ODIN Kreditt B
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Historisk avkastning
18.04.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
1 dag | 0,04% | 0,02% |
1 måned | 0,53% | -0,17% |
Hittil i år | 3,20% | 0,74% |
1 år | 11,37% | 7,62% |
3 år | 2,83% | 0,31% |
5 år | 3,70% | 1,02% |
10 år | 4,48% | 1,30% |
Siden oppstart | 5,58% | 1,96% |
Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert
Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.
Risiko
Lavere Risiko
Høyere Risiko
Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.
Risikomål | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Standardavvik | 2,02 | 5,02 | 8,47 |
Sharpe Ratio | 3,83 | 0,19 | 0,30 |
Forvalter
Dokumenter
Fondsinformasjon
-
ISIN
NO0010765126
-
Fondets referanseindeks
Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG & High-Yield Composite Bond GR Hedged NOK
-
NAV/Kurs 18.04.2024
NOK 108,3071
-
Forv.kap. (mill.) 27.03.2024
3 708,28 NOK
-
Minsteinnskudd
1 000 000 NOK
-
Forvaltningsavgift (%)
0,60%
-
Prestasjonsbasert avgift (%)
-
-
UCITS
Ja
-
Andelsklassen etablert
18.08.2016
-
Fondets startdato
01.09.2009
Avkastning per år
27.03.2024
Fond | Indeks | |
---|---|---|
2023 | 10,06 | 9,57 |
2022 | -6,16 | -8,37 |
2021 | 4,70 | -0,49 |
2020 | 0,40 | 3,50 |
2019 | 12,08 | 0,96 |
2018 | -2,03 | 0,49 |
2017 | 10,09 | 1,44 |
2016 | 5,01 | 0,44 |
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.
Avkastningsscenarioer
31.12.2022
Eksempel på investering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | |||||||
Dato | Eksempel på investering (NOK) | Hvis du selger etter: | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) | Hva du kan få tilbake etter kostnader (NOK) | Gjennomsnittlig avkastning hvert år (%) |
31.12.2022 | 100 000 | 1 År | 95 738,80 | -4,26 | 89 329,48 | -10,67 | 104 987,61 | 4,99 | 124 106,54 | 24,11 |
5 År | 100 124,46 | 0,02 | 104 780,67 | 0,94 | 128 794,53 | 5,19 | 139 696,07 | 6,91 |
Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser.
Sammendrag
I dette dokumentet beskrives det hvordan fondet jobber med å integrere bærekraft i forvaltningen av fondet. Beskrivelsene av ODINs arbeid bygger på vedtatte retningslinjer, herunder ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond og ODINs retningslinje for bruk av stemmerett. Disse retningslinjene gjelder for alle fond under forvaltning i ODIN.
Dette fondet rapporterer etter artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Det vil si at fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer. Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger.
Fondet er aktivt forvaltet og gjør grundige vurderinger før investering. Denne vurderingen inkluderer en analyse ESG-risiko. Fondet mottar ESG-analyse fra Sustainalytics. Dette er en informasjonskilde i analysen av bærekraftsrisiko i selskapet, sammen med informasjon fra selskapene, informasjon gjennom mediene og fra NGOs.
Fondet har klare kriterier for hva det ikke skal investeres i herunder brudd på FN Global Compact i tillegg til en rekke produktkriterier (kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m.). Fondet overvåkes løpende for brudd på utelukkelseskriteriene. Denne analysen er gjennomført av Sustainalytics, og forvalter vil bli varslet om risiko for brudd på retningslinjene. Ved slike varsler skal forvalter gjøre en vurdering av om det er mest hensiktsmessig med dialog for å påvirke selskapet, eller om fondet skal selge seg ut av selskapet.
Etter investering følges investeringene opp gjennom dialog og stemmegivning. ODIN mottar analyse før generalforsamling i fra ISS i tråd med deres ISS Sustainability Proxy Guidelines. Det er en retningslinje som legger et ekstra fokus på å fremme miljø- og sosiale egenskaper hos selskapene, i tillegg til å sikre god selskapsstyring. Det er forvalter som fører dialog med selskapene i fondet, og tar endelig beslutning på fondets stemmegivning på generalforsamling. Fondet rapporterer på dialog og stemmegivning i årsrapporten.
Ingen bærekraftige investeringsmål
Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fondet tar hensyn til et bredt spekter av miljømessig og sosiale egenskaper gjennom integrering av ESG-informasjon i analyser, aktivt eierskap (dialog og stemmegivning) og ekskluderinger. Der fondet har forpliktet seg til en minimumsandel bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i Offentliggjøringsforordningen[1], er dette oppgitt i fondets prospekt.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende tilgjengelighet på disse dataene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra et analysebyrå.
Fondet vil rapportere på de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i sin årsrapport.
Fondet velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer er forankret i internasjonale normer. Disse inkluderer:
- De ti prinsippene i FNs Global Compact som er basert på
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
- ILOs Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
- Rio-erklæringen om miljø og utvikling
- FN-konvensjonen mot korrupsjon.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
[1] «bærekraftig investering» en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål, målt for eksempel ved hjelp av sentrale indikatorer for ressurseffektivitet med hensyn til bruk av energi, fornybar energi, råstoffer, vann og jord, avfallsproduksjon og klimagassutslipp, eller dens innvirkning på det biologiske mangfoldet og sirkulær økonomi, eller en investering i en økonomisk virksomhet som bidrar til et sosialt mål, særlig en investering som bidrar til å bekjempe ulikhet eller fremmer sosial utjevning, sosial integrasjon og arbeidslivsrelasjoner, eller en investering i menneskelig kapital eller i økonomisk eller sosialt vanskeligstilte samfunn, forutsatt at investeringen ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis, særlig med hensyn til forsvarlige ledelsesstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeiderne og overholdelse av skattereglene.
Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale egenskaper og god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Fondet bruker blant annet følgende bærekraftsindikatorer i vurderingen av selskapene fondet investerer i:
- Selskapenes ESG-score
- Selskaper med inntekt fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter internasjonale normer som beskrevet i retningslinjene
- Selskapenes karbonavtrykk
Fondet er en aktiv eier og jobber for å påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegiving. Dette er også indikatorer fondet rapportere på årlig.
Gjennom fondets eksklusjonskriterier velger man bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. En rekke selskaper blir utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante ESG-kriterier spiller en viktig rolle. Fondet følger eksklusjonslisten til SPU (Statens Pensjon Utland), i tillegg til egne eksklusjonskriterier nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategi
Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper.
Fondet er indeksuavhengig – det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Det gjøres en vurdering av ESG-risiko i alle selskapene i fondet som en del av analysen i forbindelse med enhver investeringsbeslutning.
Følgende prinsipper ligger til grunn for fondets vurdering av god styringspraksis:
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
- OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
Andel av investeringer
Alle fondets investeringer må etterleve kravene til ansvarlig forvaltning nedfelt i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien.
Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien, og rapporterer på bakgrunn av det at 0 % av fondets investeringer er i samsvar med EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for investeringer i tråd med taksonomien. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil fondet vurdere å sette seg mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.
For å følge opp prinsippet om «å ikke gjøre vesentlig skade» stilles det krav om at selskapene fondet investerer i overholder internasjonale standarder og konvensjoner og ikke bryter med fondsselskapets eksklusjonskriterier.
Overvåkning av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper
Fondsselskapet overvåker løpende overholdelsen av de miljømessige egenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer ved å kontrollere at fondet overholder ODINs retningslinjer for eksklusjon av selskaper. Fondsselskapet mottar kvartalsvis rapporter fra et analyseselskap som vurderer fondets investeringer opp mot ODINs retningslinjer. Kontrollen gjelder for selskaper og bransjer vi velger bort, og som vi mener bryter med målsetningen om å fremme en bærekraftig utvikling. Les mer om dette nedenfor under overskriften «Metoder».
Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å vurdere fondets miljøegenskaper og sosiale egenskaper:
- omsetning fra aktiviteter knyttet til produksjon og distribusjon av kontroversielle våpen, tobakk, termisk kull, oljesand m.m. Se fullstendig liste over utelukkelser for fondet i Informasjon om bærekraft i fondets prospekt.
- overvåkning av om selskaper bryter med prinsippene i FN Global Compact
- løpende vurdering av utviklingen i selskapenes ESG-score
- innsamling og vurdering av selskapsdata på de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI-indikatorene)
Metoder
Fondet har løpende oppfølging på alle investeringer for å sikre at selskaper med virksomhet i sektorer som er ekskludert fra fondet, og/eller selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, ikke innehas av fondet. Denne informasjonen om hvert enkelt selskap i fondet hentes fra analyseselskapet Sustainalytics. Ved varsel om brudd på ODINs retningslinjer av et selskap fondet er investert i, flagges dette i den løpende oppfølgingen av fondet, og en intern vurdering og analyse av informasjonen foretas av ansvarlig forvalter(e) og ESG-teamet. Dersom informasjonen anses å medføre et brudd på ODINs retningslinjer, blir selskapet solgt ut av fondet.
Datakilder og databehandling
Vi henter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskludert virksomhet og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer og konvensjoner, fra dataleverandøren Sustainalytics. Sustainalytics innhenter informasjon om selskapenes eksponering mot ekskluderte virksomheter fra offentlig tilgjengelig informasjon i rapporteringen fra selskapene. Der informasjonen ikke er tilgjengelig fra selskapet vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering.
Sustainalytics gjør også en vurdering av selskapenes medvirkning til brudd på FN Global Compact. Vurderingen bygger på informasjon fra media og interesseorganisasjoner samt gjennom direkte kontakt med selskapene.
Fondsselskapet har en løpende dialog med sine dataleverandører for å sikre god datakvalitet og forbedret tilgjengelighet på relevant ESG-data.
Som aktive eiere søker vi å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Gjennom direkte dialog med selskapene tar vi opp ulike temaer, blant annet rapportering på bærekraft, og som reaksjon på en hendelse der vi anser at det er særlig risiko for at det har skjedd et brudd med våre retningslinjer.
Begrensninger med hensyn til metoder og data
I de tilfeller der selskapene ikke rapporterer eksponering mot ekskludert virksomhet selv, vil Sustainalytics estimere selskapets eksponering. Det er en risiko for at denne estimeringen ikke er rett.
Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs Principal Adverse Impacts). I analysen av enkeltselskaper blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Sustainalytics.
Aktsomhetsvurdering
Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.
Fondsselskapet har etablert retningslinjer for investering for å forhindre at fondsselskapet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer. Det er iverksatt prosedyrer for å sikre at disse etterleves. Bærekraftsrisiko og krav til bærekraft er fastsatt for hvert fond, og skal vurderes før investering. Det gjøres også løpende kontroller av selskapenes etterlevelse etter investering. Hvis et selskap bryter disse retningslinjen etter investering skal det gjøres en vurdering av det best egnede virkemidlet for å påvirke selskapet til å bedre sin praksis. Virkemidlene som benyttes er påvirkning gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.
Retningslinjer for engasjement
Fondet følger ODINs retningslinjer for aktivt eierskap som omfatter stemmegivning, selskapsdialog og samarbeid med andre investorer. Vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi benytter ISS Proxy Voting Service for å utøve vår stemmerett på en effektiv måte, og stemmer i henhold til Sustainability Proxy Guidelines.
Fondene er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen i selskaper vi eier. Fondene tar opp ulike temaer knyttet til bærekraft i selskapsdialogene, og er aktive pådrivere mot selskapene for å bedre rapporteringen på bærekraft, øke ambisjonene på relevante bærekraftsmål, og kartlegge ESG-risiko og muligheter i virksomhetene.
Fondene kontakter selskapene når det inntreffer en hendelse som mulig utgjør en risiko for brudd på våre retningslinjer.
Fondene samarbeider med andre investorer hvis det er mer hensiktsmessig å drive en selskapsdialog i fellesskap enn alene for å ha større påvirkningskraft, for eksempel gjennom UNPRI Collaboration Platform.
Utpekt referanseverdi
Fondet forvaltes aktivt og bruker en bred sammensatt indeks som ikke tar hensyn til de miljøegenskapene og sosiale egenskapene fondet fremmer.
Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.
Les merBærekraftsklassifisering
8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål
Morningstar bærekraftsscore:
Morningstar bærekraftsanalyse:
Bærekraftsrisiko:
18.18 av 100 - LAV
Corporate Sustainability Score:
1,75
Miljø
6,65
Sosiale
6,16
Selskapsstyring
3,62
Ikke fordelt
10 største plasseringer
31.03.2024
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
B2 HOLDING ASA BTWO Float 09/22/26 | Norge | EUR | 1,81 | 66 935 367 | |
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,53 | 56 906 155 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 1,35 | 49 964 744 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 0 PERP | Danmark | SEK | 1,34 | 49 815 352 | |
COREM PROPERTY COREA Float 10/21/24 | Sverige | SEK | 1,25 | 46 367 039 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,20 | 44 505 673 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 1,17 | 43 448 301 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,12 | 41 460 380 | |
KLOVERN AB KLOVSS Float 04/16/24 | Sverige | SEK | 1,11 | 41 275 489 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Storbritannia | USD | 1,07 | 39 796 577 | |
Andel av portefølje, 10 største investeringer | 12,96 |
Landfordeling (prosent)
Land | Fond |
---|---|
Sverige | 27,35 |
Norge | 15,45 |
Storbritannia | 9,88 |
Danmark | 6,50 |
Frankrike | 5,53 |
Island | 4,64 |
Nederland | 4,52 |
Italia | 3,53 |
Spania | 3,35 |
Tyskland | 3,25 |
Belgia | 2,81 |
Østerrike | 2,78 |
USA | 2,56 |
Sveits | 2,10 |
Finland | 1,87 |
Portugal | 1,20 |
Polen | 1,11 |
Canada | 0,80 |
Irland | 0,77 |
Porteføljefordeling (prosent)
Netto | |
---|---|
Obligasjoner | 91,27 |
Kontanter | 7,51 |
Annet | 1,22 |
Aksjer | 0,00 |
Full portefølje
Beholdning | Sektor | Land | Valuta | % | Markedsverdi (NOK) |
---|---|---|---|---|---|
CASH | 5,05 | 187 184 320 | |||
B2 HOLDING ASA BTWO Float 09/22/26 | Norge | EUR | 1,81 | 66 935 367 | |
CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP | Sverige | EUR | 1,53 | 56 906 155 | |
SEB 6 7/8 PERP | Sverige | USD | 1,35 | 49 964 744 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 0 PERP | Danmark | SEK | 1,34 | 49 815 352 | |
COREM PROPERTY COREA Float 10/21/24 | Sverige | SEK | 1,25 | 46 367 039 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP | Østerrike | EUR | 1,20 | 44 505 673 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | Island | EUR | 1,17 | 43 448 301 | |
DNB BANK ASA DNBNO PERP | Norge | NOK | 1,12 | 41 460 380 | |
KLOVERN AB KLOVSS Float 04/16/24 | Sverige | SEK | 1,11 | 41 275 489 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27 | Storbritannia | USD | 1,07 | 39 796 577 | |
KRUK SA KRUKSA Float 05/10/28 | Polen | EUR | 1,02 | 37 823 776 | |
T 2 7/8 PERP | USA | EUR | 0,91 | 33 924 296 | |
AEGON NV AEGON 4 04/25/44 | Nederland | EUR | 0,91 | 33 864 749 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 04/19/32 | Norge | NOK | 0,91 | 33 808 616 | |
BAWAG GROUP AG BGAV 1 7/8 09/23/30 | Østerrike | EUR | 0,90 | 33 356 494 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 04/02/28 | Sverige | EUR | 0,88 | 32 703 233 | |
SOGECAP SA SOGESA 4 1/8 12/29/49 | Frankrike | EUR | 0,88 | 32 525 141 | |
SOCGEN 8 PERP | Frankrike | USD | 0,88 | 32 518 775 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 08/18/25 | Sverige | SEK | 0,84 | 31 225 922 | |
AGSBB 3 7/8 PERP | Belgia | EUR | 0,84 | 31 120 744 | |
Belfius Bank CCBGBB 3 5/8 PERP | Belgia | EUR | 0,84 | 30 990 406 | |
HKSCAN OYJ HKSAV 5 03/24/25 | Finland | EUR | 0,83 | 30 838 190 | |
KLOVERN AB KLOVSS Float 02/10/25 | Sverige | SEK | 0,83 | 30 813 362 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 4 3/8 | Danmark | USD | 0,83 | 30 747 178 | |
BRITISH TELECOMM BRITEL 4 1/4 11/23/2081 | Storbritannia | USD | 0,83 | 30 670 627 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 09/09/24 | Norge | NOK | 0,80 | 29 790 290 | |
ENCORE CAPITAL ECPG Float 01/15/28 RegS | USA | EUR | 0,80 | 29 701 079 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN Float 11/18/25 | Island | NOK | 0,80 | 29 585 203 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 3.871 03/27/30 | Portugal | EUR | 0,77 | 28 688 530 | |
PREEM HOLDING PREEM 12 06/30/27 | Sverige | EUR | 0,77 | 28 426 167 | |
CASTELLUM HELSIN CASTSS 0 7/8 09/17/29 | Sverige | EUR | 0,77 | 28 383 189 | |
KNAUST ANDERSSON KNAAND Float 04/01/25 | Sverige | SEK | 0,76 | 28 250 352 | |
ASR NEDERLAND NV ASRNED 4 5/8 PERP | Nederland | EUR | 0,75 | 27 996 850 | |
ZURICH FINANCE ZURNVX 3 04/19/51 | Sveits | USD | 0,75 | 27 768 975 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/07/27 | Norge | NOK | 0,74 | 27 471 275 | |
WUERTTEMBRG LEBN WUWGR 5 1/4 07/15/44 | Tyskland | EUR | 0,74 | 27 296 037 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 7 1/2 PERP | Frankrike | GBP | 0,73 | 27 218 114 | |
PENSION INS PICORP 7 3/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,73 | 27 173 458 | |
STORSKOGEN GROUP STORSK Float 03/22/27 | Sverige | SEK | 0,72 | 26 575 954 | |
STENDORREN FAST STEFBS Float 12/21/26 | Sverige | SEK | 0,72 | 26 525 145 | |
PELAGIA HOLDING PELAGI Float 03/12/29 | Norge | NOK | 0,71 | 26 275 275 | |
NYFOSA AB NYFSS Float PERP | Sverige | SEK | 0,70 | 25 803 795 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 04/12/26 | Sverige | SEK | 0,69 | 25 504 653 | |
FORETAGSPARKEN FORNOR Float 05/09/25 | Sverige | SEK | 0,69 | 25 454 387 | |
GRIEG SEAFOOD GSFNO Float 06/25/25 | Norge | NOK | 0,68 | 25 394 375 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 02/15/28 | Sverige | EUR | 0,67 | 24 930 663 | |
STENA INTERNATIO STENA 7 1/4 01/15/31 | Sverige | USD | 0,66 | 24 601 487 | |
EKORNES QM EKOQMH Float 09/10/26 | Norge | NOK | 0,66 | 24 595 830 | |
WALLENIUS WIL WWLNO Float 03/03/26 | Norge | NOK | 0,65 | 23 998 775 | |
BAYER AG BAYNGR 6 5/8 09/25/2083 | Tyskland | EUR | 0,64 | 23 648 204 | |
TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24 | Sverige | EUR | 0,63 | 23 481 829 | |
AEGON NV AEGON 5 5/8 12/29/49 | Nederland | EUR | 0,63 | 23 329 154 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 4 3/8 01/24/29 | Storbritannia | EUR | 0,63 | 23 268 598 | |
GOLDMAN SACHS GP GS 3 3/8 03/27/25 | USA | EUR | 0,63 | 23 263 625 | |
INTRUM AB INTRUM 11 7/8 07/03/25 | Sverige | SEK | 0,62 | 23 098 321 | |
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 6 3/8 PERP | Storbritannia | EUR | 0,62 | 23 011 821 | |
HARLEY-DAVIDSON HOG 0.9 11/19/24 | USA | EUR | 0,62 | 22 971 198 | |
LANDBK HESSEN-TH HESLAN 4 1/2 09/15/32 | Tyskland | EUR | 0,61 | 22 764 285 | |
TELEFO 2.502 PERP | Spania | EUR | 0,60 | 22 379 709 | |
SEAPEAK LLC Float 09/02/25 | Canada | NOK | 0,59 | 21 966 612 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,58 | 21 617 274 | |
SWEDBANK AB SWEDA 5 5/8 PERP | Sverige | USD | 0,58 | 21 532 975 | |
NYFOSA AB NYFSS Float 04/17/26 | Sverige | SEK | 0,58 | 21 421 448 | |
STENHUS FASTIGHE SFAST Float 10/13/26 | Sverige | SEK | 0,57 | 21 311 249 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.429 07/14/31 | Italia | EUR | 0,57 | 21 192 034 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float 02/17/53 | Norge | NOK | 0,57 | 21 115 700 | |
SCANIA CV AB SCANIA Float 04/17/25 | Sverige | SEK | 0,57 | 21 099 858 | |
AXACTOR SE AXANO Float 09/15/26 | Norge | EUR | 0,56 | 20 740 007 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float PERP | Norge | NOK | 0,56 | 20 698 614 | |
LANDSBANKINN HF LANBNN Float 08/21/25 | Island | NOK | 0,55 | 20 537 139 | |
ARION BANKI HF ARION 0 07/09/29 | Island | NOK | 0,55 | 20 439 078 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN 0 06/26/29 | Island | SEK | 0,55 | 20 359 411 | |
PROTECTOR F AS PROTCT Float PERP | Norge | NOK | 0,55 | 20 291 643 | |
ALM EQUITY AB ALMSS Float 06/17/26 | Sverige | SEK | 0,53 | 19 802 344 | |
CIBUS NOR RE CIBNRE Float 12/01/25 | Sverige | EUR | 0,53 | 19 698 833 | |
JYSKE BANK A/S JYBC Float 03/24/31 | Danmark | NOK | 0,53 | 19 535 696 | |
NAVIGATOR HLGS NVGS 8 09/10/25 | Storbritannia | USD | 0,50 | 18 523 010 | |
SVENSKA HNDLSBKN SHBASS 4 3/4 PERP | Sverige | USD | 0,50 | 18 481 588 | |
NATWEST GROUP NWG 1.043 09/14/32 | Storbritannia | EUR | 0,50 | 18 410 627 | |
MIDSUMMER AB MIDAB 0 04/25/26 | Sverige | SEK | 0,50 | 18 380 833 | |
STENA METALL FIN STENAM Float 05/03/27 | Sverige | SEK | 0,49 | 18 344 889 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,49 | 18 124 316 | |
DANICA PENSION DANPEN 4 3/8 09/29/45 | Danmark | EUR | 0,48 | 17 945 661 | |
AIB GROUP PLC AIB 5 1/4 PERP | Irland | EUR | 0,48 | 17 843 215 | |
OFFENTLIGA HUS OFFNOR Float 04/12/24 | Sverige | SEK | 0,48 | 17 754 710 | |
AEGON NV AEGON 0 07/15/49 | Nederland | USD | 0,48 | 17 731 552 | |
HOEGH LNG HLNG Float 01/30/25 | Norge | NOK | 0,47 | 17 288 242 | |
SWEDBANK AB SWEDA 7 5/8 PERP | Sverige | USD | 0,46 | 17 217 037 | |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP 3,248% | Sverige | EUR | 0,46 | 17 216 102 | |
GOLDCUP 100889 FOXWAY Float 07/12/28 | Sverige | EUR | 0,46 | 17 151 226 | |
JULIUS BAER GR BAERVX 4 3/4 PERP | Sveits | USD | 0,46 | 16 905 216 | |
ROYAL BK SCOTLND 6 PERP | Storbritannia | USD | 0,46 | 16 873 153 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 5/8 01/13/48 | Nederland | EUR | 0,45 | 16 682 900 | |
AKTIA BANK AKTIA 3 7/8 PERP | Finland | EUR | 0,44 | 16 478 030 | |
RAIFFEISEN BK IN RBIAV 4 1/2 PERP | Østerrike | EUR | 0,44 | 16 425 231 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 4.45 PERP | Italia | EUR | 0,44 | 16 423 248 | |
EIKA FORSIKRING EIKAFO 0 12/11/45 | Norge | NOK | 0,44 | 16 319 355 | |
NYKREDIT NYKRE 0 7/8 07/28/31 | Danmark | EUR | 0,44 | 16 317 239 | |
STOREBRAND LIVSF STBNO Float PERP | Norge | SEK | 0,44 | 16 159 282 | |
BNP PARIBAS BNP 7 PERP | Frankrike | USD | 0,44 | 16 145 943 | |
IBERDROLA FIN SA IBESM 1.575 PERP | Spania | EUR | 0,43 | 15 877 828 | |
SVENSKA NYTTOBOS NYTTOB Float 09/21/24 | Sverige | SEK | 0,43 | 15 866 503 | |
ASSICURAZIONI ASSGEN 2.124 10/01/30 | Italia | EUR | 0,43 | 15 838 452 | |
PROVENDER PROVAS Float 02/11/26 | Norge | NOK | 0,43 | 15 837 002 | |
INTRUM AB INTRUM 9 1/4 03/15/28 | Sverige | EUR | 0,43 | 15 804 227 | |
CAIXABANK CABKSM 5 1/4 PERP | Spania | EUR | 0,42 | 15 676 274 | |
ARION BANKI HF ARION 7 1/4 05/25/26 | Island | EUR | 0,42 | 15 622 223 | |
HEIMSTADEN BOSTA HEIBOS Float 04/22/26 | Sverige | NOK | 0,41 | 15 231 805 | |
SKANDINAV ENSKIL SEB 5 1/8 PERP | Sverige | USD | 0,41 | 15 098 656 | |
NN GROUP NV NNGRNV 4 1/2 07/15/49 | Nederland | EUR | 0,41 | 15 096 562 | |
Cash | 0,41 | -15 068 454 | |||
SIRIUS INTL SIRINT 0 09/22/47 | Storbritannia | SEK | 0,40 | 14 747 538 | |
SALMAR ASA SALMNO Float 01/22/27 | Norge | NOK | 0,39 | 14 324 639 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 1 1/4 01/28/31 | Danmark | EUR | 0,39 | 14 321 858 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN 4 7/8 PERP | Storbritannia | USD | 0,38 | 14 249 710 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 05/28/30 | Norge | NOK | 0,38 | 14 216 789 | |
NYKREDIT NYKRE 4 1/8 PERP | Danmark | EUR | 0,37 | 13 773 790 | |
COVENTRY BDG SOC COVBS 6 7/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,37 | 13 633 477 | |
BALDER BALDER Float 04/27/28 | Sverige | NOK | 0,37 | 13 628 691 | |
BALDER FINLAND BALDER 1 01/18/27 | Sverige | EUR | 0,36 | 13 496 411 | |
ROYAL BK SCOTLND RBS 3.754 11/01/29 | Storbritannia | USD | 0,36 | 13 469 930 | |
SOGECAP SA SOGESA 6 1/2 05/16/44 | Frankrike | EUR | 0,36 | 13 322 126 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 12/29/53 | Norge | NOK | 0,36 | 13 270 611 | |
ORANGE ORAFP 1 3/8 PERP | Frankrike | EUR | 0,36 | 13 230 002 | |
ELLEVIO AB ELLEVI 2 7/8 02/12/25 | Sverige | SEK | 0,35 | 13 043 113 | |
SCOR 5 1/4 PERP | Frankrike | USD | 0,35 | 12 909 767 | |
GENERALI FINANCE ASSGEN 4.596 11/30/49 | Italia | EUR | 0,33 | 12 208 671 | |
BANCO COM PORTUG BCPPL 8,125 PERP | Portugal | EUR | 0,33 | 12 155 146 | |
GJENSIDIGE FORS GJFNO Float PERP | Norge | NOK | 0,33 | 12 128 978 | |
SWISS LIFE SLHNVX 4 3/8 12/29/49 | Sveits | EUR | 0,32 | 12 014 463 | |
NP3 FASTIGHETER NPFASS Float 09/23/25 | Sverige | SEK | 0,32 | 11 936 007 | |
REPSOL INTL FIN REPSM 3 3/4 PERP | Spania | EUR | 0,32 | 11 817 311 | |
TRYG FORS TRYGFO Float 05/12/51 | Danmark | NOK | 0,32 | 11 810 895 | |
KBC GROUP NV KBCBB 0 5/8 12/07/31 | Belgia | EUR | 0,32 | 11 775 376 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 09/13/25 | Sverige | SEK | 0,32 | 11 769 078 | |
UNICREDIT UCGIM 5 3/8 PERP | Italia | EUR | 0,32 | 11 740 816 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 1 5/8 06/05/30 | Frankrike | EUR | 0,31 | 11 460 623 | |
NES FIRCROFT NESFIR 11 3/4 09/29/26 | Norge | USD | 0,31 | 11 418 607 | |
KBC GROEP NV KBCBB 4 1/4 10/24/99 | Belgia | EUR | 0,31 | 11 374 388 | |
BANCO SABADELL SABSM 1 1/8 03/27/25 SNP | Spania | EUR | 0,31 | 11 370 650 | |
VOLKSWAGEN FIN VW 3,748 PERP | Tyskland | EUR | 0,30 | 11 130 579 | |
DNB BANK ASA DNBNO Float 08/28/30 | Norge | NOK | 0,30 | 11 016 795 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 PERP | Frankrike | EUR | 0,30 | 10 956 358 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP | Danmark | USD | 0,30 | 10 948 669 | |
PRUDENTIAL FIN PRU 5 3/8 05/15/45 | USA | USD | 0,29 | 10 897 103 | |
HEIMSTADEN BOST HEIBOS 0 5/8 07/24/25 | Sverige | EUR | 0,29 | 10 794 147 | |
DANSKE BANK A/S DANBNK 6 1/8 | Danmark | USD | 0,29 | 10 779 761 | |
BANCO SABADELL SABSM 5 PERP | Spania | EUR | 0,29 | 10 701 438 | |
RABOBANK RABOBK 4 3/8 08/04/25 | Nederland | USD | 0,29 | 10 680 136 | |
CGNU PLC AVLN 6 1/8 11/14/36 | Storbritannia | GBP | 0,29 | 10 629 491 | |
ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27 | Italia | EUR | 0,28 | 10 528 627 | |
BAYER AG BAYNGR 3 1/8 11/12/79 | Tyskland | EUR | 0,28 | 10 467 593 | |
PHOENIX GROUP PHNXLN 5 5/8 04/28/31 | Storbritannia | GBP | 0,28 | 10 385 688 | |
TRYG FORS TRYGFO 0 11/13/45 | Danmark | NOK | 0,28 | 10 234 721 | |
INTESA SANPAOLO ISPIM 4 1/8 PERP | Italia | EUR | 0,28 | 10 220 217 | |
BELFIUS BANK SA CCBGBB 1 1/4 04/06/34 | Belgia | EUR | 0,27 | 10 195 921 | |
JYSKE BANK A/S JYBC 3 5/8 PERP | Danmark | EUR | 0,27 | 10 159 900 | |
BUPA FINANCE BUPFIN 4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,27 | 10 041 633 | |
INTESA SANPAOLO ISPVIT 2 3/8 12/22/30 | Italia | EUR | 0,27 | 10 036 883 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 5 5/8 PERP | Storbritannia | GBP | 0,27 | 9 868 437 | |
PRUDENTIAL PLC PRUFIN ASIA 3 1/8 04/14/30 | Storbritannia | USD | 0,27 | 9 868 430 | |
BALDER FINLAND BALDER 2 01/18/31 | Sverige | EUR | 0,26 | 9 671 805 | |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP | Frankrike | USD | 0,26 | 9 483 689 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM Float 05/04/26 | Sveits | EUR | 0,25 | 9 429 005 | |
AIB GROUP PLC AIB 6 1/4 PERP | Irland | EUR | 0,22 | 8 282 564 | |
SAMHALLSBYGG SBBBSS 1 08/12/27 | Sverige | EUR | 0,22 | 8 049 361 | |
LLOYDS BK GR PLC LLOYDS 2.707 12/03/35 | Storbritannia | GBP | 0,21 | 7 871 294 | |
TELEFONICA EMIS TELEFO 1.201 08/21/27 | Spania | EUR | 0,21 | 7 673 503 | |
ISLANDSBANKI ISLBAN 7 3/8 05/17/26 | Island | EUR | 0,20 | 7 579 344 | |
LLOYDS BANK PLC LLOYDS 7 5/8 04/22/25 | Storbritannia | GBP | 0,19 | 7 161 022 | |
CAPNOR ILOQ CAPWSL FRN 03/29 | Finland | EUR | 0,19 | 7 125 079 | |
COMMERZBANK AG CMZB 4 12/05/30 | Tyskland | EUR | 0,19 | 7 015 835 | |
AXA SA AXASA 5 5/8 01/16/54 | Frankrike | GBP | 0,19 | 6 872 346 | |
A2A SPA AEMSPA 1 1/2 03/16/28 | Italia | EUR | 0,18 | 6 513 709 | |
LEGAL & GENL GRP LGEN 4 1/2 11/01/50 | Storbritannia | GBP | 0,17 | 6 468 002 | |
NN GROUP NV NNGRNV 6 3/8 PERP | Nederland | EUR | 0,16 | 5 887 018 | |
INTESA SANPAOLO ISPIM 5.017 06/26/24 | Italia | USD | 0,15 | 5 441 080 | |
NATIONWIDE BLDG NWIDE 5 3/4 PERP | Storbritannia | GBP | 0,14 | 5 251 618 | |
BAYERISCHE LNDBK BYLAN 1 09/23/31 | Tyskland | EUR | 0,14 | 5 230 948 | |
TORONTO DOM BANK TD 3 5/8 09/15/31 | Canada | USD | 0,14 | 5 172 290 | |
UNICREDIT SPA UCGIM 5.459 06/30/35 | Italia | USD | 0,14 | 5 144 525 | |
NORDEA BANK AB NDASS 3 1/2 09/29/49 | Finland | EUR | 0,12 | 4 605 130 | |
SAMPO OYJ SAMPFH 3 3/8 05/23/49 | Finland | EUR | 0,12 | 4 576 918 | |
JYSKE BANK A/S 4,75% | Danmark | EUR | 0,12 | 4 451 404 | |
PHOENIX GRP PHNXLN 4 3/4 09/04/31 | Storbritannia | USD | 0,11 | 4 183 121 | |
FASTIG EMILSHUS FASEMI Float 04/14/25 | Sverige | SEK | 0,11 | 3 922 199 | |
ORIFLAME INVEST ORIFLM 5 1/8 05/04/26 | Sveits | USD | 0,08 | 3 137 967 | |
DEUTSCHE BANK AG DB 7 1/8 05/30/49 | Tyskland | GBP | 0,07 | 2 716 479 | |
ASR Nederland 3 3/8 05/02/49 | Nederland | EUR | 0,06 | 2 278 629 | |
DEMETER INVEST SRENVX 5 3/4 08/15/50 | Sveits | USD | 0,06 | 2 219 808 | |
LA MONDIALE LAMON 0 3/4 04/20/26 | Frankrike | EUR | 0,03 | 1 105 112 |
Fondsrapporter