ODIN Europeisk Obligasjon C
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
07.08.2025
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,02% | 0,01% |
1 måned | 0,37% | 0,42% |
Hittil i år | 3,76% | 3,89% |
1 år | 5,46% | 6,59% |
3 år | 5,33% | 4,08% |
5 år | 2,79% | 1,39% |
10 år | 2,40% | 1,48% |
Siden oppstart | 4,06% | 3,76% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 1,43 | 1,99 | 2,03 |
Sharpe Ratio | 0,52 | 0,63 | 0,10 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0008001229
-
Fondets referanseindeks
Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corp Bond GR Hedged NOK
-
NAV/Kurs 07.08.2025
NOK 1122,9072
-
Forv.kap. (mill.) 31.07.2025
3 582,59 NOK
-
Minsteinnskudd
10 000 NOK
-
Årlig forvaltningshonorar (%) *
0,40%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
27.03.1996
-
Fondets startdato
27.03.1996
* Forvaltningshonoraret belastes fondet løpende og har direkte innvirkning på fremtidig avkastning. Eksempelvis vil en investering på kr 100 000, forutsatt uendret markedsverdi, gi en årlig kostnad på kr 400 i forvaltningshonorar.
Avkastning per år
31.07.2025
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2024 | 5,62% | 5,33% |
2023 | 6,10% | 6,33% |
2022 | -2,44% | -6,84% |
2021 | 0,38% | -0,67% |
2020 | 2,87% | 3,50% |
2019 | 2,61% | 0,96% |
2018 | 0,95% | 0,49% |
2017 | 2,41% | 1,44% |
2016 | 2,40% | 0,44% |
2015 | 0,36% | 1,59% |
2014 | 4,28% | 5,07% |
2013 | 3,75% | 0,94% |
2012 | 5,26% | 2,17% |
2011 | 4,34% | 6,13% |
2010 | 4,54% | 4,45% |
2009 | 6,46% | 3,19% |
2008 | 8,26% | 9,65% |
2007 | 2,84% | 3,90% |
2006 | 0,66% | 0,92% |
2005 | 2,10% | 2,49% |
2004 | 5,25% | 5,55% |
2003 | 10,09% | 11,12% |
2002 | 7,34% | 7,88% |
2001 | 6,94% | 7,65% |
2000 | 5,39% | 4,78% |
1999 | 3,52% | 4,46% |
1998 | 2,81% | 2,90% |
1997 | 5,37% | 5,54% |
1996 | 5,75% | 6,60% |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
31.12.2024
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Nøytralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 99 862,55 | -0,14 | 95 218,13 | -4,78 | 102 094,59 | 2,09 | 106 071,78 | 6,07 |
5 År | 100 137,90 | 0,03 | 102 225,57 | 0,44 | 110 235,10 | 1,97 | 114 083,79 | 2,67 | ||
30.08.2024 | 100 000 | 1 År | 89 634,05 | -10,37 | 95 453,40 | -4,55 | 101 906,15 | 1,91 | 108 723,94 | 8,72 |
5 År | 92 948,65 | -3,59 | 96 191,63 | -1,92 | 103 517,37 | 1,74 | 112 472,32 | 6,05 | ||
31.12.2024 | 100 000 | 1 År | 87 462,46 | -12,54 | 95 453,40 | -4,55 | 101 989,14 | 1,99 | 108 842,70 | 8,84 |
5 År | 95 874,22 | -2,08 | 96 191,63 | -1,92 | 103 572,39 | 1,77 | 113 716,04 | 6,64 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsanalyse:
Corporate Sustainability Score:
-
Miljø
-
Sosiale
-
Selskapsstyring
-
Ikke fordelt
10 største plasseringer
30.06.2025
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 07/30/30 | Norge | NOK | 2,29 | 82 558 011 | |
BN BANK ASA BNKRED 1.6 03/22/27 | Norge | NOK | 2,21 | 79 927 144 | |
SPAREBANK 1 SOR SRBANK 4.81 02/22/29 | Norge | NOK | 2,04 | 73 572 785 | |
SPAREBANK 1 SR SRBANK 3 3/4 11/23/27 | Norge | EUR | 1,73 | 62 359 188 | |
SPAREBANK1BOKR SPABOL Float 03/19/29 | Norge | NOK | 1,51 | 54 529 853 | |
VASAKRONAN AB FASTIG Float 01/29/27 | Sverige | NOK | 1,49 | 53 747 266 | |
NYKREDIT NYKRE Float 10/18/32 | Danmark | NOK | 1,48 | 53 292 978 | |
NORDEA EIENDOMS NDASS 4 10/12/29 | Norge | NOK | 1,43 | 51 454 946 | |
NORDEA BANK ABP NDAFH 5.03 05/28/32 | Finland | NOK | 1,42 | 51 414 645 | |
VESTLAND FYLKE VESTLA 4.357 05/06/33 | Norge | NOK | 1,41 | 51 028 424 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 17,01 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Norge | 61,34 |
Sverige | 16,15 |
Danmark | 9,20 |
Finland | 5,85 |
Island | 5,37 |
Frankrike | 1,20 |
Tyskland | 0,90 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 91,40 |
Kontanter | 6,87 |
Annet | 1,73 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
30.06.2025
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 3,79 | 136 728 152 | |||
SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 07/30/30 | Norge | NOK | 2,29 | 82 558 011 | |
BN BANK ASA BNKRED 1.6 03/22/27 | Norge | NOK | 2,21 | 79 927 144 | |
SPAREBANK 1 SOR SRBANK 4.81 02/22/29 | Norge | NOK | 2,04 | 73 572 785 | |
SPAREBANK 1 SR SRBANK 3 3/4 11/23/27 | Norge | EUR | 1,73 | 62 359 188 | |
SPAREBANK1BOKR SPABOL Float 03/19/29 | Norge | NOK | 1,51 | 54 529 853 | |
VASAKRONAN AB FASTIG Float 01/29/27 | Sverige | NOK | 1,49 | 53 747 266 | |
NYKREDIT NYKRE Float 10/18/32 | Danmark | NOK | 1,48 | 53 292 978 | |
NORDEA EIENDOMS NDASS 4 10/12/29 | Norge | NOK | 1,43 | 51 454 946 | |
NORDEA BANK ABP NDAFH 5.03 05/28/32 | Finland | NOK | 1,42 | 51 414 645 | |
VESTLAND FYLKE VESTLA 4.357 05/06/33 | Norge | NOK | 1,41 | 51 028 424 | |
EVINY AS BKKNO Float 01/20/27 | Norge | NOK | 1,41 | 50 770 428 | |
EVINY AS BKKNO Float 11/14/29 | Norge | NOK | 1,40 | 50 620 536 | |
ATRIUM LJUNGBERG LJGRB Float 02/18/26 | Sverige | NOK | 1,40 | 50 505 904 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 05/27/33 | Danmark | NOK | 1,40 | 50 446 535 | |
ARION BANKI HF ARION Float 12/04/27 | Island | NOK | 1,40 | 50 396 203 | |
PARETO BANK ASA PABANO 2.7 08/12/26 | Norge | NOK | 1,39 | 50 229 681 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO 3.695 05/27/27 | Norge | NOK | 1,38 | 49 804 874 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO 2.885 02/22/27 | Norge | NOK | 1,37 | 49 547 462 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO 2.33 11/17/26 | Norge | NOK | 1,37 | 49 521 654 | |
OSLO KOMMUNE OSLO 1.32 02/16/28 | Norge | NOK | 1,30 | 47 017 333 | |
OSLO KOMMUNE OSLO 2.17 05/18/29 | Norge | NOK | 1,30 | 46 910 957 | |
VR-GROUP PLC VRGRUP 2 3/8 05/30/29 | Finland | EUR | 1,30 | 46 819 325 | |
SPAREBANK 1 SR SRBANK 4 7/8 08/24/28 | Norge | EUR | 1,27 | 45 929 234 | |
SVEAFASTIGHETER SVEFAS Float 06/02/30 | Sverige | SEK | 1,18 | 42 752 286 | |
VEGFINANS VVOGTM 1.9 06/26/28 | Norge | NOK | 1,17 | 42 388 660 | |
NOVO NORDISK FIN NOVOB 2 7/8 08/27/30 | Danmark | EUR | 1,16 | 41 836 104 | |
TROGSTAD SPAREBK TROSPK Float 03/06/30 | Norge | NOK | 1,13 | 40 732 451 | |
SWEDBANK AB SWEDA Float 12/07/28 | Sverige | NOK | 1,13 | 40 692 219 | |
RINGKJOEBING RILBAD Float 05/05/28 | Danmark | NOK | 1,13 | 40 658 487 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN Float 07/17/28 | Island | NOK | 1,12 | 40 469 884 | |
NORDEA BANK ABP NDASS 1 3/4 09/17/25 | Finland | NOK | 1,12 | 40 313 303 | |
SPAR NORD BANK SPNODC Float 05/26/28 | Danmark | NOK | 1,12 | 40 283 578 | |
LANSFORSAKR BANK LFBANK Float 06/24/31 | Sverige | NOK | 1,11 | 40 073 119 | |
YARA INTL SA YARNO 2.41 11/10/26 | Norge | NOK | 1,10 | 39 607 740 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 5 1/2 06/12/29 | Norge | NOK | 1,09 | 39 234 083 | |
LYSE AS LYSE 1.78 05/13/26 | Norge | NOK | 1,09 | 39 230 746 | |
CASTELLUM AB CASTSS 2.656 09/15/28 | Sverige | NOK | 1,06 | 38 306 793 | |
AA ENERGI AS AGDERE 5.195 09/19/30 | Norge | NOK | 1,01 | 36 605 577 | |
TELENO TELNO 4.61 06/13/30 | Norge | NOK | 1,01 | 36 480 943 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 02/21/28 | Norge | NOK | 1,01 | 36 427 365 | |
NORDEA BANK ABP NDAFH Float 06/12/28 | Finland | NOK | 1,00 | 36 199 480 | |
JYSKE BANK A/S JYBC Float 03/24/31 | Danmark | NOK | 1,00 | 36 132 213 | |
YARA INTL SA YARNO 4.82 06/20/29 | Norge | NOK | 0,98 | 35 493 075 | |
OLAV THON OLAV 2.03 08/25/25 | Norge | NOK | 0,98 | 35 469 448 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 03/26/30 | Island | NOK | 0,97 | 34 957 462 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 10/19/27 | Finland | NOK | 0,87 | 31 561 998 | |
LANSFORSAKR BANK LANSBK 4 1/2 08/23/27 | Sverige | NOK | 0,87 | 31 250 730 | |
AA ENERGI AS AGDERE 4.902 10/10/31 | Norge | NOK | 0,86 | 31 055 514 | |
LILLESANDS SPARE LILLBK Float 02/09/28 | Norge | NOK | 0,85 | 30 801 291 | |
SANTANDER CONSUM SCBNOR Float 09/18/28 | Norge | NOK | 0,85 | 30 776 763 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 01/19/26 | Finland | NOK | 0,85 | 30 520 809 | |
DFDS A/S DFDSDC Float 03/16/28 | Danmark | NOK | 0,85 | 30 508 191 | |
NYKREDIT NYKRE Float 07/07/25 | Danmark | NOK | 0,84 | 30 422 938 | |
BALDER BALDER Float 04/27/28 | Sverige | NOK | 0,84 | 30 388 380 | |
VOLKSWAGEN FIN VW Float 05/14/27 | Tyskland | NOK | 0,84 | 30 163 702 | |
NOBA BANK GRP NOBABK Float 03/28/28 | Sverige | NOK | 0,83 | 30 117 974 | |
RESURS BANK RESURS Float 03/13/28 | Sverige | NOK | 0,83 | 30 115 843 | |
ELECTROLUX AB ELTLX FLOAT 06/07/29 | Sverige | NOK | 0,83 | 30 107 378 | |
INDRE FOSEN INDFOS 4.68 03/20/29 | Norge | NOK | 0,82 | 29 612 260 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN Float 11/18/25 | Island | NOK | 0,80 | 28 771 065 | |
BALDER BALDER 2.86 04/27/28 | Sverige | NOK | 0,79 | 28 541 781 | |
OLAV THON OLAV Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,79 | 28 433 337 | |
ORKLA ORKBNO 2.2 05/16/29 | Norge | NOK | 0,77 | 27 936 293 | |
POSTEN BRING AS POSTEN 4.542 10/16/31 | Norge | NOK | 0,75 | 26 983 141 | |
TRONDERENERGI AS TRONDE 2.07 02/24/28 | Norge | NOK | 0,74 | 26 678 047 | |
PUBLIC PROPERTY PUPRIN Float 02/05/28 | Norge | NOK | 0,73 | 26 287 442 | |
ELKEM ASA ORKNO Float 02/26/26 | Norge | NOK | 0,73 | 26 268 947 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO 4 1/2 09/22/27 | Norge | NOK | 0,72 | 26 067 160 | |
KVIKA BANKI HF KVABNK Float 05/11/26 | Island | NOK | 0,72 | 25 897 681 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO 1.4 11/17/26 | Norge | NOK | 0,70 | 25 288 277 | |
TINE SA TINEBA Float 11/17/26 | Norge | NOK | 0,70 | 25 256 836 | |
ELKEM ASA ORKNO Float 09/17/29 | Norge | NOK | 0,70 | 25 125 322 | |
HELGELAND KRAFT HELKRA 5.017 01/17/31 | Norge | NOK | 0,69 | 25 044 363 | |
SCHIBSTED ASA SCHNO 4.85 05/10/30 | Norge | NOK | 0,68 | 24 462 441 | |
CIE DE ST GOBAIN SGOFP 3 1/2 04/04/33 | Frankrike | EUR | 0,67 | 24 111 403 | |
SWEDBANK AB SWEDA 2 1/4 03/24/28 | Sverige | NOK | 0,66 | 23 788 300 | |
SWEDBANK AB SWEDA Float 06/09/33 | Sverige | NOK | 0,64 | 23 010 436 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 06/29/27 | Norge | NOK | 0,61 | 22 137 952 | |
ZIKLO BANK AB ZIKLOB Float 06/27/29 | Sverige | NOK | 0,61 | 22 113 200 | |
ENTRA ASA ENTRAN 2.79 05/22/26 | Norge | NOK | 0,60 | 21 729 294 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV 5.244 09/15/28 | Norge | NOK | 0,59 | 21 417 333 | |
NORSK HYDRO ASA NHYNO 5.257 11/30/28 | Norge | NOK | 0,58 | 21 100 064 | |
BANE NOR BANEDM 4.96 01/23/32 | Norge | NOK | 0,58 | 20 961 151 | |
LYSE AS LYSE 4.85 03/03/28 | Norge | NOK | 0,57 | 20 633 430 | |
ARVA AS ARVAAS 4.895 06/11/31 | Norge | NOK | 0,57 | 20 423 992 | |
ATRIUM LJUNGBERG ATRLJB Float 08/06/26 | Sverige | NOK | 0,57 | 20 404 240 | |
OBOS BBL OBOS Float 03/10/28 | Norge | NOK | 0,56 | 20 090 377 | |
ENTRA ASA ENTRAN 1.96 11/28/25 | Norge | NOK | 0,55 | 20 011 780 | |
KONGSBERG GRUPP KOGNO 4.85 05/31/30 | Norge | NOK | 0,54 | 19 364 755 | |
POSTEN NOR POSTEN 4.22 04/24/30 | Norge | NOK | 0,53 | 19 039 999 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO 6.03 10/13/32 | Norge | NOK | 0,50 | 18 123 860 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 11/05/54 | Norge | NOK | 0,48 | 17 312 506 | |
ORKLA ORKBNO 4.405 03/14/30 | Norge | NOK | 0,48 | 17 279 620 | |
TRYG FORS TRYGFO Float 05/12/51 | Danmark | NOK | 0,45 | 16 139 453 | |
BNP PARIBAS BNP Float 01/20/29 | Frankrike | NOK | 0,45 | 16 106 570 | |
RINGERIKS-KRAFT RINKA 2.9 11/26/26 | Norge | NOK | 0,41 | 14 912 663 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float 02/17/53 | Norge | NOK | 0,38 | 13 866 191 | |
HAUGALAND HGKRFT 5.07 03/05/29 | Norge | NOK | 0,38 | 13 565 316 | |
LEROY SEAFOOD LSGNO 5.1 04/26/30 | Norge | NOK | 0,34 | 12 237 094 | |
NORSK HYDRO ASA NHYNO Float 02/16/26 | Norge | NOK | 0,29 | 10 291 403 | |
SCHIBSTED ASA SCHNO Float 09/30/27 | Norge | NOK | 0,28 | 10 135 322 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 02/10/26 | Norge | NOK | 0,28 | 10 107 162 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float PERP | Norge | NOK | 0,23 | 8 173 709 | |
BALDER BALDER 1 1/4 01/28/28 | Sverige | EUR | 0,19 | 6 860 983 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 02/12/27 | Norge | NOK | 0,17 | 6 072 220 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,14 | 5 063 648 | |
LUSTER SPAREBANK LUSSB Float 11/11/25 | Norge | NOK | 0,14 | 5 044 433 |
Fondsrapporter