ODIN Kreditt A
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
03.10.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,25% | -0,01% |
1 måned | 1,11% | 1,11% |
Hittil i år | 8,80% | 5,67% |
1 år | 13,86% | 10,79% |
3 år | 3,97% | 1,98% |
5 år | 4,01% | 1,73% |
10 år | 4,80% | 1,62% |
Siden oppstart | 5,88% | 2,23% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 1,82 | 5,09 | 8,43 |
Sharpe Ratio | 4,61 | 0,22 | 0,27 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010765118
-
Fondets referanseindeks
Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG & High-Yield Composite Bond GR Hedged NOK
-
NAV/Kurs 03.10.2024
NOK 115,002
-
Forv.kap. (mill.) 30.09.2024
3 911,74 NOK
-
Minsteinnskudd
10 000 000 NOK
-
Årlig forvaltningsavgift (%)
0,50%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
18.08.2016
-
Fondets startdato
01.09.2009
Avkastning per år
30.09.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2023 | 10,17 | 9,57 |
2022 | -6,06 | -8,37 |
2021 | 4,80 | -0,49 |
2020 | 0,50 | 3,50 |
2019 | 12,19 | 0,96 |
2018 | -1,94 | 0,49 |
2017 | 10,19 | 1,44 |
2016 | 5,11 | 0,44 |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
30.08.2024
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 95 774,36 | -4,23 | 89 427,51 | -10,57 | 105 093,04 | 5,09 | 124 233,58 | 24,23 |
5 År | 100 124,87 | 0,02 | 105 309,31 | 1,04 | 129 433,39 | 5,30 | 140 398,09 | 7,02 | ||
30.08.2024 | 100 000 | 1 År | 90 545,91 | -9,45 | 90 545,91 | -9,45 | 104 261,75 | 4,26 | 119 872,21 | 19,87 |
5 År | 67 825,13 | -12,14 | 97 490,98 | -0,84 | 113 013,72 | 4,16 | 122 253,46 | 6,93 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsscore:
Morningstar bærekraftsanalyse:
Bærekraftsrisiko:
17.32 av 100 - LAV
Corporate Sustainability Score:
1,76
Miljø
6,78
Sosiale
5,31
Selskapsstyring
3,46
Ikke fordelt
10 største plasseringer
31.08.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
B2 HOLDING ASA BTWO Float 09/22/26 | Norge | EUR | 1,71 | 67 429 569 | |
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,57 | 61 637 073 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 1,26 | 49 553 953 | |
COREM PROPERTY COREA Float 01/19/27 | Sverige | SEK | 1,25 | 48 973 120 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,16 | 45 576 192 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 1,14 | 44 716 110 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,04 | 40 718 998 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 5/8 PERP | Sverige | USD | 1,02 | 39 949 277 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Storbritannia | USD | 1,00 | 39 202 130 | |
SVENSKA HNDLSBKN SHBASS 4 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,98 | 38 534 687 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 12,11 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Sverige | 28,68 |
Norge | 16,33 |
Storbritannia | 11,18 |
Frankrike | 6,86 |
Danmark | 4,63 |
Nederland | 4,54 |
Italia | 3,50 |
Spania | 3,34 |
Island | 3,13 |
Tyskland | 2,91 |
Belgia | 2,78 |
Østerrike | 2,75 |
Sveits | 1,98 |
USA | 1,83 |
Finland | 1,65 |
Portugal | 1,19 |
Polen | 1,09 |
Canada | 0,76 |
Singapore | 0,63 |
Irland | 0,24 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 88,37 |
Kontanter | 9,60 |
Annet | 2,03 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
31.08.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 7,22 | 283 787 613 | |||
B2 HOLDING ASA BTWO Float 09/22/26 | Norge | EUR | 1,71 | 67 429 569 | |
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,57 | 61 637 073 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 1,26 | 49 553 953 | |
COREM PROPERTY COREA Float 01/19/27 | Sverige | SEK | 1,25 | 48 973 120 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,16 | 45 576 192 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 1,14 | 44 716 110 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,04 | 40 718 998 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 5/8 PERP | Sverige | USD | 1,02 | 39 949 277 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Storbritannia | USD | 1,00 | 39 202 130 | |
SVENSKA HNDLSBKN SHBASS 4 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,98 | 38 534 687 | |
KRUK SA KRUKSA Float 05/10/28 | Polen | EUR | 0,98 | 38 377 491 | |
THAMES WATER UTL THAMES 4 04/18/27 | Storbritannia | EUR | 0,93 | 36 397 242 | |
HARLEY-DAVIDSON HOG 0.9 11/19/24 | USA | EUR | 0,90 | 35 207 163 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 1 5/8 06/05/30 | Frankrike | EUR | 0,88 | 34 651 784 | |
BAWAG GROUP AG BGAV 1 7/8 09/23/30 | Østerrike | EUR | 0,88 | 34 604 249 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 04/02/28 | Sverige | EUR | 0,87 | 34 347 906 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 04/19/32 | Norge | NOK | 0,87 | 34 036 341 | |
T 2 7/8 PERP | USA | EUR | 0,86 | 33 960 126 | |
SOGECAP SA SOGESA 4 1/8 12/29/49 | Frankrike | EUR | 0,85 | 33 456 093 | |
SOCGEN 8 PERP | Frankrike | USD | 0,84 | 33 120 221 | |
SWEDBANK AB SWEDA 5 5/8 PERP | Sverige | USD | 0,83 | 32 588 889 | |
Belfius Bank CCBGBB 3 5/8 PERP | Belgia | EUR | 0,82 | 32 231 994 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 08/18/25 | Sverige | SEK | 0,80 | 31 628 265 | |
KLOVERN AB KLOVSS Float 02/10/25 | Sverige | SEK | 0,79 | 31 227 068 | |
AGSBB 3 7/8 PERP | Belgia | EUR | 0,79 | 31 013 334 | |
BRITISH TELECOMM BRITEL 4 1/4 11/23/2081 | Storbritannia | USD | 0,78 | 30 703 901 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 4 3/8 | Danmark | USD | 0,78 | 30 575 911 | |
CASTELLUM HELSIN CASTSS 0 7/8 09/17/29 | Sverige | EUR | 0,77 | 30 370 321 | |
ENCORE CAPITAL ECPG Float 01/15/28 RegS | USA | EUR | 0,76 | 29 813 286 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 09/09/24 | Norge | NOK | 0,76 | 29 738 860 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 3.871 03/27/30 | Portugal | EUR | 0,75 | 29 591 151 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN Float 11/18/25 | Island | NOK | 0,75 | 29 342 235 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 7 1/2 PERP | Frankrike | GBP | 0,72 | 28 483 734 | |
ASR NEDERLAND NV ASRNED 4 5/8 PERP | Nederland | EUR | 0,72 | 28 410 593 | |
STORSKOGEN GROUP STORSK Float 03/22/27 | Sverige | SEK | 0,72 | 28 273 114 | |
CAIXABANK CABKSM 5 1/4 PERP | Spania | EUR | 0,71 | 28 057 542 | |
PENSION INS PICORP 7 3/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,71 | 27 805 301 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 12/21/26 | Sverige | SEK | 0,70 | 27 702 273 | |
ZURICH FINANCE ZURNVX 3 04/19/51 | Sveits | USD | 0,70 | 27 663 331 | |
KPN 4 7/8 PERP | Nederland | EUR | 0,68 | 26 720 847 | |
PELAGIA HOLDING PELAGI Float 03/12/29 | Norge | NOK | 0,68 | 26 658 970 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 06/26/27 | Sverige | SEK | 0,67 | 26 384 614 | |
NYFOSA AB NYFSS Float PERP | Sverige | SEK | 0,67 | 26 291 055 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/07/27 | Norge | NOK | 0,67 | 26 158 066 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 04/12/26 | Sverige | SEK | 0,66 | 25 904 548 | |
BAYER AG BAYNGR 6 5/8 09/25/2083 | Tyskland | EUR | 0,65 | 25 586 994 | |
GRIEG SEAFOOD GSFNO Float 06/25/25 | Norge | NOK | 0,65 | 25 512 396 | |
BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP | Frankrike | EUR | 0,65 | 25 473 042 | |
EKORNES QM EKOQMH Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,64 | 25 057 042 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 01/15/31 | Sverige | USD | 0,63 | 24 763 073 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 02/15/28 | Sverige | EUR | 0,63 | 24 650 615 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 4 3/8 01/24/29 | Storbritannia | EUR | 0,62 | 24 300 127 | |
LANDBK HESSEN-TH HESLAN 4 1/2 09/15/32 | Tyskland | EUR | 0,61 | 24 084 119 | |
HKFOODS OYJ HKSAV Float 06/17/27 | Finland | EUR | 0,61 | 23 986 882 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 03/03/26 | Norge | NOK | 0,61 | 23 805 000 | |
GOLDMAN SACHS GP GS 3 3/8 03/27/25 | USA | EUR | 0,60 | 23 772 949 | |
INTRUM AB INTRUM 11 7/8 07/03/25 | Sverige | SEK | 0,60 | 23 654 440 | |
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 6 3/8 PERP | Storbritannia | EUR | 0,60 | 23 624 907 | |
AEGON NV AEGON 5 5/8 12/29/49 | Nederland | EUR | 0,60 | 23 531 377 | |
TELEFO 2.502 PERP | Spania | EUR | 0,58 | 22 786 331 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,58 | 22 771 759 | |
ALM EQUITY AB ALMSS Float 06/17/26 | Sverige | SEK | 0,57 | 22 300 339 | |
PREEM HOLDING PREEM 12 06/30/27 | Sverige | EUR | 0,57 | 22 222 725 | |
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP | Norge | USD | 0,56 | 22 137 477 | |
YINSON PRODUC YIPROF 9 5/8 05/03/29 | Singapore | USD | 0,56 | 22 137 699 | |
STENHUS FASTIGHE SFAST Float 10/13/26 | Sverige | SEK | 0,56 | 22 020 738 | |
NYFOSA AB NYFSS Float 04/17/26 | Sverige | SEK | 0,56 | 21 911 842 | |
SEAPEAK LLC Float 09/02/25 | Canada | NOK | 0,55 | 21 586 251 | |
SKANDINAV ENSKIL SEB 5 1/8 PERP | Sverige | USD | 0,54 | 21 344 019 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.429 07/14/31 | Italia | EUR | 0,54 | 21 272 098 | |
SCANIA CV AB SCANIA Float 04/17/25 | Sverige | SEK | 0,54 | 21 197 766 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float 02/17/53 | Norge | NOK | 0,54 | 21 170 053 | |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP 3,248% | Sverige | EUR | 0,54 | 21 154 993 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float PERP | Norge | NOK | 0,53 | 20 814 410 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float PERP | Norge | NOK | 0,53 | 20 719 504 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,52 | 20 453 135 | |
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float 12/27/34 | Norge | NOK | 0,51 | 20 223 919 | |
JYSKE BANK A/S JYBC Float 03/24/31 | Danmark | NOK | 0,51 | 20 192 631 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/15/26 | Norge | EUR | 0,50 | 19 830 250 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 12/01/25 | Sverige | EUR | 0,50 | 19 714 516 | |
SFL CORP SFL 8 1/4 04/19/28 | Norge | USD | 0,50 | 19 708 775 | |
NATWEST GROUP NWG 1.043 09/14/32 | Storbritannia | EUR | 0,49 | 19 078 895 | |
NATIONWIDE BLDG NWIDE 5 3/4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,48 | 18 972 516 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,48 | 18 850 942 | |
NAVIGATOR HLGS NVGS 8 09/10/25 | Storbritannia | USD | 0,48 | 18 811 541 | |
STENA METALL FIN STENAM Float 05/03/27 | Sverige | SEK | 0,47 | 18 500 201 | |
INTRUM AB INTRUM 9 1/4 03/15/28 | Sverige | EUR | 0,47 | 18 420 958 | |
DANICA PENSION DANPEN 4 3/8 09/29/45 | Danmark | EUR | 0,47 | 18 366 079 | |
SAGAX AB SAGAX 4 3/8 05/29/30 | Sverige | EUR | 0,46 | 18 191 021 | |
GOLDCUP 100889 FOXWAY Float 07/12/28 | Sverige | EUR | 0,44 | 17 454 008 | |
JULIUS BAER GR BAERVX 4 3/4 PERP | Sveits | USD | 0,44 | 17 345 151 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 5/8 01/13/48 | Nederland | EUR | 0,44 | 17 258 983 | |
AKTIA BANK AKTIA 3 7/8 PERP | Finland | EUR | 0,44 | 17 212 098 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 4.45 PERP | Italia | EUR | 0,43 | 17 099 004 | |
AEGON NV AEGON 0 07/15/49 | Nederland | USD | 0,43 | 17 080 707 | |
SVENSKA NYTTOBOS NYTTOB Float 09/21/24 | Sverige | SEK | 0,43 | 17 044 136 | |
ROYAL BK SCOTLND 6 PERP | Storbritannia | USD | 0,43 | 17 015 310 | |
HOEGH LNG HLNG Float 01/30/25 | Norge | NOK | 0,43 | 16 889 331 | |
MIDSUMMER AB MIDAB 0 04/25/26 | Sverige | SEK | 0,43 | 16 824 919 | |
NYKREDIT NYKRE 0 7/8 07/28/31 | Danmark | EUR | 0,43 | 16 752 390 | |
PROVENDER PROVAS Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,43 | 16 743 072 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float PERP | Norge | SEK | 0,42 | 16 638 325 | |
SIRIUS INTL SIRINT 0 09/22/47 | Storbritannia | SEK | 0,42 | 16 617 150 | |
EIKA FORSIKRING EIKAFO 0 12/11/45 | Norge | NOK | 0,42 | 16 572 861 | |
DEUTSCHE BANK AG DB 7 1/8 05/30/49 | Tyskland | GBP | 0,42 | 16 558 388 | |
IBERDROLA FIN SA IBESM 1.575 PERP | Spania | EUR | 0,42 | 16 511 954 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.124 10/01/30 | Italia | EUR | 0,42 | 16 375 648 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 4 1/2 PERP | Østerrike | EUR | 0,41 | 16 176 368 | |
BNP PARIBAS BNP 7 PERP | Frankrike | USD | 0,41 | 16 160 008 | |
HEIMSTADEN BOSTA HEIBOS Float 04/22/26 | Sverige | NOK | 0,40 | 15 798 471 | |
AIDER KONSERN AS ADRKNS Float 09/05/28 | Norge | NOK | 0,39 | 15 199 604 | |
ARION BANKI HF ARION 7 1/4 05/25/26 | Island | EUR | 0,39 | 15 177 799 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 1/2 07/15/49 | Nederland | EUR | 0,38 | 14 823 357 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 1 1/4 01/28/31 | Danmark | EUR | 0,37 | 14 734 144 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN 4 7/8 PERP | Storbritannia | USD | 0,37 | 14 525 155 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,36 | 14 294 089 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/28/30 | Norge | NOK | 0,36 | 14 143 184 | |
BALDER FINLAND BALDER 1 01/18/27 | Sverige | EUR | 0,36 | 14 083 565 | |
NYKREDIT NYKRE 4 1/8 PERP | Danmark | EUR | 0,36 | 14 042 976 | |
BALDER BALDER Float 04/27/28 | Sverige | NOK | 0,35 | 13 909 557 | |
ELLEVIO AB ELLEVI 2 7/8 02/12/25 | Sverige | SEK | 0,35 | 13 589 676 | |
ORANGE ORAFP 1 3/8 PERP | Frankrike | EUR | 0,35 | 13 566 049 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,34 | 13 559 239 | |
ROYAL BK SCOTLND RBS 3.754 11/01/29 | Storbritannia | USD | 0,34 | 13 363 750 | |
SCOR 5 1/4 PERP | Frankrike | USD | 0,34 | 13 334 185 | |
NWG 5 1/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,34 | 13 324 603 | |
SOGECAP SA SOGESA 6 1/2 05/16/44 | Frankrike | EUR | 0,33 | 13 112 911 | |
GENERALI FINANCE ASSGEN 4.596 11/30/49 | Italia | EUR | 0,32 | 12 495 555 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 09/13/25 | Sverige | SEK | 0,31 | 12 367 571 | |
ACHMEA BV ACHMEA 5 5/8 11/02/44 | Nederland | EUR | 0,31 | 12 356 192 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 8,125 PERP | Portugal | EUR | 0,31 | 12 333 794 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 09/23/25 | Sverige | SEK | 0,31 | 12 187 841 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float PERP | Norge | NOK | 0,31 | 12 140 694 | |
KBC GROUP NV KBCBB 0 5/8 12/07/31 | Belgia | EUR | 0,31 | 12 128 140 | |
TRYG FORS TRYGFO Float 05/12/51 | Danmark | NOK | 0,30 | 11 906 711 | |
UNICREDIT UCGIM 5 3/8 PERP | Italia | EUR | 0,30 | 11 842 348 | |
SWISS LIFE SLHNVX 4 3/8 12/29/49 | Sveits | EUR | 0,30 | 11 838 879 | |
BRITISH TELECOMM BRITEL 1 11/21/24 | Storbritannia | EUR | 0,30 | 11 794 285 | |
NES FIRCROFT NESFIR 11 3/4 09/29/26 | Norge | USD | 0,30 | 11 762 091 | |
REPSOL INTL FIN REPSM 3 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,30 | 11 757 454 | |
KBC GROEP NV KBCBB 4 1/4 10/24/99 | Belgia | EUR | 0,30 | 11 718 619 | |
VOLKSWAGEN FIN VW 3,748 PERP | Tyskland | EUR | 0,30 | 11 632 833 | |
BANCO SABADELL SABSM 1 1/8 03/27/25 SNP | Spania | EUR | 0,30 | 11 614 665 | |
BAYER AG BAYNGR 3 1/8 11/12/79 | Tyskland | EUR | 0,29 | 11 390 044 | |
HEIMSTADEN BOST HEIBOS 0 5/8 07/24/25 | Sverige | EUR | 0,29 | 11 275 364 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 PERP | Spania | EUR | 0,29 | 11 237 916 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP | Frankrike | EUR | 0,29 | 11 234 728 | |
CGNU PLC AVLN 6 1/8 11/14/36 | Storbritannia | GBP | 0,28 | 11 103 481 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,28 | 11 022 389 | |
ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27 | Italia | EUR | 0,28 | 10 830 052 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP | Danmark | USD | 0,27 | 10 745 223 | |
PRUDENTIAL FIN PRU 5 3/8 05/15/45 | USA | USD | 0,27 | 10 701 670 | |
BUPA FINANCE BUPFIN 4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,27 | 10 664 131 | |
INTESA SANPAOLO ISPVIT 2 3/8 12/22/30 | Italia | EUR | 0,27 | 10 593 232 | |
RABOBANK RABOBK 4 3/8 08/04/25 | Nederland | USD | 0,27 | 10 553 992 | |
INTESA SANPAOLO ISPIM 4 1/8 PERP | Italia | EUR | 0,27 | 10 480 825 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 3 5/8 PERP | Danmark | EUR | 0,27 | 10 454 848 | |
BELFIUS BANK SA CCBGBB 1 1/4 04/06/34 | Belgia | EUR | 0,27 | 10 420 237 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 5 5/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,26 | 10 416 267 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 5/8 04/28/31 | Storbritannia | GBP | 0,26 | 10 252 523 | |
TRYG FORS TRYGFO 0 11/13/45 | Danmark | NOK | 0,26 | 10 194 207 | |
BALDER FINLAND BALDER 2 01/18/31 | Sverige | EUR | 0,26 | 10 122 181 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN ASIA 3 1/8 04/14/30 | Storbritannia | USD | 0,25 | 9 976 149 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP | Frankrike | USD | 0,25 | 9 769 642 | |
SAMHALLSBYGG SBBBSS 1 08/12/27 | Sverige | EUR | 0,22 | 8 581 922 | |
AIB GROUP PLC AIB 6 1/4 PERP | Irland | EUR | 0,21 | 8 390 462 | |
LLOYDS BK GR PLC LLOYDS 2.707 12/03/35 | Storbritannia | GBP | 0,21 | 8 214 682 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM Float 05/04/26 | Sveits | EUR | 0,20 | 7 912 762 | |
TELEFONICA EMIS TELEFO 1.201 08/21/27 | Spania | EUR | 0,20 | 7 780 282 | |
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 7 5/8 04/22/25 | Storbritannia | GBP | 0,18 | 7 253 757 | |
CAPNOR ILOQ CAPWSL FRN 03/29 | Finland | EUR | 0,18 | 7 231 621 | |
COMMERZBANK AG CMZB 4 12/05/30 | Tyskland | EUR | 0,18 | 7 222 010 | |
AXA SA AXASA 5 5/8 01/16/54 | Frankrike | GBP | 0,18 | 7 120 085 | |
A2A SPA AEMSPA 1 1/2 03/16/28 | Italia | EUR | 0,17 | 6 724 525 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 4 1/2 11/01/50 | Storbritannia | GBP | 0,17 | 6 540 237 | |
NN GROUP NV NNGRNV 6 3/8 PERP | Nederland | EUR | 0,16 | 6 138 517 | |
BAYERISCHE LNDBK BYLAN 1 09/23/31 | Tyskland | EUR | 0,14 | 5 476 596 | |
TORONTO DOM BANK TD 3 5/8 09/15/31 | Canada | USD | 0,13 | 5 238 775 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 5.459 06/30/35 | Italia | USD | 0,13 | 5 226 632 | |
NORDEA BANK AB NDASS 3 1/2 09/29/49 | Finland | EUR | 0,12 | 4 721 603 | |
JYSKE BANK A/S 4,75% | Danmark | EUR | 0,12 | 4 644 546 | |
SAMPO OYJ SAMPFH 3 3/8 05/23/49 | Finland | EUR | 0,12 | 4 584 582 | |
PHOENIX GRP PHNXLN 4 3/4 09/04/31 | Storbritannia | USD | 0,11 | 4 260 852 | |
FORETAGSPARKEN FORNOR Float 05/09/25 | Sverige | SEK | 0,10 | 3 871 964 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM 5 1/8 05/04/26 | Sveits | USD | 0,07 | 2 739 489 | |
ASR Nederland 3 3/8 05/02/49 | Nederland | EUR | 0,06 | 2 279 797 | |
DEMETER INVEST SRENVX 5 3/4 08/15/50 | Sveits | USD | 0,05 | 2 124 043 | |
LA MONDIALE LAMON 0 3/4 04/20/26 | Frankrike | EUR | 0,03 | 1 125 687 |
Fondsrapporter