | |
BAYERISCHE LNDBK BYLAN 1 09/23/31 | Tyskland | EUR | 0,73 | 29 138 861 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN Float 11/18/25 | Island | NOK | 0,72 | 28 912 931 | |
CAIXABANK CABKSM 5 1/4 PERP | Spania | EUR | 0,72 | 28 793 904 | |
COMMERZBANK AG CMZB 4 1/8 06/30/37 | Tyskland | EUR | 0,71 | 28 529 803 | |
KPN 4 7/8 PERP | Nederland | EUR | 0,70 | 28 239 791 | |
PENSION INS PICORP 7 3/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,70 | 28 007 970 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 7 1/2 PERP | Frankrike | GBP | 0,69 | 27 859 648 | |
ZURICH FINANCE ZURNVX 3 04/19/51 | Sveits | USD | 0,69 | 27 585 108 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 06/26/27 | Sverige | SEK | 0,67 | 27 058 292 | |
STORSKOGEN GROUP STORSK Float 06/04/29 | Sverige | SEK | 0,67 | 26 842 283 | |
NYFOSA AB NYFSS Float 10/15/28 | Sverige | SEK | 0,67 | 26 795 745 | |
PELAGIA HOLDING PELAGI Float 03/12/29 | Norge | NOK | 0,66 | 26 655 576 | |
BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP | Frankrike | EUR | 0,66 | 26 371 912 | |
BAYER AG BAYNGR 6 5/8 09/25/2083 | Tyskland | EUR | 0,65 | 26 257 241 | |
ILIAD ILDFP 5 3/8 05/02/31 | Frankrike | EUR | 0,64 | 25 761 433 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 04/12/26 | Sverige | SEK | 0,64 | 25 538 774 | |
EKORNES QM EKOQMH Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,63 | 25 217 651 | |
LANDBK HESSEN-TH HESLAN 4 1/2 09/15/32 | Tyskland | EUR | 0,62 | 25 040 636 | |
BANCO BPM SPA BAMIIM 3 7/8 09/09/30 | Italia | EUR | 0,62 | 25 026 879 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 4 3/8 01/24/29 | Storbritannia | EUR | 0,62 | 24 912 497 | |
AEGON NV AEGON 5 5/8 12/29/49 | Nederland | EUR | 0,61 | 24 699 903 | |
GENERALI ASSGEN 4.083 07/16/35 | Italia | EUR | 0,59 | 23 893 684 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 03/03/26 | Norge | NOK | 0,59 | 23 756 879 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 01/15/31 | Sverige | USD | 0,59 | 23 678 796 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.429 07/14/31 | Italia | EUR | 0,56 | 22 545 238 | |
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP | Norge | USD | 0,56 | 22 391 186 | |
ALM EQUITY AB ALMSS Float 03/20/28 | Sverige | SEK | 0,55 | 22 051 775 | |
PREEM HOLDING PREEM 12 06/30/27 | Sverige | EUR | 0,54 | 21 790 186 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/15/26 | Norge | EUR | 0,54 | 21 735 991 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float 02/17/53 | Norge | NOK | 0,53 | 21 461 943 | |
SEAPEAK LLC Float 09/02/25 | Canada | NOK | 0,53 | 21 444 938 | |
NYFOSA AB NYFSS Float 04/17/26 | Sverige | SEK | 0,53 | 21 416 813 | |
O3 HOLDING GMBH OTHREE Float 10/10/29 | Tyskland | EUR | 0,53 | 21 391 989 | |
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP | Frankrike | USD | 0,53 | 21 137 948 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float PERP | Norge | NOK | 0,52 | 20 855 700 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float PERP | Norge | NOK | 0,52 | 20 698 816 | |
SPAREBANK 1 SR SRBANK Float PERP | Norge | NOK | 0,51 | 20 652 089 | |
MOHINDER FINCO MOHDER Float 12/11/29 | Finland | EUR | 0,51 | 20 485 024 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,51 | 20 346 559 | |
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float 12/27/34 | Norge | NOK | 0,51 | 20 321 041 | |
NIVIKA FASTIGHET NVKFTG Float 02/14/28 | Sverige | SEK | 0,50 | 20 272 717 | |
JYSKE BANK A/S JYBC Float 03/24/31 | Danmark | NOK | 0,50 | 20 180 192 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 05/25/28 | Sverige | SEK | 0,50 | 20 073 574 | |
NATWEST GROUP NWG 1.043 09/14/32 | Storbritannia | EUR | 0,50 | 20 072 650 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,48 | 19 307 164 | |
NATIONWIDE BLDG NWIDE 5 3/4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,48 | 19 138 266 | |
SFL CORP SFL 8 1/4 04/19/28 | Norge | USD | 0,48 | 19 123 814 | |
DNO ASA DNONO 8 1/2 03/27/30 | Norge | USD | 0,47 | 19 061 399 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP | Danmark | USD | 0,47 | 19 060 074 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6.089 PERP | Østerrike | EUR | 0,47 | 18 827 401 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 01/03/28 | Sverige | SEK | 0,46 | 18 641 055 | |
SAGAX AB SAGAX 4 3/8 05/29/30 | Sverige | EUR | 0,46 | 18 561 231 | |
TINGSVALVET FAST TINGSA Float 11/04/28 | Sverige | SEK | 0,46 | 18 549 156 | |
ERSTE GROUP ERSTBK 4 01/15/35 | Østerrike | EUR | 0,46 | 18 422 892 | |
DANICA PENSION DANPEN 4 3/8 09/29/45 | Danmark | EUR | 0,46 | 18 329 229 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 4.45 PERP | Italia | EUR | 0,44 | 17 864 646 | |
AKTIA BANK AKTIA 3 7/8 PERP | Finland | EUR | 0,44 | 17 641 506 | |
NYKREDIT NYKRE 0 7/8 07/28/31 | Danmark | EUR | 0,43 | 17 393 148 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.124 10/01/30 | Italia | EUR | 0,43 | 17 273 103 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float PERP | Norge | SEK | 0,43 | 17 080 629 | |
SIRIUS INTL SIRINT 0 09/22/47 | Storbritannia | SEK | 0,42 | 16 891 612 | |
DEUTSCHE BANK AG DB 7 1/8 05/30/49 | Tyskland | GBP | 0,42 | 16 720 528 | |
ROYAL BK SCOTLND 6 PERP | Storbritannia | USD | 0,41 | 16 598 037 | |
SOCIETE GENERALE SOCGEN 8 1/8 PERP | Frankrike | USD | 0,41 | 16 361 578 | |
BNP PARIBAS BNP 7 PERP | Frankrike | USD | 0,41 | 16 357 527 | |
EIKA FORSIKRING EIKAFO 0 12/11/45 | Norge | NOK | 0,41 | 16 347 203 | |
AEGON NV AEGON 0 07/15/49 | Nederland | USD | 0,40 | 16 089 680 | |
Nordea Bank ABP perp 25.03.2173 | Finland | USD | 0,39 | 15 673 322 | |
AIDER KONSERN AS ADRKNS Float 09/05/28 | Norge | NOK | 0,39 | 15 576 000 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 3 1/2 11/19/31 | Danmark | EUR | 0,39 | 15 525 011 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 1 1/4 01/28/31 | Danmark | EUR | 0,38 | 15 276 775 | |
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | Nederland | EUR | 0,38 | 15 173 599 | |
OKEA AS OKEAAS 9 1/8 06/25/29 | Norge | USD | 0,37 | 14 914 815 | |
ARION BANKI HF ARION 7 1/4 05/25/26 | Island | EUR | 0,37 | 14 873 808 | |
NYKREDIT NYKRE 4 1/8 PERP | Danmark | EUR | 0,36 | 14 385 549 | |
ORANGE ORAFP 1 3/8 PERP | Frankrike | EUR | 0,35 | 14 261 625 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,35 | 14 179 073 | |
BALDER BALDER Float 04/27/28 | Sverige | NOK | 0,35 | 14 056 155 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN 4 7/8 PERP | Storbritannia | USD | 0,34 | 13 808 615 | |
SCOR 5 1/4 PERP | Frankrike | USD | 0,34 | 13 688 451 | |
SOGECAP SA SOGESA 6 1/2 05/16/44 | Frankrike | EUR | 0,34 | 13 564 202 | |
MIDSUMMER AB MIDAB 13 12/31/26 | Sverige | SEK | 0,34 | 13 518 867 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,34 | 13 505 658 | |
NATWEST GROUP NWG 5 1/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,34 | 13 479 548 | |
STENA METALL FIN STENAM Float 05/20/30 | Sverige | SEK | 0,34 | 13 464 858 | |
NYFOSA AB NYFSS Float 01/03/28 | Sverige | SEK | 0,33 | 13 361 654 | |
ACHMEA BV ACHMEA 5 5/8 11/02/44 | Nederland | EUR | 0,33 | 13 186 651 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 8,125 PERP | Portugal | EUR | 0,32 | 12 993 829 | |
ARBEJDERNES LAND ARBEJD 4 7/8 03/14/29 | Danmark | EUR | 0,31 | 12 480 702 | |
NATL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29 | Storbritannia | EUR | 0,31 | 12 433 501 | |
AXA SA AXASA 5 3/4 PERP | Frankrike | EUR | 0,31 | 12 394 088 | |
TRYG FORS TRYGFO Float 05/12/51 | Danmark | NOK | 0,30 | 12 177 629 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float PERP | Norge | NOK | 0,30 | 12 122 726 | |
VOLKSWAGEN FIN VW 3,748 PERP | Tyskland | EUR | 0,30 | 12 025 337 | |
DNB BANK ASA DNBNO 3 3/4 07/02/35 | Norge | EUR | 0,30 | 11 955 266 | |
BAYER AG BAYNGR 3 1/8 11/12/79 | Tyskland | EUR | 0,30 | 11 882 551 | |
SVEAFASTIGHETER SVEFAS 4 3/4 01/29/27 | Sverige | EUR | 0,29 | 11 788 731 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP | Frankrike | EUR | 0,29 | 11 780 840 | |
ORANGE ORAFP 3 7/8 PERP | Frankrike | EUR | 0,29 | 11 771 386 | |
TELEFO 2.502 PERP | Spania | EUR | 0,29 | 11 692 050 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 0,29 | 11 637 622 | |
INTESA SANPAOLO ISPIM 4 1/8 PERP | Italia | EUR | 0,29 | 11 621 308 | |
BUPA FINANCE BUPFIN 4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,28 | 11 440 661 | |
AIDER KONSERN AS ADRKNS Float 09/05/28 | Norge | NOK | 0,28 | 11 422 400 | |
HEIMSTADEN BOSTA HEIBOS 3 PERP | Sverige | EUR | 0,28 | 11 299 744 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 3 5/8 PERP | Danmark | EUR | 0,28 | 11 270 842 | |
INTESA SANPAOLO ISPVIT 2 3/8 12/22/30 | Italia | EUR | 0,28 | 11 239 666 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,28 | 11 130 581 | |
BELFIUS BANK SA CCBGBB 1 1/4 04/06/34 | Belgia | EUR | 0,27 | 11 037 723 | |
BALDER FINLAND BALDER 2 01/18/31 | Sverige | EUR | 0,27 | 10 965 392 | |
SAMHALLSBYGG SBBBSS 2 1/4 07/12/27 | Sverige | EUR | 0,27 | 10 873 352 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 5 5/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,26 | 10 594 623 | |
RABOBANK RABOBK 4 3/8 08/04/25 | Nederland | USD | 0,26 | 10 513 940 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 5/8 04/28/31 | Storbritannia | GBP | 0,26 | 10 313 053 | |
TRYG FORS TRYGFO 0 11/13/45 | Danmark | NOK | 0,25 | 10 229 775 | |
PELAGIA HOLDING PELAGI Float 07/22/30 | Norge | NOK | 0,25 | 10 075 603 | |
INTL PERSONAL FI IPFLN 10 3/4 12/14/29 | Storbritannia | EUR | 0,25 | 9 893 782 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP | Frankrike | USD | 0,24 | 9 824 109 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN ASIA 3 1/8 04/14/30 | Storbritannia | USD | 0,24 | 9 811 389 | |
BAWAG GROUP AG BGAV 5 1/8 PERP | Østerrike | EUR | 0,24 | 9 630 311 | |
INTRUM INV FIN INTRUM 8 09/11/27 | Sverige | EUR | 0,22 | 8 890 533 | |
ARCHER NORGE AS ARCHER 9 1/2 02/25/30 | Norge | USD | 0,21 | 8 412 943 | |
LLOYDS BK GR PLC LLOYDS 2.707 12/03/35 | Storbritannia | GBP | 0,21 | 8 411 650 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 8 1/8 PERP | Island | USD | 0,19 | 7 573 794 | |
BALDER FINLAND BALDER 1 01/18/27 | Sverige | EUR | 0,18 | 7 373 383 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM Float 05/04/26 | Sveits | EUR | 0,18 | 7 325 088 | |
COMMERZBANK AG CMZB 4 12/05/30 | Tyskland | EUR | 0,18 | 7 267 883 | |
CAPNOR ILOQ CAPWSL FRN 03/29 | Finland | EUR | 0,18 | 7 229 880 | |
ODFJELL SE ODFNO Float 06/03/30 | Norge | NOK | 0,18 | 7 179 336 | |
INTRUM INV FIN INTRUM 8 1/2 09/11/30 | Sverige | SEK | 0,18 | 7 054 933 | |
AXA SA AXASA 5 5/8 01/16/54 | Frankrike | GBP | 0,18 | 7 052 311 | |
KBC GROUP NV KBCBB 0 5/8 12/07/31 | Belgia | EUR | 0,17 | 6 920 231 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 12/21/26 | Sverige | SEK | 0,17 | 6 906 845 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 4 1/2 11/01/50 | Storbritannia | GBP | 0,17 | 6 631 634 | |
NN GROUP NV NNGRNV 6 3/8 PERP | Nederland | EUR | 0,16 | 6 382 137 | |
DOMETIC GROUP AB DOMSS Float 02/14/30 | Sverige | SEK | 0,16 | 6 368 618 | |
INTRUM INV FIN INTRUM 8 1/2 09/11/30 | Sverige | EUR | 0,15 | 6 027 845 | |
INTRUM INV FIN INTRUM 7 3/4 09/11/28 | Sverige | SEK | 0,15 | 5 944 352 | |
INTRUM INV FIN INTRUM 8 1/2 09/11/29 | Sverige | SEK | 0,15 | 5 912 426 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 6.7 PERP | Frankrike | USD | 0,13 | 5 175 344 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 5.459 06/30/35 | Italia | USD | 0,13 | 5 149 019 | |
TORONTO DOM BANK TD 3 5/8 09/15/31 | Canada | USD | 0,13 | 5 148 858 | |
INTRUM INV FIN INTRUM 7 3/4 09/11/28 | Sverige | EUR | 0,13 | 5 126 835 | |
INTRUM INV FIN INTRUM 8 1/2 09/11/29 | Sverige | EUR | 0,13 | 5 086 357 | |
Midsummer | Sverige | SEK | 0,13 | 5 073 003 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 5/8 01/13/48 | Nederland | EUR | 0,13 | 5 022 315 | |
INTRUM INV FIN INTRUM 7 3/4 09/11/27 | Sverige | SEK | 0,12 | 4 968 695 | |
ADVANZIA BANK ADVNZI Float 12/20/35 | Norge | EUR | 0,12 | 4 819 498 | |
JYSKE BANK A/S 4,75% | Danmark | EUR | 0,12 | 4 785 552 | |
SAMPO OYJ SAMPFH 3 3/8 05/23/49 | Finland | EUR | 0,12 | 4 720 715 | |
INTRUM INV FIN INTRUM 7 3/4 09/11/27 | Sverige | EUR | 0,11 | 4 251 323 | |
PHOENIX GRP PHNXLN 4 3/4 09/04/31 | Storbritannia | USD | 0,10 | 4 177 130 | |
ADVANZIA BANK ADVNZI Float PERP | Norge | NOK | 0,10 | 4 092 701 | |
FORETAGSPARKEN FORNOR Float 05/09/25 | Sverige | SEK | 0,10 | 4 063 678 | |
ASR Nederland 3 3/8 05/02/49 | Nederland | EUR | 0,06 | 2 367 517 | |
DEMETER INVEST SRENVX 5 3/4 08/15/50 | Sveits | USD | 0,05 | 2 174 498 | |
THAMES WATER SUP THMSSI 9 3/4 10/10/27 | Storbritannia | GBP | 0,03 | 1 226 336 | |
GENERALI FINANCE ASSGEN 4.596 11/30/49 | Italia | EUR | 0,03 | 1 224 172 | |
Intrum | Sverige | SEK | 0,03 | 1 126 778 | |
THAMES WATER SUP THMSSI 9 3/4 10/10/27 | Storbritannia | GBP | 0,03 | 1 105 480 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM 5 1/8 05/04/26 | Sveits | USD | 0,03 | 1 037 780 |
Fondsrapporter