Endringer i fondene
Fra og med 15. august gjennomfører Odin Forvaltning to endringer i sine fond. Dette gjelder endring av prisingstidspunkt for Odins aksjefond og innføring av svingprising.
Endring av prisingstidspunkt
Odin Forvaltning går over til sluttkursprising for samtlige aksjefond fra og med 15. august. Dette betyr at fondene prises på sluttkurs for verdipapirene fondene investerer i.
I praksis innebærer endringen at kursene for aksjefondene vil publiseres som følger:
For fondene ODIN Eiendom, ODIN Norden, ODIN Norge, ODIN Small Cap, ODIN Sverige og SpareBank 1 Norge Verdi vil kursene normalt bli distribuert innen kl 19:00 samme dag.
For fondene ODIN Bærekraft, ODIN Emerging Markets, ODIN Global, ODIN USA, ODIN Aksje, SpareBank 1 Utbytte, SpareBank 1 Verden Verdi og SpareBank 1 Alt-i-ett 100 vil kursene normalt bli distribuert innen kl 10:00 påfølgende morgen.
Det vil ikke bli noen endring i fondenes cut-off for handel – det vil fremdeles være kl. 12:00.
Svingprising
Fra og med 15. august innfører Odin Forvaltning svingprising for flere av fondene. Vedtektsendringen er godkjent av det norske Finanstilsynet og svenske Finansinspektionen.
Innføringen av svingprising gjelder følgende fond:
ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Norden, ODIN Small Cap, ODIN USA, ODIN Emerging Markets, ODIN Bærekraft, ODIN Global, ODIN Eiendom, ODIN Kreditt, ODIN Europeisk Obligasjon, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Likviditet og ODIN Sustainable Corporate Bond.
Svingprising innebærer at fondets kurs kan justeres opp eller ned ved større tegninger eller innløsninger i et fond. Formålet med svingprising er å beskytte fondets andelseiere ved at kostnadene som oppstår ved større tegninger eller innløsninger belastes kunden som har forårsaket disse.
Svingprising brukes dersom netto tegning eller innløsning overstiger en på forhånd fastsatt terskelverdi. Nivået på terskelverdien fastsettes ut fra en vurdering av når det forventes at fondet, grunnet netto kundeflyt, må foreta vesentlige handler i verdipapirer som medfører transaksjonskostnader utover et normalt nivå.
Samtidig med innføringen av svingprising fjernes også adgangen til å belaste tegnings- og innløsningsgebyrer. Denne adgangen har flere av fondene hatt frem til nå, men dette har ikke vært benyttet i praksis.