ODIN Norsk Obligasjon B
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
01.07.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,03% | -0,03% |
1 måned | 0,43% | 0,37% |
Hittil i år | 3,26% | 2,04% |
1 år | 7,20% | 5,48% |
3 år | 3,28% | 2,39% |
5 år | 2,68% | 2,10% |
10 år | 2,22% | 1,47% |
Siden oppstart | 4,08% | 3,40% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 0,46 | 1,28 | 1,48 |
Sharpe Ratio | 5,35 | 0,70 | 0,60 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010823503
-
Fondets referanseindeks
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK
-
NAV/Kurs 01.07.2024
NOK 1034,1515
-
Forv.kap. (mill.) 28.06.2024
7 117,62 NOK
-
Minsteinnskudd
3 000 000 NOK
-
Forvaltningsavgift (%)
0,30%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
11.06.2018
-
Fondets startdato
31.10.1994
Avkastning per år
31.05.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2023 | 5,97 | 4,25 |
2022 | 0,45 | 0,88 |
2021 | 0,94 | 0,27 |
2020 | 1,77 | 2,43 |
2019 | 2,58 | 1,16 |
2018 | 1,37 | 0,40 |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
31.12.2022
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 100 007,24 | 0,01 | 99 092,69 | -0,91 | 101 806,36 | 1,81 | 104 899,53 | 4,90 |
5 År | 100 100,77 | 0,02 | 105 978,71 | 1,17 | 109 130,64 | 1,76 | 111 001,20 | 2,11 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsanalyse:
Corporate Sustainability Score:
-
Miljø
-
Sosiale
-
Selskapsstyring
-
Ikke fordelt
10 største plasseringer
31.05.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 12/02/25 | Norge | NOK | 1,43 | 102 023 292 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 06/02/26 | Norge | NOK | 1,42 | 101 041 381 | |
SKUE SPAREBANK SKUENO Float 04/21/27 | Norge | NOK | 1,35 | 96 128 855 | |
NORDEA EIENDOMS NDAFH Float 02/23/29 | Norge | NOK | 1,14 | 80 735 147 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 02/03/26 | Norge | NOK | 1,06 | 75 568 572 | |
SPAREBANKEN SORBNO Float 05/23/29 | Norge | NOK | 0,99 | 70 310 266 | |
SPAREBANK 1 SPACOM Float 11/12/26 | Norge | NOK | 0,92 | 65 079 445 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 05/09/28 | Norge | NOK | 0,91 | 64 706 441 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 02/13/26 | Norge | NOK | 0,88 | 62 363 755 | |
SPARE SOG&FJOR SPARSF Float 07/23/25 | Norge | NOK | 0,85 | 60 366 824 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 10,95 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Norge | 94,73 |
Island | 1,05 |
Danmark | 1,00 |
Nederland | 0,76 |
Tyskland | 0,75 |
Finland | 0,70 |
Sverige | 0,60 |
Frankrike | 0,35 |
Luxemburg | 0,06 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 92,13 |
Kontanter | 5,05 |
Annet | 2,82 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 2,59 | 184 372 071 | |||
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 12/02/25 | Norge | NOK | 1,43 | 102 023 292 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 06/02/26 | Norge | NOK | 1,42 | 101 041 381 | |
SKUE SPAREBANK SKUENO Float 04/21/27 | Norge | NOK | 1,35 | 96 128 855 | |
NORDEA EIENDOMS NDAFH Float 02/23/29 | Norge | NOK | 1,14 | 80 735 147 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 02/03/26 | Norge | NOK | 1,06 | 75 568 572 | |
SPAREBANKEN SORBNO Float 05/23/29 | Norge | NOK | 0,99 | 70 310 266 | |
SPAREBANK 1 SPACOM Float 11/12/26 | Norge | NOK | 0,92 | 65 079 445 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 05/09/28 | Norge | NOK | 0,91 | 64 706 441 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK Float 02/13/26 | Norge | NOK | 0,88 | 62 363 755 | |
SPARE SOG&FJOR SPARSF Float 07/23/25 | Norge | NOK | 0,85 | 60 366 824 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 12/01/25 | Norge | NOK | 0,85 | 60 114 663 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 04/21/28 | Norge | NOK | 0,85 | 60 109 426 | |
ENTRA ASA ENTRAN 0 05/22/25 | Norge | NOK | 0,84 | 60 085 941 | |
SBANKEN ASA SKBNNO Float 09/08/25 | Norge | NOK | 0,77 | 54 985 374 | |
STATNETT SF STATNE Float 06/15/26 | Norge | NOK | 0,77 | 54 659 821 | |
KONGSBERG GRUPP KOGNO Float 06/06/24 | Norge | NOK | 0,75 | 52 985 760 | |
ROMERIKE SBK ROMER Float 06/14/29 | Norge | NOK | 0,73 | 52 014 113 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 09/21/28 | Norge | NOK | 0,72 | 51 322 883 | |
FASTIGHETS AB BA BALDER Float 03/30/27 | Norge | NOK | 0,72 | 50 975 295 | |
NYKREDIT NYKRE Float 07/07/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 835 187 | |
HAFSLUND E-CO AS HAFECO Float 03/10/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 781 645 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 10/20/26 | Norge | NOK | 0,71 | 50 768 813 | |
SWEDBANK AB SWEDA Float 07/07/25 | Tyskland | NOK | 0,71 | 50 717 657 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 08/25/26 | Norge | NOK | 0,71 | 50 702 796 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/23/33 | Norge | NOK | 0,71 | 50 697 340 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 10/27/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 606 255 | |
OLAV THON OLAV 2.62 09/25/24 | Norge | NOK | 0,71 | 50 498 901 | |
DNB BOLIGKREDITT DNBNO Float 02/08/28 | Norge | NOK | 0,71 | 50 447 140 | |
AASEN SPAREBANK AASEN Float 02/03/26 | Norge | NOK | 0,71 | 50 355 252 | |
SPAREBANK 68 HRSTD Float 11/28/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 298 591 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 09/02/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 259 081 | |
VEGFINANS INN VEGINN Float 05/08/28 | Norge | NOK | 0,71 | 50 243 038 | |
SPARESKILLINGSBK SPKRNO Float 12/04/25 | Norge | NOK | 0,71 | 50 226 075 | |
STADSBYGD SPAREB STASPK Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,70 | 50 013 220 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 02/17/32 | Norge | NOK | 0,70 | 49 721 253 | |
LYSE AS LYSE 21/26 FRN | Norge | NOK | 0,68 | 48 152 815 | |
DFDS A/S DFDSDC 0 06/07/24 | Norge | NOK | 0,66 | 46 979 350 | |
TRONDELAG SPBANK TRSBNO Float 11/29/27 | Norge | NOK | 0,65 | 46 400 624 | |
SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 08/11/26 | Norge | NOK | 0,65 | 46 272 903 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 12/08/25 | Norge | NOK | 0,65 | 45 998 748 | |
BKK AS BKKNO Float 01/16/26 | Norge | NOK | 0,64 | 45 467 772 | |
ORKLA ORKBNO Float 05/20/27 | Norge | NOK | 0,64 | 45 158 453 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 06/07/27 | Norge | NOK | 0,58 | 41 307 204 | |
DFDS A/S DFDSDC Float 03/15/29 | Danmark | NOK | 0,58 | 41 123 624 | |
NIDAROS KLAEBU Float 11/08/27 | Norge | NOK | 0,57 | 40 854 372 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,57 | 40 794 443 | |
FANA SPAREBANK FANASP Float 10/22/27 | Norge | NOK | 0,57 | 40 763 941 | |
SKAGERRAK SPAREB SKGRRK Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,57 | 40 709 884 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 10/09/25 | Norge | NOK | 0,57 | 40 642 823 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO Float 11/27/25 | Norge | NOK | 0,57 | 40 621 400 | |
MORE BOLIGKREDIT MOREBO Float 09/15/25 | Norge | NOK | 0,57 | 40 610 240 | |
FLEKKEFJORD FLEKSP Float 09/08/25 | Norge | NOK | 0,57 | 40 565 898 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO 0 10/03/44 | Norge | NOK | 0,57 | 40 523 048 | |
TINE SA TINEBA 0 06/12/24 | Norge | NOK | 0,57 | 40 519 605 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 02/07/28 | Norge | NOK | 0,57 | 40 446 549 | |
STEEN & STROM SST Float 10/24/24 | Norge | NOK | 0,57 | 40 304 246 | |
OLAV THON OLAV Float 03/03/28 | Norge | NOK | 0,56 | 39 972 970 | |
EIENDOMSSPAR EIENDO Float 06/22/26 | Norge | NOK | 0,55 | 39 203 929 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 04/23/29 | Norge | NOK | 0,54 | 38 423 777 | |
HELGELAND KRAFT HELKRA Float 03/30/27 | Norge | NOK | 0,51 | 36 527 766 | |
SCHIBSTED ASA SCHNO Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,51 | 36 116 880 | |
AA ENERGI AS AGDERE 5.24 09/19/28 | Norge | NOK | 0,50 | 35 865 178 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 02/05/29 | Norge | NOK | 0,50 | 35 757 189 | |
NORSK HYDRO ASA NHYNO Float 02/16/26 | Norge | NOK | 0,50 | 35 697 358 | |
OLAV THON OLAV Float 09/01/26 | Norge | NOK | 0,49 | 34 960 180 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 10/12/26 | Norge | NOK | 0,48 | 34 256 649 | |
OSLO KOMMUNE OSLO 2.4 11/21/34 | Norge | NOK | 0,48 | 34 095 934 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 04/13/27 | Norge | NOK | 0,47 | 33 480 640 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 03/08/28 | Norge | NOK | 0,46 | 33 005 973 | |
EVINY AS BKKNO Float 01/20/27 | Norge | NOK | 0,45 | 32 275 801 | |
POSTEN NOR POSTEN Float 11/25/26 | Norge | NOK | 0,45 | 31 962 281 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 09/08/28 | Norge | NOK | 0,45 | 31 949 583 | |
LYSE AS LYSE 5.13 09/10/29 | Norge | NOK | 0,44 | 31 607 968 | |
YARA INTL SA YARNO Float 11/10/26 | Norge | NOK | 0,44 | 31 110 741 | |
SPAREBANKEN SOR SORNO Float 02/10/27 | Norge | NOK | 0,44 | 31 084 216 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 08/16/28 | Norge | NOK | 0,44 | 31 034 003 | |
TROGSTAD SPAREBK TROSPK Float 03/22/28 | Norge | NOK | 0,44 | 31 025 355 | |
SUNNDAL SPAREBK SUNNDA Float 04/19/28 | Norge | NOK | 0,44 | 31 017 699 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 05/12/26 | Norge | NOK | 0,44 | 30 985 171 | |
SCANIA CV AB SCANIA Float 04/16/25 | Sverige | NOK | 0,43 | 30 914 277 | |
HAUGESUND SPARE HAUGBK Float 03/19/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 899 800 | |
SPAREBANKEN NARV NARVSP Float 09/15/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 768 066 | |
HALTDALEN SPBK HALT Float 02/02/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 755 629 | |
EIDSBERG SPAREBK EIDBK Float 10/13/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 736 002 | |
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float 04/27/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 726 456 | |
PARETO BANK ASA PABANO Float 05/16/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 705 382 | |
LILLESANDS SPARE LILLBK Float 02/09/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 686 599 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 03/31/26 | Norge | NOK | 0,43 | 30 678 028 | |
STOREBRAND ASA STBNO Float 09/10/25 | Norge | NOK | 0,43 | 30 615 196 | |
BANE NOR BANEDM Float 12/05/28 | Norge | NOK | 0,43 | 30 609 227 | |
OBOS BBL OBOS Float 02/08/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 596 811 | |
DRANGEDAL SPAREB DRATOR Float 11/02/26 | Norge | NOK | 0,43 | 30 531 349 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 06/16/25 | Norge | NOK | 0,43 | 30 422 820 | |
SPAR NORD BANK SPNODC Float 12/01/29 | Norge | NOK | 0,43 | 30 389 259 | |
LYSE AS LYSE Float 04/09/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 380 842 | |
TOLGA-OS SPAREBK TOLGA Float 09/24/25 | Norge | NOK | 0,43 | 30 367 160 | |
SPAREBANKEN MORE MORGNO Float 02/17/27 | Norge | NOK | 0,43 | 30 342 283 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/18/25 | Island | NOK | 0,43 | 30 341 132 | |
NORDEA BANK AB NDASS Float 05/19/25 | Norge | NOK | 0,43 | 30 295 305 | |
SPRBK NORDMOERE SNORNO Float 04/28/25 | Norge | NOK | 0,43 | 30 271 788 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 07/15/24 | Norge | NOK | 0,43 | 30 244 343 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 08/03/26 | Norge | NOK | 0,42 | 30 220 288 | |
NORDEA BANK NDASS 2 3/4 06/12/25 | Norge | NOK | 0,42 | 30 191 802 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 04/20/26 | Norge | NOK | 0,42 | 30 187 682 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 02/23/27 | Norge | NOK | 0,42 | 30 173 831 | |
BJUGN SPAREBANK BJUGSP Float 05/22/28 | Norge | NOK | 0,42 | 30 139 417 | |
FANA SPAREBANK B FANASP Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,42 | 30 094 678 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 08/27/26 | Norge | NOK | 0,42 | 29 848 512 | |
KOMMUNALBANKEN KBN 2 11/29/27 | Norge | NOK | 0,39 | 27 979 000 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 12/15/27 | Finland | NOK | 0,37 | 26 428 915 | |
AA ENERGI AS AGDERE Float 02/05/27 | Norge | NOK | 0,37 | 26 229 739 | |
LOM OG SKJAK SP LOMSBK Float 09/07/26 | Norge | NOK | 0,36 | 25 699 432 | |
VOSS VEKSEL VOSSV Float 03/16/26 | Norge | NOK | 0,36 | 25 673 948 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 10/31/25 | Norge | NOK | 0,36 | 25 638 114 | |
LEASEPLAN CORP LPTY Float 12/07/25 | Nederland | NOK | 0,36 | 25 597 050 | |
LEASEPLAN CORP LPTY Float 08/07/26 | Nederland | NOK | 0,36 | 25 580 805 | |
STROMMEN SPAREBK STROM Float 03/05/27 | Norge | NOK | 0,36 | 25 518 644 | |
LANDKREDITT BANK LANKBK Float 09/10/25 | Norge | NOK | 0,36 | 25 455 170 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 06/15/26 | Norge | NOK | 0,36 | 25 346 994 | |
EVINY AS BKKNO Float 08/30/28 | Norge | NOK | 0,36 | 25 337 128 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 08/22/25 | Norge | NOK | 0,36 | 25 255 704 | |
FELLESKJOPET AGR FELOST Float 04/22/25 | Norge | NOK | 0,35 | 25 155 326 | |
OBOS BBL OBOS Float 01/30/29 | Norge | NOK | 0,35 | 24 686 747 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/22/29 | Norge | NOK | 0,34 | 24 450 320 | |
SPAREBANKEN V BO SVEGNO Float 09/15/28 | Norge | NOK | 0,34 | 24 446 393 | |
SB1 OSTFOLD AKER SOAGNO Float 08/22/34 | Norge | NOK | 0,34 | 24 375 562 | |
BNP PARIBAS BNP Float 01/20/29 | Frankrike | NOK | 0,34 | 23 955 869 | |
MELHUS SPAREBANK MELGNO Float 06/28/29 | Norge | NOK | 0,33 | 23 306 658 | |
ORKLA ORKBNO Float 06/07/28 | Norge | NOK | 0,33 | 23 270 034 | |
OBOS EIENDOM OBOS Float 04/01/27 | Norge | NOK | 0,32 | 22 799 820 | |
NORWEGIAN PROP NPRONO 2.235 05/19/26 | Norge | NOK | 0,32 | 22 614 699 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,32 | 22 478 503 | |
SPAREBANK 1 SMN MINGNO Float 09/20/33 | Norge | NOK | 0,31 | 22 255 588 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 05/26/28 | Norge | NOK | 0,31 | 21 953 391 | |
ELKEM ASA ORKNO 5 3/4 08/31/28 | Norge | NOK | 0,30 | 21 252 533 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,29 | 20 939 169 | |
AGDER SPAREBANK GJESPK Float 03/18/27 | Norge | NOK | 0,29 | 20 729 482 | |
HOLAND OG SETSKO HOLAND Float 10/09/34 | Norge | NOK | 0,29 | 20 674 213 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 10/25/28 | Norge | NOK | 0,29 | 20 560 338 | |
AKTIA BANK AKTIA Float 01/18/28 | Finland | NOK | 0,29 | 20 512 382 | |
FELLESKJOPET AGR FELOST Float 09/30/27 | Norge | NOK | 0,29 | 20 488 015 | |
SPRBK NORDMOERE SNORNO Float 12/09/25 | Norge | NOK | 0,29 | 20 482 093 | |
SKAGERRAK SPAREB SKGRRK Float 12/09/25 | Norge | NOK | 0,29 | 20 356 059 | |
SFF BUSTADKREDIT SFFBUS Float 06/18/26 TEST IMPORT | Norge | NOK | 0,29 | 20 350 207 | |
SPAREBANK 1 RINGNO Float 08/28/34 | Norge | NOK | 0,29 | 20 334 329 | |
VEGAMOT AS TRONBO Float 06/22/26 | Norge | NOK | 0,29 | 20 276 304 | |
ATRIUM LJUNGBERG ATRLJB Float 08/06/26 | Norge | NOK | 0,29 | 20 274 943 | |
JAREN SPAREBANK KLEPP Float 04/11/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 235 094 | |
EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 10/10/24 | Norge | NOK | 0,28 | 20 169 166 | |
LARVIKBANKEN LARVIK Float 02/05/26 | Norge | NOK | 0,28 | 20 165 598 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/30 | Norge | NOK | 0,28 | 20 138 803 | |
JAREN SPAREBANK KLEPP Float 08/25/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 128 812 | |
DANBNK Float 02/23/28 | Norge | NOK | 0,28 | 20 125 390 | |
SUNDSVALLS KOMMU SUNKOM Float 11/23/27 | Norge | NOK | 0,28 | 20 108 877 | |
FERDE AS FERDEN Float 05/13/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 102 233 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 11/20/26 | Norge | NOK | 0,28 | 20 074 618 | |
FJELLINJEN A/S FJELIN Float 12/03/25 | Norge | NOK | 0,28 | 20 044 658 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,28 | 20 037 185 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 03/06/26 | Norge | NOK | 0,28 | 20 021 721 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,28 | 19 763 223 | |
ENTRA ASA ENTRAN 2 09/10/29 | Norge | NOK | 0,28 | 19 625 001 | |
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO Float 01/24/28 | Norge | NOK | 0,27 | 19 544 438 | |
RINGERIKS-KRAFT RINKA Float 04/14/25 | Norge | NOK | 0,27 | 19 183 499 | |
ENTRA ASA ENTRAN Float 06/07/29 | Norge | NOK | 0,27 | 19 168 549 | |
MOLLER MOBILITY MOLGUP Float 03/30/26 | Norge | NOK | 0,27 | 18 972 802 | |
SPAREBANK 1 SBVGNO Float 08/24/33 | Norge | NOK | 0,26 | 18 600 233 | |
POSTEN NOR POSTEN Float 09/22/28 | Norge | NOK | 0,26 | 18 390 993 | |
SPAREBANK 1 FRONSP Float 07/29/32 | Norge | NOK | 0,25 | 18 012 422 | |
HELGELAND SPARE HELGNO Float 02/16/34 | Norge | NOK | 0,23 | 16 606 869 | |
NORSKE TOG AS NRSKTO Float 10/05/26 | Norge | NOK | 0,23 | 16 102 704 | |
ASKIM SPAREBANK ASKIM Float 05/18/26 | Norge | NOK | 0,23 | 16 063 095 | |
MELHUS SPAREBANK MELGNO Float 12/12/33 | Norge | NOK | 0,22 | 15 755 893 | |
JOTUN A/S JOTUN Float 03/15/29 | Norge | NOK | 0,22 | 15 552 915 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 08/15/33 | Norge | NOK | 0,22 | 15 444 855 | |
KREDITT SPBANKER KRESPA Float 03/21/25 | Norge | NOK | 0,21 | 15 227 818 | |
BIEN SPAREBANK SPBIEN Float 08/18/25 | Norge | NOK | 0,21 | 15 148 074 | |
ARVA AS ARVAAS 4.796 02/16/29 | Norge | NOK | 0,21 | 15 141 124 | |
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float 10/12/26 | Norge | NOK | 0,21 | 15 119 422 | |
HAUGALAND HGKRFT Float 01/18/27 | Norge | NOK | 0,21 | 15 076 739 | |
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,21 | 15 012 620 | |
TOTENS SPAREBANK TOSPBK Float 10/23/34 | Norge | NOK | 0,20 | 14 278 490 | |
AURSKOG SPAREBK AURSKO Float 04/27/26 | Norge | NOK | 0,20 | 14 115 429 | |
NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,20 | 14 069 335 | |
OBOS BOLIGKREDIT OBOS Float 09/02/26 | Norge | NOK | 0,18 | 12 999 879 | |
ELKEM ASA ORKNO Float 02/25/25 | Norge | NOK | 0,17 | 12 048 530 | |
ELOPAK ASA ELONO Float 05/28/29 | Norge | NOK | 0,17 | 12 045 306 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 04/19/32 | Norge | NOK | 0,17 | 12 000 076 | |
SPAREBANK 1 NORD NONGNO Float 07/10/26 | Norge | NOK | 0,16 | 11 129 687 | |
SPAREBK NORDVEST NORDVE Float 02/11/31 | Norge | NOK | 0,15 | 10 979 628 | |
NYKREDIT NYKRE Float 10/18/32 | Norge | NOK | 0,15 | 10 731 480 | |
STOREBRAND BOLIG STBNO 2.05 04/15/31 | Norge | NOK | 0,15 | 10 417 210 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float 12/16/50 | Norge | NOK | 0,15 | 10 317 882 | |
ROMSDAL SPARBK ROMSPA Float 11/09/32 | Norge | NOK | 0,14 | 10 277 695 | |
SPAR NORD BANK SPNODC Float 09/09/27 | Danmark | NOK | 0,14 | 10 221 779 | |
SPAREBANK1BOKR SPABOL Float 03/15/27 | Norge | NOK | 0,14 | 10 154 124 | |
EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 10/02/25 | Norge | NOK | 0,14 | 10 128 671 | |
ORLAND SPAREBANK ORLASP Float 05/10/27 | Norge | NOK | 0,14 | 10 124 602 | |
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float 09/10/24 | Norge | NOK | 0,14 | 10 124 076 | |
HEGRA SPAREBANK HEGRA Float 01/21/26 | Norge | NOK | 0,14 | 10 114 066 |
Fondsrapporter