SpareBank 1 Utbytte U

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

26.03.2024

Fond Indeks
1 dag 0,43% 0,07%
1 måned 5,37% 4,93%
Hittil i år 7,58% 7,39%
1 år 18,94% 22,08%
3 år 13,73% 11,89%
5 år 14,91% 12,87%
10 år 12,56% 12,60%
Siden oppstart 13,36% 13,13%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 8,26 11,29 12,96
Sharpe Ratio 0,61 1,07 0,92

Forvalter

Forvalter

Trond Tjensvold

Forvaltet siden

02.05.2013

Forvalter

Beate Bredesen

Forvaltet siden

02.01.2019

Forvalter

Tom Sanne

Forvaltet siden

04.11.2022

Fondsinformasjon

  • ISIN

    NO0010921331

  • Fondets referanseindeks

    50% OSEBX, 50% Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap NR USD

  • NAV/Kurs 26.03.2024

    NOK 1251,7143

  • Forv.kap. (mill.) 29.02.2024

    2 644,59 NOK

  • Minsteinnskudd

    500 NOK

  • Forvaltningsavgift (%)

    0,75%

  • Prestasjonsbasert avgift (%)

    -

  • UCITS

    Ja

  • Andelsklassen etablert

    31.05.2021

  • Fondets startdato

    02.05.2013

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

21.75 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
20.19
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

5,95

Miljø

7,95

Sosiale

7

Selskapsstyring

0,85

Ikke fordelt