ODIN Kreditt A
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
10.10.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,03% | 0,03% |
1 måned | 0,81% | 0,69% |
Hittil i år | 8,88% | 5,52% |
1 år | 13,95% | 10,64% |
3 år | 4,05% | 1,99% |
5 år | 4,01% | 1,65% |
10 år | 4,81% | 1,59% |
Siden oppstart | 5,87% | 2,21% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 1,82 | 5,09 | 8,43 |
Sharpe Ratio | 4,61 | 0,22 | 0,27 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010765118
-
Fondets referanseindeks
Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG & High-Yield Composite Bond GR Hedged NOK
-
NAV/Kurs 10.10.2024
NOK 115,0881
-
Forv.kap. (mill.) 30.09.2024
3 911,74 NOK
-
Minsteinnskudd
10 000 000 NOK
-
Årlig forvaltningsavgift (%)
0,50%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
18.08.2016
-
Fondets startdato
01.09.2009
Avkastning per år
30.09.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2023 | 10,17 | 9,57 |
2022 | -6,06 | -8,37 |
2021 | 4,80 | -0,49 |
2020 | 0,50 | 3,50 |
2019 | 12,19 | 0,96 |
2018 | -1,94 | 0,49 |
2017 | 10,19 | 1,44 |
2016 | 5,11 | 0,44 |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
30.08.2024
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 95 774,36 | -4,23 | 89 427,51 | -10,57 | 105 093,04 | 5,09 | 124 233,58 | 24,23 |
5 År | 100 124,87 | 0,02 | 105 309,31 | 1,04 | 129 433,39 | 5,30 | 140 398,09 | 7,02 | ||
30.08.2024 | 100 000 | 1 År | 90 545,91 | -9,45 | 90 545,91 | -9,45 | 104 261,75 | 4,26 | 119 872,21 | 19,87 |
5 År | 67 825,13 | -12,14 | 97 490,98 | -0,84 | 113 013,72 | 4,16 | 122 253,46 | 6,93 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsscore:
Morningstar bærekraftsanalyse:
Bærekraftsrisiko:
17.35 av 100 - LAV
Corporate Sustainability Score:
1,84
Miljø
6,74
Sosiale
5,32
Selskapsstyring
3,44
Ikke fordelt
10 største plasseringer
30.09.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,60 | 63 121 460 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 1,28 | 50 423 055 | |
COREM PROPERTY COREA Float 01/19/27 | Sverige | SEK | 1,27 | 49 781 795 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,18 | 46 472 961 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 1,15 | 45 223 285 | |
NATWEST GROUP NWG 5.642 10/17/34 | Storbritannia | GBP | 1,07 | 42 236 935 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,04 | 40 945 465 | |
SVENSKA HNDLSBKN SHBASS 4 3/4 PERP | Sverige | USD | 1,01 | 39 848 658 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 5/8 PERP | Sverige | USD | 1,00 | 39 507 312 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Storbritannia | USD | 1,00 | 39 431 840 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 11,62 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Sverige | 27,68 |
Norge | 15,59 |
Storbritannia | 11,75 |
Frankrike | 7,64 |
Nederland | 4,83 |
Danmark | 4,51 |
Italia | 4,09 |
Island | 3,72 |
Spania | 3,26 |
Tyskland | 2,82 |
Østerrike | 2,70 |
Belgia | 2,42 |
Finland | 1,89 |
USA | 1,79 |
Sveits | 1,47 |
Portugal | 1,17 |
Polen | 1,07 |
Canada | 0,75 |
Singapore | 0,62 |
Irland | 0,23 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 91,12 |
Kontanter | 6,83 |
Annet | 2,05 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
30.09.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 5,93 | 233 153 348 | |||
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,60 | 63 121 460 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 1,28 | 50 423 055 | |
COREM PROPERTY COREA Float 01/19/27 | Sverige | SEK | 1,27 | 49 781 795 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,18 | 46 472 961 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 1,15 | 45 223 285 | |
NATWEST GROUP NWG 5.642 10/17/34 | Storbritannia | GBP | 1,07 | 42 236 935 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,04 | 40 945 465 | |
SVENSKA HNDLSBKN SHBASS 4 3/4 PERP | Sverige | USD | 1,01 | 39 848 658 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 5/8 PERP | Sverige | USD | 1,00 | 39 507 312 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Storbritannia | USD | 1,00 | 39 431 840 | |
B2 IMPACT ASA BTWO Float 03/18/29 | Norge | EUR | 1,00 | 39 338 784 | |
KRUK SA KRUKSA Float 05/10/28 | Polen | EUR | 0,99 | 38 760 308 | |
THAMES WATER UTL THAMES 4 04/18/27 | Storbritannia | EUR | 0,90 | 35 570 115 | |
HARLEY-DAVIDSON HOG 0.9 11/19/24 | USA | EUR | 0,90 | 35 407 703 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 5 3/4 11/09/34 | Frankrike | GBP | 0,90 | 35 394 570 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 1 5/8 06/05/30 | Frankrike | EUR | 0,89 | 34 925 571 | |
BAWAG GROUP AG BGAV 1 7/8 09/23/30 | Østerrike | EUR | 0,87 | 34 323 402 | |
T 2 7/8 PERP | USA | EUR | 0,87 | 34 227 121 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 04/19/32 | Norge | NOK | 0,87 | 34 218 715 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 04/02/28 | Sverige | EUR | 0,87 | 34 168 418 | |
SOGECAP SA SOGESA 4 1/8 12/29/49 | Frankrike | EUR | 0,86 | 33 734 479 | |
Belfius Bank CCBGBB 3 5/8 PERP | Belgia | EUR | 0,84 | 32 922 075 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 08/18/25 | Sverige | SEK | 0,81 | 31 938 592 | |
SOCGEN 8 PERP | Frankrike | USD | 0,81 | 31 909 260 | |
AGSBB 3 7/8 PERP | Belgia | EUR | 0,81 | 31 716 283 | |
KLOVERN AB KLOVSS Float 02/10/25 | Sverige | SEK | 0,80 | 31 535 568 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 4 3/8 | Danmark | USD | 0,79 | 31 119 104 | |
BRITISH TELECOMM BRITEL 4 1/4 11/23/2081 | Storbritannia | USD | 0,78 | 30 769 329 | |
CASTELLUM HELSIN CASTSS 0 7/8 09/17/29 | Sverige | EUR | 0,78 | 30 677 472 | |
ENCORE CAPITAL ECPG Float 01/15/28 RegS | USA | EUR | 0,76 | 30 021 382 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 3.871 03/27/30 | Portugal | EUR | 0,76 | 29 825 998 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN Float 11/18/25 | Island | NOK | 0,75 | 29 507 368 | |
ASR NEDERLAND NV ASRNED 4 5/8 PERP | Nederland | EUR | 0,74 | 28 943 859 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 7 1/2 PERP | Frankrike | GBP | 0,73 | 28 751 956 | |
PENSION INS PICORP 7 3/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,73 | 28 677 183 | |
ZURICH FINANCE ZURNVX 3 04/19/51 | Sveits | USD | 0,72 | 28 214 547 | |
CAIXABANK CABKSM 5 1/4 PERP | Spania | EUR | 0,71 | 27 986 728 | |
STORSKOGEN GROUP STORSK Float 03/22/27 | Sverige | SEK | 0,71 | 27 802 571 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 12/21/26 | Sverige | SEK | 0,70 | 27 503 732 | |
KPN 4 7/8 PERP | Nederland | EUR | 0,68 | 26 652 779 | |
NYFOSA AB NYFSS Float PERP | Sverige | SEK | 0,68 | 26 637 575 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 06/26/27 | Sverige | SEK | 0,67 | 26 381 879 | |
PELAGIA HOLDING PELAGI Float 03/12/29 | Norge | NOK | 0,67 | 26 319 041 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 04/12/26 | Sverige | SEK | 0,66 | 26 119 068 | |
BAYER AG BAYNGR 6 5/8 09/25/2083 | Tyskland | EUR | 0,65 | 25 724 683 | |
BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP | Frankrike | EUR | 0,65 | 25 649 092 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/07/27 | Norge | NOK | 0,65 | 25 522 112 | |
GRIEG SEAFOOD GSFNO Float 06/25/25 | Norge | NOK | 0,64 | 25 237 487 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 01/15/31 | Sverige | USD | 0,64 | 25 157 235 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 4 3/8 01/24/29 | Storbritannia | EUR | 0,63 | 24 905 312 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 02/15/28 | Sverige | EUR | 0,63 | 24 825 462 | |
INTRUM AB INTRUM 11 7/8 07/03/25 | Sverige | SEK | 0,62 | 24 526 341 | |
EKORNES QM EKOQMH Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,62 | 24 488 783 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 03/03/26 | Norge | NOK | 0,61 | 24 036 770 | |
GOLDMAN SACHS GP GS 3 3/8 03/27/25 | USA | EUR | 0,61 | 23 931 603 | |
HKFOODS OYJ HKSAV Float 06/17/27 | Finland | EUR | 0,61 | 23 893 649 | |
Arion Banki HF perp | Island | USD | 0,61 | 23 874 437 | |
AEGON NV AEGON 5 5/8 12/29/49 | Nederland | EUR | 0,61 | 23 809 298 | |
BANCO BPM SPA BAMIIM 3 7/8 09/09/30 | Italia | EUR | 0,60 | 23 753 768 | |
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 6 3/8 PERP | Storbritannia | EUR | 0,60 | 23 536 631 | |
LANDBK HESSEN-TH HESLAN 4 1/2 09/15/32 | Tyskland | EUR | 0,60 | 23 519 235 | |
TELEFO 2.502 PERP | Spania | EUR | 0,58 | 22 975 665 | |
PREEM HOLDING PREEM 12 06/30/27 | Sverige | EUR | 0,57 | 22 593 542 | |
YINSON PRODUC YIPROF 9 5/8 05/03/29 | Singapore | USD | 0,57 | 22 448 660 | |
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP | Norge | USD | 0,57 | 22 424 525 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,57 | 22 410 934 | |
STENHUS FASTIGHE SFAST Float 10/13/26 | Sverige | SEK | 0,57 | 22 268 868 | |
ALM EQUITY AB ALMSS Float 06/17/26 | Sverige | SEK | 0,56 | 22 189 680 | |
NYFOSA AB NYFSS Float 04/17/26 | Sverige | SEK | 0,56 | 22 160 276 | |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP 3,248% | Sverige | EUR | 0,56 | 22 015 424 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.429 07/14/31 | Italia | EUR | 0,56 | 21 871 141 | |
SEAPEAK LLC Float 09/02/25 | Canada | NOK | 0,55 | 21 790 574 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float 02/17/53 | Norge | NOK | 0,54 | 21 425 407 | |
SKANDINAV ENSKIL SEB 5 1/8 PERP | Sverige | USD | 0,54 | 21 376 818 | |
SCANIA CV AB SCANIA Float 04/17/25 | Sverige | SEK | 0,54 | 21 363 012 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float PERP | Norge | NOK | 0,53 | 20 885 686 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,52 | 20 566 412 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float PERP | Norge | NOK | 0,52 | 20 498 856 | |
SPAREBANK 1 SR SRBANK Float PERP | Norge | NOK | 0,51 | 20 207 606 | |
JYSKE BANK A/S JYBC Float 03/24/31 | Danmark | NOK | 0,51 | 19 989 789 | |
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float 12/27/34 | Norge | NOK | 0,51 | 19 980 437 | |
SFL CORP SFL 8 1/4 04/19/28 | Norge | USD | 0,51 | 19 969 731 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 12/01/25 | Sverige | EUR | 0,50 | 19 818 948 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/15/26 | Norge | EUR | 0,50 | 19 710 197 | |
NATIONWIDE BLDG NWIDE 5 3/4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,49 | 19 444 075 | |
NATWEST GROUP NWG 1.043 09/14/32 | Storbritannia | EUR | 0,49 | 19 172 436 | |
INTRUM AB INTRUM 9 1/4 03/15/28 | Sverige | EUR | 0,48 | 18 907 321 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,48 | 18 777 952 | |
STENA METALL FIN STENAM Float 05/03/27 | Sverige | SEK | 0,47 | 18 640 763 | |
SAGAX AB SAGAX 4 3/8 05/29/30 | Sverige | EUR | 0,47 | 18 512 966 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 01/03/28 | Sverige | SEK | 0,46 | 18 225 535 | |
NAVIGATOR HLGS NVGS 8 09/10/25 | Storbritannia | USD | 0,46 | 18 135 728 | |
DANICA PENSION DANPEN 4 3/8 09/29/45 | Danmark | EUR | 0,45 | 17 734 522 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 5/8 01/13/48 | Nederland | EUR | 0,45 | 17 515 202 | |
AKTIA BANK AKTIA 3 7/8 PERP | Finland | EUR | 0,44 | 17 311 980 | |
GOLDCUP 100889 FOXWAY Float 07/12/28 | Sverige | EUR | 0,44 | 17 207 363 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 4.45 PERP | Italia | EUR | 0,43 | 17 099 801 | |
DEUTSCHE BANK AG DB 7 1/8 05/30/49 | Tyskland | GBP | 0,43 | 17 087 105 | |
HOEGH LNG HLNG Float 01/30/25 | Norge | NOK | 0,43 | 17 052 007 | |
PROVENDER PROVAS Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,43 | 16 987 237 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 4 1/2 PERP | Østerrike | EUR | 0,43 | 16 973 258 | |
NYKREDIT NYKRE 0 7/8 07/28/31 | Danmark | EUR | 0,43 | 16 930 008 | |
ROYAL BK SCOTLND 6 PERP | Storbritannia | USD | 0,43 | 16 854 655 | |
AEGON NV AEGON 0 07/15/49 | Nederland | USD | 0,43 | 16 830 204 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float PERP | Norge | SEK | 0,43 | 16 816 774 | |
IBERDROLA FIN SA IBESM 1.575 PERP | Spania | EUR | 0,42 | 16 707 510 | |
SIRIUS INTL SIRINT 0 09/22/47 | Storbritannia | SEK | 0,42 | 16 439 367 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.124 10/01/30 | Italia | EUR | 0,42 | 16 337 135 | |
EIKA FORSIKRING EIKAFO 0 12/11/45 | Norge | NOK | 0,42 | 16 321 598 | |
BNP PARIBAS BNP 7 PERP | Frankrike | USD | 0,41 | 16 286 689 | |
MIDSUMMER AB MIDAB 0 04/25/26 | Sverige | SEK | 0,41 | 16 225 098 | |
HEIMSTADEN BOSTA HEIBOS Float 04/22/26 | Sverige | NOK | 0,40 | 15 917 358 | |
ARION BANKI HF ARION 7 1/4 05/25/26 | Island | EUR | 0,39 | 15 373 949 | |
AIDER KONSERN AS ADRKNS Float 09/05/28 | Norge | NOK | 0,39 | 15 237 288 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 1/2 07/15/49 | Nederland | EUR | 0,38 | 14 951 576 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 1 1/4 01/28/31 | Danmark | EUR | 0,38 | 14 876 647 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN 4 7/8 PERP | Storbritannia | USD | 0,37 | 14 698 192 | |
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | Nederland | EUR | 0,37 | 14 384 734 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,37 | 14 354 693 | |
BALDER FINLAND BALDER 1 01/18/27 | Sverige | EUR | 0,36 | 14 324 916 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/28/30 | Norge | NOK | 0,36 | 14 212 584 | |
NYKREDIT NYKRE 4 1/8 PERP | Danmark | EUR | 0,36 | 14 173 451 | |
BALDER BALDER Float 04/27/28 | Sverige | NOK | 0,36 | 14 050 442 | |
ORANGE ORAFP 1 3/8 PERP | Frankrike | EUR | 0,35 | 13 778 441 | |
ELLEVIO AB ELLEVI 2 7/8 02/12/25 | Sverige | SEK | 0,35 | 13 704 069 | |
NWG 5 1/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,34 | 13 526 522 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,34 | 13 398 672 | |
ROYAL BK SCOTLND RBS 3.754 11/01/29 | Storbritannia | USD | 0,34 | 13 350 814 | |
SOGECAP SA SOGESA 6 1/2 05/16/44 | Frankrike | EUR | 0,34 | 13 338 986 | |
SCOR 5 1/4 PERP | Frankrike | USD | 0,34 | 13 292 385 | |
NYFOSA AB NYFSS Float 01/03/28 | Sverige | SEK | 0,33 | 13 034 218 | |
ACHMEA BV ACHMEA 5 5/8 11/02/44 | Nederland | EUR | 0,32 | 12 678 132 | |
GENERALI FINANCE ASSGEN 4.596 11/30/49 | Italia | EUR | 0,32 | 12 592 497 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 8,125 PERP | Portugal | EUR | 0,32 | 12 572 050 | |
KBC GROUP NV KBCBB 0 5/8 12/07/31 | Belgia | EUR | 0,31 | 12 274 407 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float PERP | Norge | NOK | 0,31 | 12 224 427 | |
TRYG FORS TRYGFO Float 05/12/51 | Danmark | NOK | 0,31 | 12 012 502 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 09/23/25 | Sverige | SEK | 0,30 | 11 947 494 | |
UNICREDIT UCGIM 5 3/8 PERP | Italia | EUR | 0,30 | 11 946 215 | |
SWISS LIFE SLHNVX 4 3/8 12/29/49 | Sveits | EUR | 0,30 | 11 943 050 | |
REPSOL INTL FIN REPSM 3 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,30 | 11 864 398 | |
BANCO SABADELL SABSM 1 1/8 03/27/25 SNP | Spania | EUR | 0,30 | 11 696 722 | |
VOLKSWAGEN FIN VW 3,748 PERP | Tyskland | EUR | 0,30 | 11 628 255 | |
BAYER AG BAYNGR 3 1/8 11/12/79 | Tyskland | EUR | 0,29 | 11 438 747 | |
HEIMSTADEN BOST HEIBOS 0 5/8 07/24/25 | Sverige | EUR | 0,29 | 11 428 277 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 PERP | Spania | EUR | 0,29 | 11 380 665 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP | Frankrike | EUR | 0,29 | 11 215 047 | |
NES FIRCROFT NESFIR 11 3/4 09/29/26 | Norge | USD | 0,28 | 11 198 450 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,28 | 11 078 999 | |
ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27 | Italia | EUR | 0,28 | 10 924 684 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP | Danmark | USD | 0,27 | 10 796 421 | |
BUPA FINANCE BUPFIN 4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,27 | 10 771 644 | |
PRUDENTIAL FIN PRU 5 3/8 05/15/45 | USA | USD | 0,27 | 10 725 245 | |
INTESA SANPAOLO ISPVIT 2 3/8 12/22/30 | Italia | EUR | 0,27 | 10 701 882 | |
INTESA SANPAOLO ISPIM 4 1/8 PERP | Italia | EUR | 0,27 | 10 667 457 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 3 5/8 PERP | Danmark | EUR | 0,27 | 10 631 016 | |
BELFIUS BANK SA CCBGBB 1 1/4 04/06/34 | Belgia | EUR | 0,27 | 10 589 226 | |
RABOBANK RABOBK 4 3/8 08/04/25 | Nederland | USD | 0,27 | 10 561 479 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 5/8 04/28/31 | Storbritannia | GBP | 0,27 | 10 559 159 | |
BALDER FINLAND BALDER 2 01/18/31 | Sverige | EUR | 0,27 | 10 490 983 | |
Nordea Bank ABP perp 25.03.2173 | Finland | USD | 0,27 | 10 489 835 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 5 5/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,27 | 10 452 472 | |
TRYG FORS TRYGFO 0 11/13/45 | Danmark | NOK | 0,26 | 10 258 491 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN ASIA 3 1/8 04/14/30 | Storbritannia | USD | 0,26 | 10 083 607 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP | Frankrike | USD | 0,25 | 9 791 842 | |
SAMHALLSBYGG SBBBSS 1 08/12/27 | Sverige | EUR | 0,23 | 8 992 025 | |
AIB GROUP PLC AIB 6 1/4 PERP | Irland | EUR | 0,22 | 8 462 635 | |
LLOYDS BK GR PLC LLOYDS 2.707 12/03/35 | Storbritannia | GBP | 0,21 | 8 436 799 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM Float 05/04/26 | Sveits | EUR | 0,21 | 8 278 153 | |
TELEFONICA EMIS TELEFO 1.201 08/21/27 | Spania | EUR | 0,20 | 7 887 668 | |
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 7 5/8 04/22/25 | Storbritannia | GBP | 0,19 | 7 391 036 | |
COMMERZBANK AG CMZB 4 12/05/30 | Tyskland | EUR | 0,19 | 7 281 110 | |
AXA SA AXASA 5 5/8 01/16/54 | Frankrike | GBP | 0,18 | 7 266 926 | |
CAPNOR ILOQ CAPWSL FRN 03/29 | Finland | EUR | 0,18 | 7 189 548 | |
A2A SPA AEMSPA 1 1/2 03/16/28 | Italia | EUR | 0,17 | 6 840 396 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 4 1/2 11/01/50 | Storbritannia | GBP | 0,17 | 6 734 320 | |
NN GROUP NV NNGRNV 6 3/8 PERP | Nederland | EUR | 0,15 | 6 037 244 | |
BAYERISCHE LNDBK BYLAN 1 09/23/31 | Tyskland | EUR | 0,14 | 5 518 289 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 5.459 06/30/35 | Italia | USD | 0,13 | 5 262 485 | |
TORONTO DOM BANK TD 3 5/8 09/15/31 | Canada | USD | 0,13 | 5 181 859 | |
NORDEA BANK AB NDASS 3 1/2 09/29/49 | Finland | EUR | 0,12 | 4 767 633 | |
SAMPO OYJ SAMPFH 3 3/8 05/23/49 | Finland | EUR | 0,12 | 4 672 389 | |
JYSKE BANK A/S 4,75% | Danmark | EUR | 0,12 | 4 570 992 | |
PHOENIX GRP PHNXLN 4 3/4 09/04/31 | Storbritannia | USD | 0,11 | 4 181 523 | |
FORETAGSPARKEN FORNOR Float 05/09/25 | Sverige | SEK | 0,10 | 3 919 578 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM 5 1/8 05/04/26 | Sveits | USD | 0,07 | 2 749 560 | |
ASR Nederland 3 3/8 05/02/49 | Nederland | EUR | 0,06 | 2 317 438 | |
DEMETER INVEST SRENVX 5 3/4 08/15/50 | Sveits | USD | 0,05 | 2 128 326 | |
LA MONDIALE LAMON 0 3/4 04/20/26 | Frankrike | EUR | 0,03 | 1 138 245 |
Fondsrapporter