ODIN Kreditt C
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
25.07.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,02% | 0,01% |
1 måned | 1,39% | 1,01% |
Hittil i år | 6,20% | 3,23% |
1 år | 12,61% | 8,76% |
3 år | 3,13% | 1,09% |
5 år | 3,56% | 1,33% |
10 år | 4,36% | 1,40% |
Siden oppstart | 5,52% | 2,10% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 1,90 | 5,01 | 8,41 |
Sharpe Ratio | 3,58 | 0,09 | 0,24 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010525819
-
Fondets referanseindeks
Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG & High-Yield Composite Bond GR Hedged NOK
-
NAV/Kurs 25.07.2024
NOK 134,8931
-
Forv.kap. (mill.) 28.06.2024
3 803,07 NOK
-
Minsteinnskudd
1 000 NOK
-
Forvaltningsavgift (%)
0,75%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
01.09.2009
-
Fondets startdato
01.09.2009
Avkastning per år
30.06.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2023 | 9,90 | 9,57 |
2022 | -6,30 | -8,37 |
2021 | 4,54 | -0,60 |
2020 | 0,25 | 3,50 |
2019 | 11,91 | 0,96 |
2018 | -2,18 | 0,49 |
2017 | 9,87 | 1,44 |
2016 | 4,85 | 0,44 |
2015 | 3,34 | 1,59 |
2014 | 7,55 | 5,07 |
2013 | 7,36 | 0,94 |
2012 | 15,50 | 2,17 |
2011 | -0,52 | 6,13 |
2010 | 8,84 | 4,45 |
2009 | 3,25 | 1,26 |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
31.12.2022
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 95 760,32 | -4,24 | 89 192,09 | -10,81 | 104 811,34 | 4,81 | 123 918,91 | 23,92 |
5 År | 100 125,37 | 0,03 | 103 893,16 | 0,77 | 127 692,36 | 5,01 | 138 535,96 | 6,74 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Oppdateringer
31.12.2022
Første versjon av fondsspesifikk SFDR artikkel 10-erklæring på linje med tekniske standarder i SFDR-forordningen
07.07.2023
Andre detaljer er satt inn for å være på linje med det oppdaterte prospektet
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsscore:
Morningstar bærekraftsanalyse:
Bærekraftsrisiko:
18.12 av 100 - LAV
Corporate Sustainability Score:
1,71
Miljø
6,5
Sosiale
6,12
Selskapsstyring
3,8
Ikke fordelt
10 største plasseringer
30.06.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
B2 HOLDING ASA BTWO Float 09/22/26 | Norge | EUR | 1,71 | 65 091 764 | |
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,48 | 56 407 294 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 1,28 | 48 504 583 | |
COREM PROPERTY COREA Float 01/19/27 | Sverige | SEK | 1,25 | 47 515 723 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 1,13 | 42 824 689 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,12 | 42 376 024 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,12 | 42 370 355 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Storbritannia | USD | 1,04 | 39 614 141 | |
SVENSKA HNDLSBKN SHBASS 4 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,98 | 37 404 878 | |
KRUK SA KRUKSA Float 05/10/28 | Polen | EUR | 0,98 | 37 275 190 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 12,09 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Sverige | 28,50 |
Norge | 16,21 |
Storbritannia | 10,05 |
Frankrike | 6,76 |
Danmark | 4,65 |
Nederland | 4,16 |
Island | 3,96 |
Italia | 3,43 |
Spania | 3,28 |
Tyskland | 3,23 |
USA | 2,84 |
Belgia | 2,71 |
Østerrike | 2,66 |
Sveits | 2,01 |
Finland | 1,62 |
Portugal | 1,18 |
Polen | 1,09 |
Canada | 0,79 |
Singapore | 0,63 |
Irland | 0,23 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 88,94 |
Kontanter | 9,33 |
Annet | 1,74 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 8,13 | 308 836 535 | |||
B2 HOLDING ASA BTWO Float 09/22/26 | Norge | EUR | 1,71 | 65 091 764 | |
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,48 | 56 407 294 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 1,28 | 48 504 583 | |
COREM PROPERTY COREA Float 01/19/27 | Sverige | SEK | 1,25 | 47 515 723 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 1,13 | 42 824 689 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,12 | 42 376 024 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,12 | 42 370 355 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Storbritannia | USD | 1,04 | 39 614 141 | |
SVENSKA HNDLSBKN SHBASS 4 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,98 | 37 404 878 | |
KRUK SA KRUKSA Float 05/10/28 | Polen | EUR | 0,98 | 37 275 190 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 04/19/32 | Norge | NOK | 0,90 | 34 130 717 | |
HARLEY-DAVIDSON HOG 0.9 11/19/24 | USA | EUR | 0,90 | 34 029 610 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 1 5/8 06/05/30 | Frankrike | EUR | 0,88 | 33 410 843 | |
BAWAG GROUP AG BGAV 1 7/8 09/23/30 | Østerrike | EUR | 0,87 | 33 195 721 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 04/02/28 | Sverige | EUR | 0,86 | 32 674 364 | |
T 2 7/8 PERP | USA | EUR | 0,86 | 32 648 631 | |
SOCGEN 8 PERP | Frankrike | USD | 0,86 | 32 552 004 | |
SWEDBANK AB SWEDA 5 5/8 PERP | Sverige | USD | 0,85 | 32 402 059 | |
SOGECAP SA SOGESA 4 1/8 12/29/49 | Frankrike | EUR | 0,84 | 32 010 390 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 08/18/25 | Sverige | SEK | 0,81 | 30 932 826 | |
Belfius Bank CCBGBB 3 5/8 PERP | Belgia | EUR | 0,81 | 30 683 246 | |
BRITISH TELECOMM BRITEL 4 1/4 11/23/2081 | Storbritannia | USD | 0,81 | 30 662 907 | |
KLOVERN AB KLOVSS Float 02/10/25 | Sverige | SEK | 0,81 | 30 635 760 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 4 3/8 | Danmark | USD | 0,79 | 30 154 211 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN Float 11/18/25 | Island | NOK | 0,78 | 29 742 013 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 09/09/24 | Norge | NOK | 0,77 | 29 423 787 | |
AGSBB 3 7/8 PERP | Belgia | EUR | 0,77 | 29 232 179 | |
ENCORE CAPITAL ECPG Float 01/15/28 RegS | USA | EUR | 0,77 | 29 163 731 | |
CASTELLUM HELSIN CASTSS 0 7/8 09/17/29 | Sverige | EUR | 0,75 | 28 560 398 | |
KNAUST ANDERSSON KNAAND Float 04/01/25 | Sverige | SEK | 0,75 | 28 471 014 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 3.871 03/27/30 | Portugal | EUR | 0,75 | 28 439 595 | |
STORSKOGEN GROUP STORSK Float 03/22/27 | Sverige | SEK | 0,71 | 27 034 510 | |
PENSION INS PICORP 7 3/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,71 | 26 993 895 | |
WUERTTEMBRG LEBN WUWGR 5 1/4 07/15/44 | Tyskland | EUR | 0,71 | 26 980 716 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 7 1/2 PERP | Frankrike | GBP | 0,70 | 26 781 672 | |
ASR NEDERLAND NV ASRNED 4 5/8 PERP | Nederland | EUR | 0,70 | 26 617 952 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 12/21/26 | Sverige | SEK | 0,70 | 26 529 252 | |
ZURICH FINANCE ZURNVX 3 04/19/51 | Sveits | USD | 0,70 | 26 521 178 | |
PELAGIA HOLDING PELAGI Float 03/12/29 | Norge | NOK | 0,69 | 26 319 085 | |
NYFOSA AB NYFSS Float PERP | Sverige | SEK | 0,68 | 25 673 647 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/07/27 | Norge | NOK | 0,67 | 25 519 181 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 04/12/26 | Sverige | SEK | 0,67 | 25 454 840 | |
GRIEG SEAFOOD GSFNO Float 06/25/25 | Norge | NOK | 0,67 | 25 406 708 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 06/26/27 | Sverige | SEK | 0,67 | 25 298 587 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 01/15/31 | Sverige | USD | 0,66 | 25 147 989 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 02/15/28 | Sverige | EUR | 0,65 | 24 630 114 | |
EKORNES QM EKOQMH Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,65 | 24 558 054 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 03/03/26 | Norge | NOK | 0,63 | 23 926 190 | |
BAYER AG BAYNGR 6 5/8 09/25/2083 | Tyskland | EUR | 0,63 | 23 902 231 | |
BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP | Frankrike | EUR | 0,63 | 23 863 651 | |
HKFOODS OYJ HKSAV Float 06/17/27 | Finland | EUR | 0,60 | 22 966 595 | |
GOLDMAN SACHS GP GS 3 3/8 03/27/25 | USA | EUR | 0,60 | 22 963 276 | |
LANDBK HESSEN-TH HESLAN 4 1/2 09/15/32 | Tyskland | EUR | 0,60 | 22 819 488 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 4 3/8 01/24/29 | Storbritannia | EUR | 0,60 | 22 769 211 | |
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 6 3/8 PERP | Storbritannia | EUR | 0,59 | 22 552 636 | |
AEGON NV AEGON 5 5/8 12/29/49 | Nederland | EUR | 0,59 | 22 366 077 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,58 | 21 949 902 | |
SEAPEAK LLC Float 09/02/25 | Canada | NOK | 0,57 | 21 805 549 | |
TELEFO 2.502 PERP | Spania | EUR | 0,57 | 21 788 885 | |
YINSON PRODUC YIPROF 9 5/8 05/03/29 | Singapore | USD | 0,57 | 21 576 721 | |
STENHUS FASTIGHE SFAST Float 10/13/26 | Sverige | SEK | 0,57 | 21 493 761 | |
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP | Norge | USD | 0,56 | 21 433 670 | |
NYFOSA AB NYFSS Float 04/17/26 | Sverige | SEK | 0,56 | 21 421 156 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float 02/17/53 | Norge | NOK | 0,56 | 21 332 467 | |
PREEM HOLDING PREEM 12 06/30/27 | Sverige | EUR | 0,56 | 21 313 896 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float PERP | Norge | NOK | 0,55 | 20 852 120 | |
INTRUM AB INTRUM 11 7/8 07/03/25 | Sverige | SEK | 0,55 | 20 807 940 | |
SCANIA CV AB SCANIA Float 04/17/25 | Sverige | SEK | 0,55 | 20 798 586 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,54 | 20 666 587 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.429 07/14/31 | Italia | EUR | 0,54 | 20 602 919 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float PERP | Norge | NOK | 0,54 | 20 490 514 | |
ARION BANKI HF ARION 0 07/09/29 | Island | NOK | 0,54 | 20 397 867 | |
ALM EQUITY AB ALMSS Float 06/17/26 | Sverige | SEK | 0,53 | 20 223 694 | |
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float 12/27/34 | Norge | NOK | 0,53 | 19 973 087 | |
JYSKE BANK A/S JYBC Float 03/24/31 | Danmark | NOK | 0,53 | 19 945 215 | |
SFL CORP SFL 8 1/4 04/19/28 | Norge | USD | 0,52 | 19 593 169 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 12/01/25 | Sverige | EUR | 0,51 | 19 237 688 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/15/26 | Norge | EUR | 0,50 | 19 128 112 | |
NAVIGATOR HLGS NVGS 8 09/10/25 | Storbritannia | USD | 0,49 | 18 629 802 | |
NATWEST GROUP NWG 1.043 09/14/32 | Storbritannia | EUR | 0,48 | 18 155 707 | |
STENA METALL FIN STENAM Float 05/03/27 | Sverige | SEK | 0,48 | 18 145 348 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,47 | 17 906 646 | |
NATIONWIDE BLDG NWIDE 5 3/4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,47 | 17 774 311 | |
DANICA PENSION DANPEN 4 3/8 09/29/45 | Danmark | EUR | 0,47 | 17 684 307 | |
MIDSUMMER AB MIDAB 0 04/25/26 | Sverige | SEK | 0,46 | 17 601 002 | |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP 3,248% | Sverige | EUR | 0,46 | 17 592 182 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 5/8 PERP | Sverige | USD | 0,46 | 17 403 543 | |
AEGON NV AEGON 0 07/15/49 | Nederland | USD | 0,46 | 17 369 468 | |
SAGAX AB SAGAX 4 3/8 05/29/30 | Sverige | EUR | 0,46 | 17 298 555 | |
HOEGH LNG HLNG Float 01/30/25 | Norge | NOK | 0,45 | 17 152 204 | |
JULIUS BAER GR BAERVX 4 3/4 PERP | Sveits | USD | 0,45 | 17 088 441 | |
GOLDCUP 100889 FOXWAY Float 07/12/28 | Sverige | EUR | 0,44 | 16 896 565 | |
ROYAL BK SCOTLND 6 PERP | Storbritannia | USD | 0,44 | 16 716 322 | |
INTRUM AB INTRUM 9 1/4 03/15/28 | Sverige | EUR | 0,44 | 16 654 042 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 5/8 01/13/48 | Nederland | EUR | 0,43 | 16 481 334 | |
PROVENDER PROVAS Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,43 | 16 399 396 | |
EIKA FORSIKRING EIKAFO 0 12/11/45 | Norge | NOK | 0,43 | 16 362 574 | |
AKTIA BANK AKTIA 3 7/8 PERP | Finland | EUR | 0,43 | 16 348 820 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float PERP | Norge | SEK | 0,43 | 16 249 201 | |
NYKREDIT NYKRE 0 7/8 07/28/31 | Danmark | EUR | 0,43 | 16 173 041 | |
SVENSKA NYTTOBOS NYTTOB Float 09/21/24 | Sverige | SEK | 0,43 | 16 159 273 | |
BNP PARIBAS BNP 7 PERP | Frankrike | USD | 0,42 | 16 114 476 | |
IBERDROLA FIN SA IBESM 1.575 PERP | Spania | EUR | 0,42 | 15 823 116 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 4.45 PERP | Italia | EUR | 0,41 | 15 739 099 | |
SIRIUS INTL SIRINT 0 09/22/47 | Storbritannia | SEK | 0,41 | 15 625 245 | |
CAIXABANK CABKSM 5 1/4 PERP | Spania | EUR | 0,41 | 15 591 278 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.124 10/01/30 | Italia | EUR | 0,41 | 15 475 046 | |
HEIMSTADEN BOSTA HEIBOS Float 04/22/26 | Sverige | NOK | 0,41 | 15 473 679 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 4 1/2 PERP | Østerrike | EUR | 0,40 | 15 141 446 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 1/2 07/15/49 | Nederland | EUR | 0,39 | 14 876 146 | |
SKANDINAV ENSKIL SEB 5 1/8 PERP | Sverige | USD | 0,39 | 14 735 739 | |
ARION BANKI HF ARION 7 1/4 05/25/26 | Island | EUR | 0,38 | 14 530 502 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,38 | 14 357 563 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN 4 7/8 PERP | Storbritannia | USD | 0,38 | 14 283 428 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/28/30 | Norge | NOK | 0,37 | 14 239 420 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 1 1/4 01/28/31 | Danmark | EUR | 0,37 | 14 166 007 | |
BALDER BALDER Float 04/27/28 | Sverige | NOK | 0,36 | 13 862 728 | |
KPN 4 7/8 PERP | Nederland | EUR | 0,36 | 13 850 068 | |
NYKREDIT NYKRE 4 1/8 PERP | Danmark | EUR | 0,36 | 13 498 104 | |
BALDER FINLAND BALDER 1 01/18/27 | Sverige | EUR | 0,35 | 13 438 242 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,35 | 13 383 555 | |
ROYAL BK SCOTLND RBS 3.754 11/01/29 | Storbritannia | USD | 0,35 | 13 273 009 | |
SCOR 5 1/4 PERP | Frankrike | USD | 0,34 | 13 099 967 | |
ELLEVIO AB ELLEVI 2 7/8 02/12/25 | Sverige | SEK | 0,34 | 13 087 493 | |
ORANGE ORAFP 1 3/8 PERP | Frankrike | EUR | 0,34 | 12 838 661 | |
SOGECAP SA SOGESA 6 1/2 05/16/44 | Frankrike | EUR | 0,32 | 12 283 262 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float PERP | Norge | NOK | 0,32 | 12 199 102 | |
GENERALI FINANCE ASSGEN 4.596 11/30/49 | Italia | EUR | 0,32 | 12 013 122 | |
TRYG FORS TRYGFO Float 05/12/51 | Danmark | NOK | 0,31 | 11 939 693 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 09/13/25 | Sverige | SEK | 0,31 | 11 857 682 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 8,125 PERP | Portugal | EUR | 0,31 | 11 811 435 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 09/23/25 | Sverige | SEK | 0,31 | 11 706 567 | |
NES FIRCROFT NESFIR 11 3/4 09/29/26 | Norge | USD | 0,31 | 11 622 629 | |
KBC GROUP NV KBCBB 0 5/8 12/07/31 | Belgia | EUR | 0,31 | 11 610 364 | |
ACHMEA BV ACHMEA 5 5/8 11/02/44 | Nederland | EUR | 0,30 | 11 567 857 | |
SWISS LIFE SLHNVX 4 3/8 12/29/49 | Sveits | EUR | 0,30 | 11 375 673 | |
UNICREDIT UCGIM 5 3/8 PERP | Italia | EUR | 0,30 | 11 375 171 | |
BRITISH TELECOMM BRITEL 1 11/21/24 | Storbritannia | EUR | 0,30 | 11 356 358 | |
REPSOL INTL FIN REPSM 3 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,30 | 11 298 931 | |
BANCO SABADELL SABSM 1 1/8 03/27/25 SNP | Spania | EUR | 0,30 | 11 223 530 | |
KBC GROEP NV KBCBB 4 1/4 10/24/99 | Belgia | EUR | 0,29 | 11 177 003 | |
VOLKSWAGEN FIN VW 3,748 PERP | Tyskland | EUR | 0,29 | 11 084 772 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,29 | 11 069 785 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 PERP | Spania | EUR | 0,28 | 10 725 884 | |
HEIMSTADEN BOST HEIBOS 0 5/8 07/24/25 | Sverige | EUR | 0,28 | 10 715 113 | |
RABOBANK RABOBK 4 3/8 08/04/25 | Nederland | USD | 0,28 | 10 681 561 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP | Danmark | USD | 0,28 | 10 665 825 | |
PRUDENTIAL FIN PRU 5 3/8 05/15/45 | USA | USD | 0,28 | 10 639 197 | |
BAYER AG BAYNGR 3 1/8 11/12/79 | Tyskland | EUR | 0,28 | 10 608 533 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP | Frankrike | EUR | 0,28 | 10 577 884 | |
CGNU PLC AVLN 6 1/8 11/14/36 | Storbritannia | GBP | 0,28 | 10 571 518 | |
ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27 | Italia | EUR | 0,27 | 10 341 927 | |
TRYG FORS TRYGFO 0 11/13/45 | Danmark | NOK | 0,27 | 10 266 246 | |
INTESA SANPAOLO ISPVIT 2 3/8 12/22/30 | Italia | EUR | 0,27 | 10 075 527 | |
INTESA SANPAOLO ISPIM 4 1/8 PERP | Italia | EUR | 0,26 | 9 957 366 | |
BUPA FINANCE BUPFIN 4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,26 | 9 945 964 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 3 5/8 PERP | Danmark | EUR | 0,26 | 9 873 546 | |
BELFIUS BANK SA CCBGBB 1 1/4 04/06/34 | Belgia | EUR | 0,26 | 9 860 609 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 5 5/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,26 | 9 766 489 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 5/8 04/28/31 | Storbritannia | GBP | 0,25 | 9 670 621 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN ASIA 3 1/8 04/14/30 | Storbritannia | USD | 0,25 | 9 615 982 | |
BALDER FINLAND BALDER 2 01/18/31 | Sverige | EUR | 0,25 | 9 452 174 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP | Frankrike | USD | 0,24 | 9 291 580 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM Float 05/04/26 | Sveits | EUR | 0,22 | 8 491 192 | |
SAMHALLSBYGG SBBBSS 1 08/12/27 | Sverige | EUR | 0,22 | 8 326 300 | |
AIB GROUP PLC AIB 6 1/4 PERP | Irland | EUR | 0,21 | 8 010 450 | |
LLOYDS BK GR PLC LLOYDS 2.707 12/03/35 | Storbritannia | GBP | 0,20 | 7 735 687 | |
TELEFONICA EMIS TELEFO 1.201 08/21/27 | Spania | EUR | 0,20 | 7 537 282 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN 7 3/8 05/17/26 | Island | EUR | 0,19 | 7 070 365 | |
CAPNOR ILOQ CAPWSL FRN 03/29 | Finland | EUR | 0,18 | 7 013 103 | |
COMMERZBANK AG CMZB 4 12/05/30 | Tyskland | EUR | 0,18 | 6 948 011 | |
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 7 5/8 04/22/25 | Storbritannia | GBP | 0,18 | 6 939 381 | |
AXA SA AXASA 5 5/8 01/16/54 | Frankrike | GBP | 0,18 | 6 740 090 | |
A2A SPA AEMSPA 1 1/2 03/16/28 | Italia | EUR | 0,17 | 6 391 371 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 4 1/2 11/01/50 | Storbritannia | GBP | 0,16 | 6 183 876 | |
NN GROUP NV NNGRNV 6 3/8 PERP | Nederland | EUR | 0,15 | 5 831 952 | |
BAYERISCHE LNDBK BYLAN 1 09/23/31 | Tyskland | EUR | 0,14 | 5 213 482 | |
TORONTO DOM BANK TD 3 5/8 09/15/31 | Canada | USD | 0,14 | 5 132 231 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 5.459 06/30/35 | Italia | USD | 0,13 | 5 001 243 | |
NORDEA BANK AB NDASS 3 1/2 09/29/49 | Finland | EUR | 0,12 | 4 556 325 | |
JYSKE BANK A/S 4,75% | Danmark | EUR | 0,12 | 4 419 350 | |
SAMPO OYJ SAMPFH 3 3/8 05/23/49 | Finland | EUR | 0,11 | 4 354 028 | |
PHOENIX GRP PHNXLN 4 3/4 09/04/31 | Storbritannia | USD | 0,11 | 4 191 167 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 04/14/25 | Sverige | SEK | 0,10 | 3 902 260 | |
FORETAGSPARKEN FORNOR Float 05/09/25 | Sverige | SEK | 0,10 | 3 800 272 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM 5 1/8 05/04/26 | Sveits | USD | 0,08 | 2 869 958 | |
DEUTSCHE BANK AG DB 7 1/8 05/30/49 | Tyskland | GBP | 0,07 | 2 585 190 | |
DEMETER INVEST SRENVX 5 3/4 08/15/50 | Sveits | USD | 0,06 | 2 220 236 | |
ASR Nederland 3 3/8 05/02/49 | Nederland | EUR | 0,06 | 2 159 993 | |
LA MONDIALE LAMON 0 3/4 04/20/26 | Frankrike | EUR | 0,03 | 1 078 581 | |
FXFWD -USD/NOK_20240719 | 0,00 | -152 028 | |||
FXFWD -USD/NOK_20240719 | 0,00 | 152 028 | |||
Cash | 0,00 | -152 028 | |||
FXFWD -EUR/NOK_20240719 | 0 |
Fondsrapporter